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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.86%293.29億 | 5.79%282.4億 | 293.98%266.94億 | 8.78%-137.61億 | -178.36%-150.86億 | -29.85%192.51億 | 22.14%274.42億 | -0.37%224.67億 | -29.29%225.5億 | 23.22%318.9億 |
| その他の非現金項目 | 227.48%28.11億 | -218.64%-22.05億 | 84.72%-6.92億 | -49.32%-45.29億 | -91.48%-30.33億 | -194.34%-15.84億 | -4.44%16.79億 | 208.06%17.57億 | -442.32%-16.26億 | -74.59%4.75億 |
| 運転資金の増減額 | 51.23%-73.62億 | -1,526.62%-150.95億 | -111.99%-9.28億 | -1.17%77.39億 | 192.00%78.31億 | -71.41%-85.12億 | -985.20%-49.66億 | -80.73%5.61億 | 134.21%29.12億 | -90.45%-85.11億 |
| -売上債権増減額 | 174.65%9.72億 | 35.70%-13.02億 | -244.44%-20.25億 | -93.06%14.02億 | 1,328.07%202.14億 | -11.22%-16.46億 | -144.74%-14.8億 | 326.73%33.08億 | -121.60%-14.59億 | 468.92%67.55億 |
| -棚卸資産増減額 | 99.04%-7,400万 | -327.72%-76.99億 | -113.10%-18億 | 435.38%137.37億 | 41.91%-40.96億 | -5.16%-70.51億 | -196.60%-67.05億 | 378.08%69.41億 | 77.72%-24.96億 | -371.72%-112.03億 |
| 利息の支払額 | -10.70%-3.31億 | 0.33%-2.99億 | 28.74%-3億 | -3.19%-4.21億 | -5.15%-4.08億 | 19.17%-3.88億 | -17.65%-4.8億 | 12.26%-4.08億 | 34.04%-4.65億 | 37.17%-7.05億 |
| 利息の受取額 | 9.60%26.59億 | 48.56%24.26億 | 18.33%16.33億 | -25.73%13.8億 | -19.22%18.58億 | 31.20%23億 | 0.23%17.53億 | -3.21%17.49億 | 19.51%18.07億 | -3.32%15.12億 |
| 法人税等の支払額 | 30.58%-62.72億 | -189.58%-90.35億 | -1,571.70%-31.2億 | 102.98%2.12億 | 26.25%-71.07億 | -83.19%-96.36億 | -25.78%-52.6億 | 68.76%-41.82億 | -135.57%-133.85億 | -28.32%-56.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 108.52%345.64億 | -52.22%165.76億 | 363.25%346.93億 | -56.83%74.89億 | -12.82%173.47億 | -38.85%198.97億 | -0.74%325.39億 | 9.34%327.81億 | 3.19%299.8億 | -11.22%290.53億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.40%-157.05億 | -83.51%-132.64億 | 6.20%-72.28億 | 52.07%-77.06億 | 13.49%-160.78億 | -80.53%-185.86億 | 38.12%-102.95億 | 12.95%-166.36億 | -227.36%-191.11億 | 53.00%-58.38億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.83%-19.46億 | 30.80%-14.65億 | 26.80%-21.17億 | -28.31%-28.92億 | 41.97%-22.54億 | -188.56%-38.84億 | 7.81%-13.46億 | -14.51%-14.6億 | -7.32%-12.75億 | -31.85%-11.88億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.61%7,500万 | ---123.77億 | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 50.19%27.2億 | 1,004.27%18.11億 | -94.82%1.64億 | 51.34%31.63億 | -46.26%20.9億 | 80.30%38.89億 | 8.50%21.57億 | 143.86%19.88億 | -628.94%-45.33億 | -61.52%8.57億 |
| その他の投資活動純額 | 468.04%22.34億 | 7.33%-6.07億 | -361.27%-6.55億 | -124.78%-1.42億 | 145.26%5.73億 | -187.67%-12.66億 | 172.97%14.44億 | 158.05%5.29億 | 106.93%2.05億 | -1,810.98%-29.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.13%-126.97億 | -41.63%-135.26億 | -25.21%-95.5億 | 50.79%-76.27億 | 21.97%-154.98億 | -152.62%-198.61億 | 71.78%-78.62億 | -13.09%-278.61億 | -166.46%-246.37億 | 15.95%-92.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -142.65%-26.74億 | 87.46%-11.02億 | -144.69%-87.85億 | 387.16%196.57億 | 88.73%40.35億 | 145.64%21.38億 | 68.23%-46.84億 | -795.81%-147.45億 | 82.29%-16.46億 | -380.76%-92.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.92%-128.91億 | -327.99%-306.31億 | -715,800.00%-71.57億 | 100.03%100万 | -149,950.00%-30.01億 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 99.96%-200万 | -83,333.33%-50.06億 | 0.00%-600万 |
| 配当金支払総額 | -38.58%-98.09億 | -96.67%-70.78億 | -360.23%-35.99億 | 88.73%-7.82億 | 7.27%-69.36億 | -38.26%-74.8億 | 0.00%-54.1億 | -2.13%-54.1億 | -2.20%-52.97億 | -100.04%-51.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.63%-13.87億 | -206.67%-11.04億 | 28.85%-3.6億 | 48.21%-5.06億 | -139.46%-9.77億 | 71.41%-4.08億 | -1,079.34%-14.27億 | -157.45%-1.21億 | -100.97%-4,700万 | 24,205.00%48.21億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.62%-269.94億 | -100.75%-400.62億 | -208.84%-199.56億 | 360.12%183.36億 | -19.72%-70.49億 | 49.74%-58.88億 | 43.20%-117.16億 | -69.00%-206.26億 | -25.24%-122.05億 | -5,483.98%-97.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.80%792.01億 | 11.73%1,112.37億 | 27.65%995.61億 | -7.73%779.96億 | -6.75%845.33億 | 16.39%906.55億 | -18.05%778.87億 | -9.72%950.42億 | 13.61%1,052.76億 | 37.24%926.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.15%-51.27億 | -813.55%-370.12億 | -71.50%51.87億 | 449.96%181.98億 | 11.14%-52億 | -145.15%-58.52億 | 182.52%129.61億 | -128.88%-157.06億 | -168.20%-68.62億 | -54.07%100.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 25.88%62.64億 | -22.61%49.76億 | 126.17%64.3億 | 251.22%28.43億 | -596.30%-18.8億 | -40.63%-2.7億 | 86.74%-1.92億 | 57.39%-14.48億 | -233.25%-33.98億 | -9.70%25.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -88.74%5,900万 | -3.50%5.24億 | --5.43億 | ---- | 0.00%-100万 | -103.85%-100万 | 766.67%2,600万 | -99.28%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.44%803.38億 | -28.80%792.01億 | 11.73%1,112.37億 | 27.65%995.61億 | -7.73%779.96億 | -6.75%845.33億 | 16.39%906.55億 | -18.05%778.87億 | -9.72%950.42億 | 13.61%1,052.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83,415.00%167.03億 | -99.91%2,000万 | 595.58%230.1億 | -164.11%-46.43億 | 47.32%-17.58億 | -121.38%-33.37億 | 56.49%156.1億 | 38.97%99.75億 | -36.80%71.78億 | -37.07%113.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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