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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.27%47.75億 | -4.06%42.91億 | 13.84%44.73億 | -9.37%39.29億 | 11.35%43.35億 | 4.72%38.93億 | 5.40%37.17億 | -3.69%35.27億 | 4.74%36.62億 | 8.07%34.96億 |
| その他の非現金項目 | 130.01%3,420.4万 | -1,361.87%-1.14億 | -93.36%903.2万 | 2,955.31%1.36億 | -95.10%445.3万 | -94.05%9,078.7万 | 707.42%15.26億 | -1,243.71%-2.51億 | -148.86%-1,869.7万 | 185.86%3,826.7万 |
| 運転資金の増減額 | -106.93%-2,890.4万 | 99.11%-1,396.8万 | -650.54%-15.71億 | 75.80%-2.09億 | -268.54%-8.65億 | 85.61%-2.35億 | -1,019.46%-16.31億 | 168.58%1.77億 | 54.10%-2.59億 | -720.14%-5.63億 |
| -売掛金増減額 | 158.64%4.03億 | -427.45%-6.87億 | -103.29%-1.3億 | 77.76%-6,406.1万 | -25.01%-2.88億 | -171.43%-2.3億 | 57.59%-8,489.9万 | 27.81%-2億 | -145.35%-2.77億 | 13.15%-1.13億 |
| -在庫増減額 | -270.09%-5.93億 | 612.58%3.49億 | 208.11%4,892.8万 | 94.58%-4,525.8万 | -479.32%-8.36億 | 60.24%-1.44億 | -531.52%-3.63億 | -1,771.01%-5,744万 | 99.28%-307万 | -325.82%-4.26億 |
| 利息の支払額 | -7.50%-752.3万 | 5.19%-699.8万 | -4.47%-738.1万 | 4.48%-706.5万 | 4.33%-739.6万 | 3.54%-773.1万 | -7.57%-801.5万 | -3.95%-745.1万 | 1.32%-716.8万 | 26.89%-726.4万 |
| 利息の受取額 | 1.93%1,913.1万 | 2.99%1,876.8万 | -9.03%1,822.4万 | -13.97%2,003.3万 | 12.27%2,328.7万 | 3.69%2,074.2万 | -11.25%2,000.3万 | -13.22%2,253.8万 | 4.91%2,597.2万 | 4.00%2,475.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -53.52%-15.91億 | 5.09%-10.36億 | 26.81%-10.92億 | -12.30%-14.92億 | -9.53%-13.28億 | 18.48%-12.13億 | 0.84%-14.88億 | -48.67%-15億 | 29.78%-10.09億 | -40.43%-14.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.90%48.34億 | 42.07%44.8億 | -13.12%31.54億 | 2.51%36.3億 | -6.73%35.41億 | 21.89%37.96億 | 6.42%31.14億 | -11.00%29.27億 | 27.27%32.88億 | -13.78%25.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -74.54%-16.79億 | 44.73%-9.62億 | -13.35%-17.41億 | -8.01%-15.36億 | 16.64%-14.22億 | -62.97%-17.06億 | -13.95%-10.47億 | -21.87%-9.19億 | 27.53%-7.54億 | 2.74%-10.4億 |
| 無形資産取引の純額 | 59.90%-1,723.8万 | -723.60%-4,299.2万 | -1,526.17%-522万 | 92.30%-32.1万 | 92.07%-417万 | -156.58%-5,258.4万 | 96.74%-2,049.4万 | -4,052.56%-6.28億 | -179.81%-1,513.2万 | -18.31%-540.8万 |
| 事業取引の純額 | 75.27%-6.32億 | ---25.57億 | --0 | ---- | 3.44%-4,235万 | -138.61%-4,385.8万 | --1.14億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 55,690.57%55.59億 | -81.82%-1,000万 | 95.47%-550万 | -2,327.16%-1.21億 | 71.43%-500万 | 90.55%-1,750万 | -346.27%-1.85億 | -277.27%-4,150万 | 87.37%-1,100万 | -37,426.29%-8,706.1万 |
| 受領配当金 | -34.72%83.3万 | -96.07%127.6万 | 201.00%3,248.4万 | -17.49%1,079.2万 | 215.56%1,308万 | 101.21%414.5万 | -91.70%206万 | --2,481.3万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 99.48%-5.7万 | -2,241.36%-1,098.1万 | -157.13%-46.9万 | -82.95%82.1万 | 742.72%481.4万 | -217.21%-74.9万 | 102.61%63.9万 | -2,573.86%-2,451.6万 | -99.14%99.1万 | 7,553.71%1.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190.18%32.31億 | -108.32%-35.82億 | -4.47%-17.2億 | -13.08%-16.46億 | 19.86%-14.56億 | -59.93%-18.16億 | 28.45%-11.36億 | -104.01%-15.87億 | 23.44%-7.78億 | 5.13%-10.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---48.32億 | --0 | 85.12%-6,651.6万 | -204,078.08%-4.47億 | 37.07%-21.9万 | ---34.8万 | ---- | 19.89%-14.5万 | 99.99%-18.1万 | -3,151,247.56%-25.84億 |
| 配当金支払総額 | -16.04%-17.52億 | -80.85%-15.1億 | 1.51%-8.35億 | -11.10%-8.48億 | -19.99%-7.63億 | -0.01%-6.36億 | -7.17%-6.36億 | -7.76%-5.93億 | -3.20%-5.5億 | -3.68%-5.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336.14%-65.84億 | -67.51%-15.1億 | 30.39%-9.01億 | -69.66%-12.95億 | -19.96%-7.63億 | -0.06%-6.36億 | -7.14%-6.36億 | -7.76%-5.93億 | 82.34%-5.51億 | -505.87%-31.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.90%175.93億 | 3.58%181.18億 | 3.91%174.91億 | 8.28%168.33億 | 9.30%155.46億 | 10.26%142.23億 | 6.08%129億 | 19.10%121.61億 | -13.07%102.1億 | 13.89%117.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 342.15%14.81億 | -214.82%-6.12億 | -22.68%5.33億 | -47.88%6.89億 | -1.61%13.22億 | 0.05%13.44億 | 80.05%13.43億 | -61.94%7.46億 | 226.40%19.59億 | -209.88%-15.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -57.20%3,702.9万 | -8.23%8,651.2万 | 408.80%9,426.9万 | 13.13%-3,052.8万 | -71.53%-3,514.4万 | -3.68%-2,048.9万 | -190.60%-1,976.1万 | 24.98%-680万 | -160.70%-906.4万 | -32.55%1,493.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.63%191.11億 | -2.90%175.93億 | 3.58%181.18億 | 3.91%174.91億 | 8.28%168.33億 | 9.30%155.46億 | 10.26%142.23億 | 6.08%129億 | 19.10%121.61億 | -13.07%102.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.45%31.28億 | 152.34%34.55億 | -34.60%13.69億 | 0.10%20.93億 | 2.63%20.91億 | -0.46%20.38億 | 48.38%20.47億 | -45.24%13.8億 | 63.79%25.19億 | -19.96%15.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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