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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.40%14.45億 | 0.17%13.58億 | 193.22%13.56億 | -2.73%4.62億 | -45.10%4.75億 | -37.44%8.66億 | 45.57%13.84億 | -32.06%9.51億 | 16.73%14億 | 66.19%11.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 367.68%2,959万 | -66.86%632.7万 | 554.62%1,909.4万 |
| その他の非現金項目 | -203.11%-2.62億 | 48.65%2.54億 | 257.88%1.71億 | -74.88%4,781.9万 | 94.65%1.9億 | 270.02%9,780.1万 | -135.43%-5,752.3万 | 193.47%1.62億 | -325.10%-1.74億 | 21.57%7,715.4万 |
| 運転資金の増減額 | -214.81%-14.39億 | -1,955.60%-4.57億 | 106.76%2,463.1万 | 31.50%-3.65億 | 46.98%-5.32億 | -691.18%-10.04億 | 37.94%-1.27億 | -151.74%-2.04億 | 150.87%3.95億 | -119.05%-7.77億 |
| -売掛金増減額 | -1,633.49%-9.59億 | 142.07%6,254.2万 | -116.58%-1.49億 | 276.89%8.97億 | 37.25%-5.07億 | -1,518.70%-8.08億 | 120.98%5,693.8万 | -256.69%-2.71億 | 92.72%-7,608.3万 | -407.56%-10.45億 |
| -在庫増減額 | -5.27%-3.57億 | -63.07%-3.39億 | -196.29%-2.08億 | 61.49%-7,021.1万 | 55.36%-1.82億 | -73.54%-4.08億 | -193.69%-2.35億 | 179.99%2.51億 | -1,586.14%-3.14億 | 105.06%2,112.9万 |
| 利息の支払額 | 14.43%-1,738.9万 | 17.33%-2,032.2万 | -1.57%-2,458.1万 | -29.27%-2,420.2万 | -6.19%-1,872.2万 | -14.23%-1,763.1万 | -6.21%-1,543.4万 | 17.65%-1,453.2万 | -14.93%-1,764.7万 | -34.27%-1,535.5万 |
| 利息の受取額 | 206.29%1,431.6万 | -35.10%467.4万 | -18.24%720.2万 | -1.74%880.9万 | 39.53%896.5万 | 7.08%642.5万 | 45.53%600万 | 21.95%412.3万 | 36.77%338.1万 | 86.14%247.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 64.81%-2.43億 | -1,054.07%-6.89億 | 81.91%-5,972.8万 | -40.97%-3.3億 | 51.50%-2.34億 | -30.54%-4.83億 | 25.85%-3.7億 | 26.92%-4.99億 | -140.53%-6.83億 | 27.07%-2.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.02%1.04億 | -64.63%7.42億 | 319.36%20.98億 | -37.32%5億 | 2,446.55%7.98億 | -102.83%-3,402万 | 53.10%12.01億 | -31.33%7.85億 | 146.80%11.43億 | 77.21%4.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.04%-3.41億 | -138.38%-3.83億 | 69.00%-1.61億 | 34.62%-5.19億 | 55.21%-7.94億 | -204.77%-17.72億 | -308.07%-5.81億 | 90.35%-1.42億 | -424.44%-14.76億 | -76.21%-2.82億 |
| 無形資産取引の純額 | -55.07%-5,248.8万 | -57.88%-3,384.7万 | -0.81%-2,143.8万 | 54.30%-2,126.6万 | -95.14%-4,653.9万 | -380.54%-2,384.9万 | 27.97%-496.3万 | 52.97%-689万 | 10.08%-1,464.9万 | -26.31%-1,629.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --9,500.6万 | ---- | ---- | ---- | -1.23%-1.22億 | ---1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -67.96%2,359.7万 | 536.52%7,365万 | 61.24%-1,687.2万 | -130.96%-4,353.1万 | 445.12%1.41億 | -38.28%-4,074.1万 | -206.98%-2,946.3万 | 325.58%2,754.1万 | 69.28%-1,220.9万 | -1,006.66%-3,974万 |
| その他の投資活動純額 | -31.69%4,060.2万 | 63.66%5,944.2万 | -4.92%3,632万 | -17.62%3,820万 | 14.55%4,637.3万 | 2.75%4,048.2万 | 895.42%3,939.7万 | -119.03%-495.3万 | 8.11%2,602.2万 | 311.19%2,407.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.11%-3.29億 | -16.18%-1.89億 | 70.15%-1.63億 | 16.49%-5.45億 | 65.93%-6.53億 | -175.32%-19.18億 | -449.37%-6.96億 | 91.42%-1.27億 | -371.24%-14.77億 | -83.96%-3.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.74%-10.16億 | 17.87%-8.08億 | -148.33%-9.84億 | 575.26%20.35億 | -125.01%-4.28億 | 2,576.62%17.12億 | 84.88%-6,913.9万 | -233.95%-4.57億 | 19.76%3.41億 | 105.22%2.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---2.5万 | ---- | 78.18%-12.7万 | 98.86%-58.2万 | -83,583.61%-5,104.7万 | 91.21%-6.1万 | -837.84%-69.4万 | 85.23%-7.4万 |
| 配当金支払総額 | -0.15%-1.62億 | -12.36%-1.62億 | -7.43%-1.44億 | -5.37%-1.34億 | 21.28%-1.28億 | -41.97%-1.62億 | -7.51%-1.14億 | -8.65%-1.06億 | -19.17%-9,767.7万 | -0.70%-8,196.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | -5.47%-3,095.2万 | -2,934,600.00%-2,934.7万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.89%-11.81億 | 13.49%-10.02億 | -160.98%-11.58億 | 441.13%18.99億 | -135.95%-5.57億 | 757.21%15.49億 | 58.37%-2.36億 | -332.96%-5.66億 | 19.66%2.43億 | 256.10%2.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.37%32.74億 | 28.63%36.52億 | 192.52%28.4億 | -29.37%9.71億 | -21.82%13.74億 | 21.68%17.58億 | 3.22%14.45億 | -5.90%14億 | 33.81%14.87億 | 20.57%11.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -213.44%-14.07億 | -157.72%-4.49億 | -58.06%7.78億 | 550.40%18.54億 | -2.21%-4.12億 | -249.66%-4.03億 | 193.25%2.69億 | 200.27%9,177万 | -125.96%-9,152.5万 | 138.40%3.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.35%4,111万 | 98.14%7,009.3万 | 139.99%3,537.5万 | 82.36%1,474万 | -57.77%808.3万 | -56.60%1,914万 | 194.55%4,410.6万 | -1,348.61%-4,664.8万 | -83.90%373.6万 | -44.40%2,319.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -133.33%-1,000 | 200.00%3,000 | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.71%19.08億 | -10.37%32.74億 | 28.63%36.52億 | 192.52%28.4億 | -29.37%9.71億 | -21.82%13.74億 | 21.68%17.58億 | 3.22%14.45億 | -5.90%14億 | 33.81%14.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -189.51%-2.91億 | -83.04%3.25億 | 4,797.07%19.16億 | 23.33%-4,079.4万 | 97.09%-5,320.9万 | -398.39%-18.3億 | 198.11%6.13億 | 158.98%2.06億 | -311.16%-3.49億 | 86.43%1.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
