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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 32.76%1,101.9万 | 151.35%1,718万 | 43.27%1,090.7万 | --816.4万 | 53.45%830万 | -52.22%540.9万 | -54.12%683.5万 | -48.21%761.3万 | 63.91%2,235.6万 | 63.91%2,235.6万 |
| -現金及び現金同等物 | 13.53%843.3万 | 199.85%1,630万 | 74.19%966.4万 | --816.4万 | 63.72%742.8万 | -47.03%453.7万 | -23.92%543.6万 | -30.25%554.8万 | 63.91%2,235.6万 | 63.91%2,235.6万 |
| -現金 | 13.53%843.3万 | 199.85%1,630万 | 74.19%966.4万 | --816.4万 | 63.72%742.8万 | -47.03%453.7万 | -23.92%543.6万 | -30.25%554.8万 | 25.54%1,335.6万 | 25.54%1,335.6万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%900万 | 200.00%900万 |
| -短期投資 | 196.56%258.6万 | -37.10%88万 | -39.81%124.3万 | ---- | 0.00%87.2万 | -68.34%87.2万 | -81.95%139.9万 | -69.39%206.5万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -4.69%5,517.4万 | 51.28%5,444.6万 | 62.71%5,764.3万 | --1,675.4万 | 68.34%5,788.8万 | 69.40%3,438.7万 | 76.84%3,599万 | 60.28%3,542.6万 | 227.86%1,275.7万 | 227.86%1,275.7万 |
| -売掛金 | -4.44%5,444.3万 | 50.67%5,298.4万 | 62.19%5,545万 | --369.8万 | 67.69%5,697.2万 | 67.37%3,397.4万 | 72.78%3,516.5万 | 58.27%3,418.8万 | 120.36%508.6万 | 120.36%508.6万 |
| -その他の売掛金 | -20.20%73.1万 | 77.21%146.2万 | 77.14%219.3万 | --1,305.6万 | 121.79%91.6万 | --41.3万 | --82.5万 | 146.61%123.8万 | 384.59%767.1万 | 384.59%767.1万 |
| 棚卸資産 | 12.77%110.4万 | 48.51%129.5万 | -69.58%24.7万 | --34.2万 | 12.79%97.9万 | -14.14%86.8万 | -12.71%87.2万 | -25.91%81.2万 | 10.89%22.4万 | 10.89%22.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | --82.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.83%67.6万 | -92.83%67.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --123.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.01%242.1万 | -21.01%242.1万 |
| 流動税金資産 | 101.92%189.2万 | 305.49%133万 | 252.41%117万 | --79.8万 | 6.00%93.7万 | 3.03%88.4万 | -30.36%32.8万 | -1.48%33.2万 | 60.13%48.2万 | 60.13%48.2万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | 1,366.44%1,913.7万 | --1,237万 | --48.8万 | --48.8万 | --130.5万 | --0 | --0 | --0 | --126.3万 | --126.3万 |
| 流動資産合計 | 27.25%8,832.6万 | 96.75%8,662.1万 | 59.46%7,045.5万 | --2,860.8万 | 67.06%6,940.9万 | -37.11%4,154.8万 | -35.29%4,402.5万 | 14.50%4,418.3万 | 31.60%4,017.9万 | 31.60%4,017.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -43.04%311.5万 | -17.17%320.7万 | -15.98%329.7万 | --533.7万 | 45.34%546.9万 | 48.44%376.3万 | 90.36%387.2万 | 88.47%392.4万 | 42.75%604.7万 | 42.75%604.7万 |
| -有形固定資産総額 | -43.04%311.5万 | -17.17%320.7万 | --329.7万 | --3,032.6万 | 45.34%546.9万 | 48.44%376.3万 | --387.2万 | ---- | 7.35%3,140.1万 | 7.35%3,140.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---2,498.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.36%-2,535.4万 | -1.36%-2,535.4万 |
| 投資用不動産 | -14.68%2.24億 | -15.92%2.31億 | -10.89%2.44億 | --2.68億 | -3.89%2.62億 | 3.55%2.73億 | 3.29%2.74億 | -8.07%2.74億 | -6.26%2.74億 | -6.26%2.74億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --3,227.1万 | --3,227.1万 | --3,227.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | -32.46%38.7万 | -29.76%38.7万 | -29.76%38.7万 | --38.7万 | 3.99%57.3万 | -17.39%55.1万 | -17.39%55.1万 | -17.39%55.1万 | -96.13%55.1万 | -96.13%55.1万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | --38.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.13%55.1万 | -96.13%55.1万 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | --38.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.13%55.1万 | -96.13%55.1万 |
| -その他の投資 | -32.46%38.7万 | -29.76%38.7万 | -29.76%38.7万 | ---- | 3.99%57.3万 | -17.39%55.1万 | -17.39%55.1万 | -17.39%55.1万 | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | ---- | ---- | ---- | --3,227.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | --188万 | -5.43%189.8万 | -5.43%191.6万 | ---- | ---- | -3.54%198.9万 | -3.56%200.7万 | -3.48%202.6万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --188万 | -5.43%189.8万 | -5.43%191.6万 | ---- | ---- | -3.54%198.9万 | -3.56%200.7万 | -3.48%202.6万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -7.49%17.3万 | -10.15%17.7万 | -10.45%18万 | --18.3万 | -3.61%18.7万 | -6.28%19.4万 | -6.64%19.7万 | -6.07%20.1万 | -5.99%20.4万 | -5.99%20.4万 |
| 非流動資産合計 | -2.56%2.62億 | -4.40%2.69億 | 0.54%2.82億 | --3.06億 | -3.89%2.68億 | 3.86%2.79億 | 3.83%2.81億 | -7.39%2.8億 | -9.70%2.81億 | -9.70%2.81億 |
| 資産合計 | 3.56%3.5億 | 9.31%3.55億 | 8.56%3.52億 | --3.35億 | 5.30%3.38億 | -4.22%3.21億 | -4.03%3.25億 | -4.92%3.25億 | -6.01%3.21億 | -6.01%3.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 14.52%5,337.6万 | 36.64%5,988.4万 | 57.25%6,365.3万 | --6,073.7万 | 3.82%4,660.8万 | 3.87%4,489.5万 | 7.90%4,382.6万 | 7.66%4,048万 | -3.47%3,615.9万 | -3.47%3,615.9万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 14.52%5,337.6万 | 36.64%5,988.4万 | 57.25%6,365.3万 | --6,073.7万 | 3.82%4,660.8万 | 3.87%4,489.5万 | 7.90%4,382.6万 | 7.66%4,048万 | -3.47%3,615.9万 | -3.47%3,615.9万 |
| -短期借入金 | 14.41%5,303.6万 | 36.93%5,954.4万 | 57.73%6,331.3万 | --6,040.3万 | 4.04%4,635.6万 | 3.08%4,455.5万 | 7.06%4,348.6万 | 6.76%4,014万 | -3.70%3,607.1万 | -3.70%3,607.1万 |
| -資本リース債務 | 34.92%34万 | 0.00%34万 | 0.00%34万 | --33.4万 | -25.88%25.2万 | --34万 | --34万 | --34万 | --8.8万 | --8.8万 |
| 未払金 | 425.18%5,039.6万 | 403.35%3,345.8万 | 344.02%2,475.4万 | --1,241.7万 | 60.76%959.6万 | -49.49%596.9万 | -49.66%664.7万 | -58.82%557.5万 | 29.10%633万 | 29.10%633万 |
| -買掛金 | 425.18%5,039.6万 | 403.35%3,345.8万 | 344.02%2,475.4万 | --78.3万 | 60.76%959.6万 | -49.49%596.9万 | -49.66%664.7万 | -58.82%557.5万 | -7.61%42.5万 | -7.61%42.5万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --3.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 45.15%52.4万 | 45.15%52.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | --1,160.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.82%538.1万 | 31.82%538.1万 |
| 流動性繰延税金負債 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | 1,854.55%21.5万 | 836.36%41.2万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 35.96%15.5万 | 181.82%15.5万 | 181.82%15.5万 | --405.3万 | 107.27%11.4万 | 0.00%5.5万 | 0.00%5.5万 | 0.00%5.5万 | -20.64%382.5万 | -20.64%382.5万 |
| 流動負債 | 84.54%1.04億 | 84.26%9,349.7万 | 90.37%8,856.2万 | --7,720.7万 | 10.60%5,631.8万 | -7.68%5,091.9万 | -5.83%5,074.3万 | -9.20%4,652.2万 | -1.84%4,631.4万 | -1.84%4,631.4万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -42.58%6,638.4万 | -24.12%8,400.7万 | -26.16%8,495.6万 | --9,261.5万 | 8.91%1.16億 | -10.93%1.06億 | -11.14%1.11億 | -11.83%1.15億 | -16.64%1.12億 | -16.64%1.12億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -42.58%6,638.4万 | -24.12%8,400.7万 | -26.16%8,495.6万 | --9,261.5万 | 8.91%1.16億 | -10.93%1.06億 | -11.14%1.11億 | -11.83%1.15億 | -16.64%1.12億 | -16.64%1.12億 |
| -長期借入金 | -42.59%6,578.1万 | -23.92%8,331.9万 | -26.00%8,418.3万 | --9,175.1万 | 9.09%1.15億 | -11.87%1.05億 | -12.11%1.1億 | -12.81%1.14億 | -16.90%1.12億 | -16.90%1.12億 |
| -リース債務 | -41.51%60.3万 | -42.86%68.8万 | -40.03%77.3万 | --86.4万 | -7.86%103.1万 | --111.9万 | --120.4万 | --128.9万 | --34.4万 | --34.4万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -6.69%260.7万 | -6.69%260.7万 | -6.69%260.7万 | --260.7万 | 0.00%279.4万 | 3.40%279.4万 | 3.40%279.4万 | 3.40%279.4万 | 3.40%279.4万 | 3.40%279.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -20.28%51.5万 | 49.56%51万 | 119.93%64万 | --64万 | 89.44%64.6万 | -5.54%34.1万 | 9.65%34.1万 | -13.13%29.1万 | 28.09%22.8万 | 28.09%22.8万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -6.61%137.1万 | 80.57%138.5万 | 78.77%139.8万 | --141.3万 | 94.69%146.8万 | -6.80%75.4万 | -6.80%76.7万 | -6.57%78.2万 | -6.58%79.5万 | -6.58%79.5万 |
| 非流動負債合計 | -41.19%7,087.7万 | -22.78%8,850.9万 | -24.66%8,960.1万 | --9,727.5万 | 9.52%1.21億 | -10.58%1.1億 | -10.76%1.15億 | -11.49%1.19億 | -16.13%1.16億 | -16.13%1.16億 |
| 負債合計 | -1.15%1.75億 | 10.07%1.82億 | 7.69%1.78億 | --1.74億 | 9.86%1.77億 | -9.68%1.61億 | -9.30%1.65億 | -10.86%1.65億 | -12.50%1.62億 | -12.50%1.62億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | --1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 |
| -普通株式 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | --1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 | 0.00%1.07億 |
| 資本剰余金 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 26.55%6,800.3万 | 26.27%6,616.1万 | 29.29%6,726.3万 | --5,340.9万 | 2.08%5,373.8万 | 23.46%5,264.3万 | 24.20%5,239.5万 | 24.50%5,202.3万 | 24.69%5,166.9万 | 24.69%5,166.9万 |
| その他の引当金 | -68.01%-45.7万 | -55.97%-45.7万 | -55.97%-45.7万 | ---45.7万 | 7.17%-27.2万 | -104.44%-29.3万 | -104.44%-29.3万 | -104.44%-29.3万 | -104.03%-29.3万 | -104.03%-29.3万 |
| 株主資本 | 8.75%1.75億 | 8.52%1.73億 | 9.47%1.74億 | --1.6億 | 0.70%1.61億 | 1.99%1.6億 | 2.13%1.6億 | 2.15%1.59億 | 1.71%1.59億 | 1.71%1.59億 |
| 資本合計 | 8.75%1.75億 | 8.52%1.73億 | 9.47%1.74億 | --1.6億 | 0.70%1.61億 | 1.99%1.6億 | 2.13%1.6億 | 2.15%1.59億 | 1.71%1.59億 | 1.71%1.59億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
