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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.36%1,158.28億 | -22.57%599.02億 | -21.07%1,131.55億 | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.01%642.05億 | 9.36%2,844.21億 | -4.09%863.9億 | 15.18%659.41億 | 11.74%703.6億 | 23.97%617.3億 | 12.67%2,600.84億 | 42.02%900.77億 | 5.38%572.49億 | -2.41%629.65億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -81.25%5.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.03%30.45億 | -99.63%1,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | 14.14%629.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.33%551.23億 | 1.18%567.52億 |
| 繰延税金 | 37.32%-23.31億 | -32.73%-103.53億 | 82.96%-2.93億 | -149.22%-51.29億 | 17.55%-12.12億 | -45.67%-37.19億 | 20.62%-78億 | 85.67%-17.19億 | -134.92%-20.58億 | 61.21%-14.7億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 2.30%-270.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.71%-276.82億 | 285.93%129.72億 |
| 運転資金の増減額 | 10.43%-356.49億 | 81.85%-416.6億 | 108.37%105.63億 | 172.06%185.73億 | -71.49%-309.98億 | 33.08%-397.98億 | -2,771.40%-2,295億 | -96.92%-1,261.8億 | -308.96%-257.75億 | -159.63%-180.76億 |
| -売掛金増減額 | -29.56%256.43億 | 92.44%-82.13億 | 52.31%-505.1億 | 373.70%102.39億 | -32.52%-43.48億 | 736.73%364.06億 | -349.02%-1,085.82億 | -104.38%-1,059.11億 | -114.47%-37.41億 | -111.04%-32.81億 |
| -在庫増減額 | -80.96%-742.84億 | 160.45%655.95億 | 135.19%1,067.21億 | 96.52%-25.12億 | 108.86%24.35億 | 24.25%-410.49億 | -77.84%-1,085.1億 | 769.46%453.76億 | -54.13%-722.08億 | -381.41%-274.85億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -68.83%185.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.50%596.57億 | 1,868.36%229.18億 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 18.26%-77.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.90%-94.83億 | -30.04%-102.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.90%772.19億 | 71.81%4,511.9億 | 144.60%1,813.05億 | 93.36%1,158.28億 | -28.90%804.48億 | 377.24%736.09億 | -41.78%2,626.03億 | -26.65%741.22億 | -22.57%599.02億 | -21.07%1,131.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.99%-1,096.52億 | 27.96%-489.55億 | -17.55%-483.44億 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.57%-525.31億 | -30.41%-2,266.38億 | -29.30%-722.23億 | -48.23%-659.38億 | -17.38%-469.75億 | -24.13%-415.02億 | -0.14%-1,737.94億 | -6.27%-558.59億 | -11.09%-444.83億 | 1.77%-400.18億 |
| 事業取引の純額 | ---326.72億 | -826.49%-545.7億 | --16.49億 | -1,484.12%-416.94億 | -659.28%-145.25億 | --0 | 81.45%-58.9億 | --0 | 90.95%-26.32億 | ---19.13億 |
| 投資商品取引の純額 | -97.40%1.17億 | 141.16%48.27億 | -386.59%-16.69億 | 55.68%-19.45億 | 165.10%39.42億 | 578.62%44.99億 | -340.20%-117.27億 | 87.47%-3.43億 | -480.99%-43.89億 | -437.27%-60.55億 |
| その他の投資活動純額 | -112.58%-23.83億 | -90.47%10.09億 | -88.46%8.92億 | -102.94%-7,500万 | 466.76%13.13億 | -267.81%-11.21億 | 1,385.41%105.91億 | 934.09%77.32億 | 42,383.33%25.49億 | -148.51%-3.58億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.43%-874.69億 | -52.29%-2,753.72億 | -47.21%-713.51億 | -123.99%-1,096.52億 | -16.34%-562.45億 | -8.77%-381.24億 | 12.76%-1,808.2億 | 17.71%-484.7億 | 27.96%-489.55億 | -17.55%-483.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -374.98%-335.95億 | 85.93%-70.73億 | 4.99%-607.39億 | |||||||
| 借入金純額 | 28.30%1,795.43億 | 9.86%820.2億 | -83.56%-2,218.04億 | -34.70%702.27億 | 956.05%936.6億 | 41.51%1,399.37億 | 142.71%746.59億 | 4.41%-1,208.35億 | 9,609.20%1,075.49億 | 83.14%-109.41億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -350.00%-900万 | -0.00%-1,000.19億 | -25.00%-500万 | 16.18%-419.14億 | -16.19%-580.98億 | 50.00%-200万 | -588,229.41%-1,000.16億 | -33.33%-400万 | -1,250,000.00%-500.04億 | -999,980.00%-500.04億 |
| 配当金支払総額 | -13.48%-691.46億 | -9.67%-1,308.7億 | --0 | -13.15%-699.39億 | --0 | -5.94%-609.31億 | -34.24%-1,193.26億 | --0 | -31.34%-618.09億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.70%-44.06億 | -263.72%-78.6億 | --0 | 385.90%80.31億 | -6,226.21%-126.2億 | -4.34%-32.71億 | 40.86%-21.61億 | 467.63%35.77億 | -35.31%-28.09億 | -78.92%2.06億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39.94%1,059.82億 | -6.73%-1,567.29億 | -89.16%-2,218.09億 | -374.98%-335.95億 | 137.77%229.42億 | 98.10%757.33億 | 45.08%-1,468.44億 | 7.94%-1,172.62億 | 85.93%-70.73億 | 4.99%-607.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.83%4,013.23億 | -9.79%3,621.01億 | 11.92%5,207.45億 | 19.34%5,422.09億 | 10.49%4,777億 | -9.79%3,621.01億 | -1.54%4,013.95億 | -3.51%4,652.98億 | -13.23%4,543.22億 | -10.56%4,323.62億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -13.92%957.32億 | 129.34%190.89億 | -22.10%-1,118.55億 | -807.77%-274.19億 | 1,057.78%471.45億 | 497.85%1,112.18億 | -175.75%-650.61億 | -7.49%-916.1億 | 109.48%38.74億 | -89.37%40.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 184.32%124.56億 | -21.87%201.33億 | 34.69%-75.67億 | -16.15%59.55億 | -2.93%173.64億 | -64.57%43.81億 | 48.90%257.67億 | -364.36%-115.87億 | 1,637.23%71.02億 | 862.24%178.88億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.66%5,095.11億 | 10.83%4,013.23億 | 10.83%4,013.23億 | 11.92%5,207.45億 | 19.34%5,422.09億 | 10.49%4,777億 | -9.79%3,621.01億 | -9.79%3,621.01億 | -3.51%4,652.98億 | -13.23%4,543.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.96%245.51億 | 198.18%2,208.82億 | 504.87%1,079.45億 | 223.95%495.65億 | -54.67%330.77億 | 194.55%302.95億 | -72.93%740.76億 | -61.87%178.46億 | -57.75%153億 | -28.87%729.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
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