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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 6.67%-163.7万 | 99.36%1,222.3万 | 644.49%3,382.2万 | 13,703.91%2,435.1万 | 126.00%509.4万 | -124.67%-175.4万 | 232.11%613.1万 | -64.30%454.3万 | -103.99%-17.9万 | -6.90%225.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -192.09%-164.2万 | -79.74%133.6万 | 8.22%1,547万 | -33.78%333.2万 | -9.57%376万 | -52.43%178.3万 | 386.00%659.5万 | -0.47%1,429.5万 | 6.59%503.2万 | 62.55%415.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -123.92%-16.1万 | 105.65%28.9万 | -34.23%616.1万 | 38.84%891.1万 | 409.51%169.3万 | -55.52%67.3万 | -357.99%-511.6万 | 50.35%936.7万 | 764.96%641.8万 | -128.80%-54.7万 |
| -減価償却 | -5.78%130.5万 | -24.61%106万 | -7.13%589万 | 4.48%193.6万 | -21.63%116.3万 | -7.48%138.5万 | -6.76%140.6万 | 5.70%634.2万 | 17.43%185.3万 | 0.75%148.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --15万 | ---23.2万 | -57.78%508.7万 | -68.35%365.1万 | 816.77%111.1万 | ---- | ---- | 7,826.32%1,204.8万 | 19,991.38%1,153.7万 | ---15.5万 |
| -資産准備金及び償却 | -408.60%-28.7万 | --0 | ---18.8万 | ---18.8万 | --23.2万 | --9.3万 | ---32.5万 | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | 40.71%-21.7万 | ---21.7万 | ---- | ---- | ---- | -90.63%-36.6万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---16.7万 | ---33.1万 | 60.86%-336.2万 | 66.38%-305.7万 | -93.91%3.4万 | ---- | ---- | -1,116.45%-858.9万 | -2,345.43%-909.4万 | 120.55%55.8万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -140.77%-10.6万 | -43.82%144.1万 | ---- | ---- | ---- | 313.11%26万 | --256.5万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 46.14%-42.6万 | 96.64%-20.8万 | -187.50%-94.3万 | 7,041.56%534.5万 | 642.64%70万 | -940.79%-79.1万 | -13,371.74%-619.7万 | 27.59%-32.8万 | 65.00%-7.7万 | -69.74%-12.9万 |
| 運転資金の増減額 | 103.94%16.6万 | 127.82%1,059.8万 | 163.76%1,219.1万 | 204.12%1,210.8万 | 73.54%-35.9万 | -327.81%-421万 | 158.29%465.2万 | -143.06%-1,911.9万 | -1,089.06%-1,162.9万 | 33.35%-135.7万 |
| -売掛金増減額 | 82.36%-85.4万 | 25.34%1,095.5万 | 209.60%447.6万 | -161.81%-342.3万 | 196.22%399.9万 | -484.74%-484万 | 229.98%874万 | -46.01%-408.4万 | 322.86%553.8万 | -760.46%-415.6万 |
| -在庫増減額 | -170.93%-438.7万 | 286.23%358.5万 | 169.89%1,075.8万 | 197.65%1,414.7万 | -647.70%-764.9万 | 471.92%618.5万 | -208.15%-192.5万 | -409.03%-1,539.3万 | -1,275.78%-1,448.7万 | -120.00%-102.3万 |
| -未払金の変更 | 197.34%540.7万 | -82.25%-394.2万 | -950.00%-304.3万 | 151.64%138.4万 | -13.89%329.1万 | -346.56%-555.5万 | 28.78%-216.3万 | 117.51%35.8万 | -204.69%-268万 | 451.29%382.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 45.24%50.4万 | 51.92%31.6万 | 157.31%132万 | 179.31%40.5万 | 179.07%36万 | 160.90%34.7万 | 96.23%20.8万 | -6.90%51.3万 | 15.08%14.5万 | -3.01%12.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -28.89%-93.7万 | -59.84%-121.8万 | -21.97%-482.5万 | -182.86%-260.8万 | 56.92%-72.8万 | -30.05%-72.7万 | 2.93%-76.2万 | -54.65%-395.6万 | 44.22%-92.2万 | -547.51%-169万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.00%-207万 | 102.99%1,132.1万 | 2,656.09%3,031.7万 | 2,416.74%2,214.8万 | 581.96%472.6万 | -131.93%-213.4万 | 204.83%557.7万 | -89.74%110万 | -132.32%-95.6万 | -69.78%69.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6,263.89%-229.1万 | -188.27%-51.6万 | 1.69%-442.3万 | 11.97%-178万 | -456.88%-242.8万 | 90.58%-3.6万 | 89.21%-17.9万 | 10.36%-449.9万 | 14.29%-202.2万 | -123.88%-43.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---2,000 | -176.19%-5.8万 | 21.05%-7.5万 | ---5.4万 | --0 | --0 | ---2.1万 | ---9.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -26.04%135.5万 | 6.89%-93.2万 | -97.69%7万 | -14.24%57.2万 | -192.31%-133.3万 | 67.31%183.2万 | -481.98%-100.1万 | 189.03%303.4万 | 118.83%66.7万 | --144.4万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -88.97%1.5万 | 50.00%6,000 | 259.21%27.3万 | -50.00%2,000 | 589.47%13.1万 | 444.00%13.6万 | -85.71%4,000 | 90.00%7.6万 | --4,000 | --1.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --2,000 | ---35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147.88%-92.5万 | -25.15%-149.8万 | -203.57%-450.5万 | -11.34%-161万 | -453.46%-363万 | 161.79%193.2万 | 33.61%-119.7万 | 82.31%-148.4万 | 75.33%-144.6万 | -43.76%102.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -114.51%-87.3万 | -329.23%-791.5万 | -11.87%401.8万 | -350.68%-697.2万 | 300.00%681.6万 | 992.20%601.8万 | -147.88%-184.4万 | 1,125.54%455.9万 | -731.43%-154.7万 | 139.87%170.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.67%-8万 | -6.67%-8万 | 2.78%-31.5万 | 11.76%-9万 | -1.35%-7.5万 | -1.35%-7.5万 | -1.35%-7.5万 | -9.83%-32.4万 | 65.42%-10.2万 | ---7.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -0.02%-617.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -14.26%-617.6万 | --1,000 | ---- |
| 支払利息CFF | 42.22%-7.8万 | -107.69%-10.8万 | -111.89%-39.2万 | -50.00%-10.2万 | ---10.3万 | -136.84%-13.5万 | 13.33%-5.2万 | -68.18%-18.5万 | -182.93%-6.8万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.75%-103.1万 | -311.11%-810.3万 | -30.29%-277万 | -311.89%-706.8万 | 110.14%46.1万 | 1,282.86%580.8万 | -153.03%-197.1万 | 60.90%-212.6万 | -5,462.50%-171.6万 | 53.30%-454.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38.07%7,604.4万 | 41.12%7,432.4万 | -4.70%5,116.7万 | 9.84%6,073.9万 | 4.40%6,068.2万 | 9.53%5,507.6万 | -1.91%5,266.7万 | -6.06%5,369.2万 | 5.79%5,530万 | 0.41%5,812.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -171.82%-402.6万 | -28.60%172万 | 1,018.01%2,304.2万 | 427.10%1,347万 | 155.08%155.7万 | -28.50%560.6万 | 170.73%240.9万 | 19.16%-251万 | -43.38%-411.8万 | 49.67%-282.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 866.67%11.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 95.83%-1.5万 | 95.83%-1.5万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.68%7,201.8万 | 38.07%7,604.4万 | 45.26%7,432.4万 | 45.26%7,432.4万 | 9.84%6,073.9万 | 4.40%6,068.2万 | 9.53%5,507.6万 | -4.70%5,116.7万 | -4.70%5,116.7万 | 5.79%5,530万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.97%-436.1万 | 100.17%1,080.5万 | 663.68%2,571.5万 | 590.50%2,018.9万 | 873.73%229.8万 | -134.46%-217万 | 177.35%539.8万 | -180.04%-456.2万 | -788.29%-411.6万 | -94.27%23.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
