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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.09%7.81億 | 2.22%11.5億 | 224.31%11.25億 | -18.15%-9.05億 | -501.05%-7.66億 | -80.82%1.91億 | 86.87%9.96億 | -66.14%5.33億 | -2.96%15.74億 | 7.99%16.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.97%-1,800万 | -190.63%-5,800万 |
| その他の非現金項目 | -385.37%-3.98億 | 42.25%-8,200万 | -110.39%-1.42億 | 3,206.82%13.67億 | 33.33%-4,400万 | -15.79%-6,600万 | -5,800.00%-5,700万 | 100.68%100万 | 27.59%-1.47億 | -160.60%-2.03億 |
| 運転資金の増減額 | 141.60%5.05億 | 18.08%-12.14億 | -197.63%-14.82億 | 78.38%15.18億 | -12.54%8.51億 | 107.46%9.73億 | 22.14%4.69億 | 168.82%3.84億 | 13.35%-5.58億 | 31.34%-6.44億 |
| -売掛金増減額 | -1,174.77%-11.5億 | 284.48%1.07億 | -185.29%-5,800万 | -95.72%6,800万 | 387.42%15.89億 | -35.83%3.26億 | 236.93%5.08億 | -140.37%-3.71億 | 49.67%9.19億 | 172.84%6.14億 |
| -在庫増減額 | 322.19%14.02億 | 61.94%-6.31億 | -211.73%-16.58億 | 119.53%14.84億 | 826.88%6.76億 | -129.90%-9,300万 | 534.69%3.11億 | -67.55%4,900万 | 133.71%1.51億 | -78.49%-4.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 101.09%200万 | -327.91%-1.84億 | 81.70%-4,300万 | -491.67%-2.35億 | -83.56%6,000万 | 255.98%3.65億 | -258.11%-2.34億 | 196.73%1.48億 | -2,450.00%-1.53億 | 99.57%-600万 |
| -その他流動負債の変動 | 220.42%1.71億 | -184.52%-1.42億 | 213.51%1.68億 | 64.93%-1.48億 | -2,321.05%-4.22億 | 125.68%1,900万 | -393.33%-7,400万 | ---1,500万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -65.00%-3,300万 | 52.38%-2,000万 | -5.00%-4,200万 | 11.11%-4,000万 | 2.17%-4,500万 | -4.55%-4,600万 | 13.73%-4,400万 | -24.39%-5,100万 | -105.00%-4,100万 | 45.95%-2,000万 |
| 利息の受取額 | 31.13%1.39億 | 32.50%1.06億 | 23.08%8,000万 | -29.35%6,500万 | -17.86%9,200万 | 10.89%1.12億 | -29.86%1.01億 | -24.21%1.44億 | 1.60%1.9億 | 42.75%1.87億 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.69%-3.7億 | -350.54%-4.19億 | 47.46%-9,300万 | 62.50%-1.77億 | 25.43%-4.72億 | -18.32%-6.33億 | 5.64%-5.35億 | 11.13%-5.67億 | -5.28%-6.38億 | 25.00%-6.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.51%24.59億 | -4.82%11.85億 | -32.67%12.45億 | 10.39%18.49億 | -30.58%16.75億 | -3.17%24.13億 | 2.98%24.92億 | 83.19%24.2億 | -27.97%13.21億 | 46.72%18.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.26%-12.7億 | -11.07%-9.53億 | -43.48%-8.58億 | 78.10%-5.98億 | -57.80%-27.3億 | -97.04%-17.3億 | 8.83%-8.78億 | -23.62%-9.63億 | 63.12%-7.79億 | -157.25%-21.12億 |
| 無形資産取引の純額 | -26.12%-1.69億 | -282.86%-1.34億 | 12.50%-3,500万 | -42.86%-4,000万 | 81.70%-2,800万 | -4.08%-1.53億 | -308.33%-1.47億 | -89.47%-3,600万 | 84.43%-1,900万 | 42.18%-1.22億 |
| 事業取引の純額 | ---7.03億 | --0 | ---- | ---- | ---3.56億 | ---- | ---- | --3,900万 | ---- | ---400万 |
| 投資商品取引の純額 | -33.33%-400万 | -175.00%-300万 | 300.00%400万 | -100.17%-200万 | 99.14%11.53億 | 60.39%5.79億 | 285.13%3.61億 | -113.27%-1.95億 | 245.07%14.7億 | 122.71%4.26億 |
| その他の投資活動純額 | -113.33%-200万 | 87.50%1,500万 | -84.00%800万 | 11.11%5,000万 | 158.44%4,500万 | -1,062.50%-7,700万 | 172.73%800万 | -102.47%-1,100万 | 537.14%4.46億 | 232.08%7,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.28%-21.43億 | -22.15%-10.7億 | -49.74%-8.76億 | 69.39%-5.85億 | -38.98%-19.11億 | -110.89%-13.75億 | 43.84%-6.52億 | -203.20%-11.61億 | 164.66%11.25億 | 41.26%-17.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 943.02%8.97億 | 111.51%8,600万 | -86.75%-7.47億 | -884.31%-4億 | 120.56%5,100万 | 61.19%-2.48億 | 20.32%-6.39億 | -116.77%-8.02億 | 896.83%47.81億 | -130.60%-6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 66.67%-100万 | 99.87%-300万 | -296.08%-23.21億 | 75.53%-5.86億 | -189.25%-23.95億 | -20,600.00%-8.28億 |
| 配当金支払総額 | -29.45%-4億 | -25.10%-3.09億 | 0.00%-2.47億 | 0.00%-2.47億 | 0.00%-2.47億 | 11.15%-2.47億 | 3.47%-2.78億 | 12.99%-2.88億 | 4.61%-3.31億 | 0.00%-3.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.18%-300万 | -2,100.00%-4,400万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 99.90%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.12%1.5億 | 61.18%-4.67億 | -75.36%-12.03億 | -229.81%-6.86億 | 58.57%-2.08億 | 84.51%-5.02億 | -93.26%-32.41億 | -181.57%-16.77億 | 215.77%20.56億 | -384.16%-17.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.42%98.99億 | -3.26%99.41億 | 6.81%102.76億 | -5.01%96.21億 | 6.64%101.28億 | -13.98%94.97億 | -4.57%110.4億 | 58.50%115.69億 | -13.39%72.99億 | -7.45%84.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 232.39%4.66億 | 57.79%-3.52億 | -244.29%-8.34億 | 230.18%5.78億 | -182.84%-4.44億 | 138.26%5.36億 | -235.17%-14.01億 | -109.28%-4.18億 | 367.66%45.02億 | -54.74%-16.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.39%6.77億 | -38.00%3.1億 | 549.35%5億 | 222.22%7,700万 | -165.63%-6,300万 | 167.61%9,600万 | -29.09%-1.42億 | 52.59%-1.1億 | -141.95%-2.32億 | 35.54%5.53億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.56%110.43億 | -0.42%98.99億 | -3.26%99.41億 | 6.81%102.76億 | -5.01%96.21億 | 6.64%101.28億 | -13.98%94.97億 | -4.57%110.4億 | 58.50%115.69億 | -13.39%72.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 655.32%7.1億 | -68.67%9,400万 | -73.96%3億 | 201.59%11.52億 | -412.40%-11.34億 | -75.26%3.63億 | 31.69%14.67億 | 168.43%11.14億 | 189.83%4.15億 | -103.52%-4.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
