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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,743.1万 | 199.03%1,261.3万 | -33.88%-3,060.3万 | 2,369万 | 5.92%382.8万 | 8.40%421.8万 | -1,023.24%-2,285.8万 | -75.50%405.4万 | 0.28%-141.6万 | -83.63%361.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --297.2万 | -299.13%-114.7万 | 1,682.41%1,540万 | --510.1万 | -21.06%56.6万 | -4.64%57.6万 | 12.21%86.4万 | -11.06%616.5万 | -13.39%407.4万 | -6.76%71.7万 |
| 非現金項目調整合計 | ---192.9万 | -8.95%292万 | -604.14%-1,448.9万 | --1,628.6万 | -27.81%234.7万 | 14.91%320.7万 | 8.37%287.4万 | -12.49%767.6万 | -144.81%-101.8万 | 2.59%325.1万 |
| -減価償却 | --80.9万 | -32.09%76.4万 | -9.73%96.5万 | --643.2万 | 10.03%109.7万 | 9.44%112.5万 | -2.20%106.9万 | -5.40%415.1万 | -5.92%103.3万 | -9.20%99.7万 |
| -処分利益 | ---501万 | ---24.3万 | -7,618.10%-1,790.6万 | ---255.2万 | -87,200.00%-87.3万 | --0 | 65.88%-23.2万 | 3.06%-485.1万 | -266.33%-362.3万 | 99.76%-1,000 |
| -その他の非現金項目 | --227.2万 | 15.23%239.9万 | 20.37%245.2万 | --1,240.6万 | -5.85%212.3万 | -9.87%208.2万 | -9.02%203.7万 | -9.46%837.6万 | -22.41%157.2万 | -9.11%225.5万 |
| 運転資金の増減額 | --1,638.8万 | 2,391.95%1,084万 | -18.49%-3,151.4万 | --230.3万 | 358.47%91.5万 | -12.30%43.5万 | -387.37%-2,659.6万 | -1,259.60%-978.7万 | 46.74%-447.2万 | -101.95%-35.4万 |
| -売掛金増減額 | ---72.8万 | 666.84%319.7万 | -82.18%-4,006.6万 | ---546.4万 | 51.51%160.3万 | -175.70%-56.4万 | -150.52%-2,199.3万 | -813.36%-881万 | 54.05%-183.4万 | -92.84%105.8万 |
| -在庫増減額 | --19.1万 | -1,646.67%-104.8万 | 116.16%9.5万 | ---11.8万 | 133.33%4,000 | -161.86%-6万 | 34.23%-58.8万 | 62.07%-2.2万 | 342.13%78.7万 | -107.74%-1.2万 |
| -未払金の変更 | --1,693.8万 | 711.94%870.4万 | 311.75%847.2万 | --796.7万 | 51.08%-67.8万 | 421.92%107.2万 | -194.59%-400.1万 | -223.38%-89.9万 | 25.37%-341万 | -142.90%-138.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1.3万 | 0.00%-1.3万 | -7.14%-1.5万 | ---8.2万 | 0.00%-1.4万 | 0.00%-1.3万 | 0.00%-1.4万 | -1.82%-5.6万 | -7.14%-1.5万 | 0.00%-1.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -168.5万 | 30.14%-24.1万 | -380.99%-194.8万 | -373.5万 | -98.17%-108.4万 | 12.66%-34.5万 | 33.93%-40.5万 | -31.45%-265.8万 | -13.95%-110.3万 | -159.24%-54.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --1,574.6万 | 219.44%1,237.2万 | -39.93%-3,255.1万 | --1,995.5万 | -10.53%274.4万 | 10.78%387.3万 | -778.51%-2,326.3万 | -90.72%139.6万 | -35.14%-251.9万 | -85.98%306.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---6,000 | 90.41%-7,000 | 78.26%-1万 | ---13.9万 | 96.89%-1.8万 | -160.71%-7.3万 | -21.05%-4.6万 | -3,023.53%-53.1万 | 2,925.00%11.3万 | -57,700.00%-57.8万 |
| 投資不動産取引の純額 | --450万 | 168.31%102.6万 | 3,497.38%4,126.2万 | ---2,867万 | --146万 | -266.89%-150.2万 | 117.65%114.7万 | 325.74%2,685.9万 | 2,452.10%3,245.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,288.5万 | ---68万 | --0 |
| 受領利息 | --2.2万 | --2万 | 850.00%1.9万 | --74.5万 | --1.9万 | --0 | -94.12%2,000 | 40.00%8.4万 | 33.33%4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --249.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --451.6万 | 165.97%103.9万 | 3,641.70%4,127.1万 | ---2,556.9万 | 352.77%146.1万 | -278.57%-157.5万 | -84.38%110.3万 | 462.18%3,929.7万 | 6,147.73%3,193.2万 | 96.38%-57.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---2,471万 | -7.77%-463.5万 | -278.55%-462.1万 | --404.7万 | 15.71%805.6万 | -14.45%-430.1万 | 224.18%258.8万 | -208.78%-1,843.4万 | -187.69%-1,955.4万 | 1,565.55%696.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---8.5万 | 21.50%-8.4万 | -107.19%-8.6万 | ---49.4万 | -15.64%-1,251.9万 | ---10.7万 | --119.6万 | --0 | --1,082.6万 | ---1,082.6万 |
| 支払利息CFF | ---229.4万 | -16.19%-241.9万 | -21.19%-247.1万 | ---1,335.1万 | 5.01%-214.2万 | 10.26%-208.2万 | 10.29%-203.9万 | 9.14%-846万 | 21.60%-161.2万 | 9.69%-225.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---170.6万 | -45.50%36.3万 | -101.12%-4,000 | --118.2万 | -86.83%52.6万 | --66.6万 | 152.42%35.7万 | 1,033.33%64.4万 | -6,741.03%-266.8万 | 25,056.25%399.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---2,879.5万 | -16.33%-677.5万 | -441.67%-718.2万 | ---861.6万 | -185.94%-607.9万 | 4.18%-582.4万 | 141.72%210.2万 | -446.95%-2,625万 | -164.38%-1,300.8万 | -1.48%-212.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1,630万 | 320.54%966.4万 | -63.65%812.6万 | --2,235.6万 | 85.06%-122.8万 | 135.23%229.8万 | 479.11%2,235.6万 | 305.37%791.3万 | 20.62%-785.9万 | 40.11%-822.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---853.3万 | 288.20%663.6万 | 107.67%153.8万 | ---1,423万 | -616.25%-187.4万 | -107.41%-352.6万 | -3,109.28%-2,005.8万 | 22.75%1,444.3万 | -7.90%1,640.5万 | -90.52%36.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --776.7万 | 1,427.36%1,630万 | 320.54%966.4万 | --812.6万 | 60.53%-310.2万 | 85.06%-122.8万 | 135.23%229.8万 | 182.52%2,235.6万 | 182.52%2,235.6万 | 20.62%-785.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --1,574万 | 225.39%1,236.5万 | -39.69%-3,256.1万 | --1,981.6万 | 9.52%272.6万 | 9.57%380万 | -767.80%-2,330.9万 | -94.25%86.5万 | -28.80%-240.6万 | -88.62%248.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
