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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.66%5,912.6万 | -10.67%5,692.2万 | -10.67%5,692.2万 | -4.79%6,403.5万 | 52.49%6,676.2万 | 34.01%7,010.4万 | 54.54%6,371.9万 | 54.54%6,371.9万 | 80.37%6,725.4万 | 30.66%4,378.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -16.72%5,617.1万 | -11.62%5,396.7万 | -11.62%5,396.7万 | -8.73%6,138万 | 46.42%6,410.7万 | 28.94%6,744.9万 | 58.25%6,106.4万 | 58.25%6,106.4万 | 80.37%6,725.4万 | 30.66%4,378.2万 |
| -現金 | ---- | -28.16%4,386.7万 | -28.16%4,386.7万 | ---- | ---- | ---- | 58.25%6,106.4万 | 58.25%6,106.4万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | --1,010万 | --1,010万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 11.30%295.5万 | 11.30%295.5万 | 11.30%295.5万 | --265.5万 | --265.5万 | --265.5万 | 0.45%265.5万 | 0.45%265.5万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -7.69%8,898.3万 | 26.22%1.08億 | 26.22%1.08億 | 117.11%1.06億 | 89.46%1.02億 | 95.76%9,640.1万 | 77.60%8,595.8万 | 77.60%8,595.8万 | 9.23%4,886.3万 | 14.37%5,400.7万 |
| -売掛金 | -20.08%6,459.5万 | 15.09%7,284万 | 15.09%7,284万 | 77.97%8,696.3万 | 41.56%7,645.5万 | 64.14%8,082.9万 | 32.63%6,329.1万 | 32.63%6,329.1万 | 9.23%4,886.3万 | 14.37%5,400.7万 |
| -その他の売掛金 | 56.61%2,438.8万 | 57.29%3,565.2万 | 57.29%3,565.2万 | --1,912.5万 | --2,586.6万 | --1,557.2万 | 3,243.22%2,266.7万 | 3,243.22%2,266.7万 | ---- | ---- |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 20.78%4,738.9万 | 56.26%6,368.4万 | 56.26%6,368.4万 | 33.16%4,785.7万 | 15.89%4,702.4万 | 1.47%3,923.5万 | -13.70%4,075.6万 | -13.70%4,075.6万 | -29.06%3,594万 | -15.69%4,057.8万 |
| 流動税金資産 | -59.54%256.8万 | -54.91%254万 | -54.91%254万 | -45.30%263.1万 | -19.19%389.9万 | 38.94%634.7万 | 21.35%563.3万 | 21.35%563.3万 | 6.30%481万 | 5.81%482.5万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%3,909万 | 0.00%3,909万 | 0.00%3,909万 | --3,909万 | --3,909万 |
| その他の流動資産 | 22.10%743万 | 15.37%755万 | 15.37%755万 | -87.70%347万 | -85.93%286.9万 | -61.58%608.5万 | -58.10%654.4万 | -58.10%654.4万 | 945.11%2,821.8万 | 853.74%2,039.1万 |
| 流動資産合計 | -20.12%2.05億 | -1.04%2.39億 | -1.04%2.39億 | -0.04%2.24億 | 9.97%2.23億 | 28.81%2.57億 | 23.19%2.42億 | 23.19%2.42億 | 60.23%2.24億 | 49.51%2.03億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.40%2.16億 | 4.41%2.21億 | 4.41%2.21億 | 5.48%2.23億 | -1.86%2.18億 | -4.25%2.15億 | -8.06%2.11億 | -8.06%2.11億 | -20.40%2.12億 | -18.18%2.22億 |
| -有形固定資産総額 | 0.40%2.16億 | 2.86%6.4億 | 2.86%6.4億 | 5.48%2.23億 | -1.86%2.18億 | -4.25%2.15億 | -36.48%6.22億 | -36.48%6.22億 | -20.40%2.12億 | -18.18%2.22億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -2.06%-4.19億 | -2.06%-4.19億 | ---- | ---- | ---- | 45.20%-4.11億 | 45.20%-4.11億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 0.00%1,441.7万 | 0.00%1,441.7万 | 0.00%1,441.7万 | 0.00%1,441.7万 | 0.00%1,441.7万 | 0.00%1,441.7万 | 0.00%1,441.7万 | 0.00%1,441.7万 | 0.00%1,441.7万 | 0.00%1,441.7万 |
| 投資総額 | 15.65%88.7万 | 26.43%75.1万 | 26.43%75.1万 | 110.47%80.4万 | 120.15%60.1万 | 80.05%76.7万 | 24.53%59.4万 | 24.53%59.4万 | 27.33%38.2万 | -56.18%27.3万 |
| -投資有価証券 | 15.65%88.7万 | 26.43%75.1万 | 26.43%75.1万 | 110.47%80.4万 | 120.15%60.1万 | 80.05%76.7万 | 24.53%59.4万 | 24.53%59.4万 | 27.33%38.2万 | -56.18%27.3万 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.23%8,447.1万 | -1.21%8,459.7万 | -1.21%8,459.7万 | -1.12%8,472.2万 | -0.86%8,482万 | -0.19%8,552.1万 | 0.09%8,563万 | 0.09%8,563万 | 0.59%8,568.3万 | 0.62%8,555.6万 |
| -のれん | ---- | 0.00%8,443.5万 | 0.00%8,443.5万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,443.5万 | 0.00%8,443.5万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | -86.44%16.2万 | -86.44%16.2万 | ---- | ---- | ---- | 6.70%119.5万 | 6.70%119.5万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -18.20%307.9万 | -18.20%307.9万 | -18.20%307.9万 | -27.73%348.4万 | -25.06%376.4万 | -26.21%376.4万 | -26.11%376.4万 | -26.11%376.4万 | -4.65%482.1万 | -0.65%502.3万 |
| その他の非流動資産 | 0.08%5,484.7万 | 0.09%5,484.7万 | 0.09%5,484.7万 | --5,482.2万 | --5,480.2万 | --5,480.2万 | --5,479.6万 | --5,479.6万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -0.19%3.74億 | 2.11%3.78億 | 2.11%3.78億 | 20.36%3.82億 | 14.99%3.76億 | 13.35%3.74億 | 10.47%3.71億 | 10.47%3.71億 | -14.53%3.17億 | -13.06%3.27億 |
| 資産合計 | -8.31%5.79億 | 0.87%6.18億 | 0.87%6.18億 | 11.91%6.06億 | 13.07%5.99億 | 19.17%6.32億 | 15.16%6.12億 | 15.16%6.12億 | 5.95%5.41億 | 3.52%5.3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -8.70%1.33億 | 3.18%1.53億 | 3.18%1.53億 | 8.87%1.5億 | -3.98%1.43億 | -5.32%1.46億 | 1.57%1.48億 | 1.57%1.48億 | -14.24%1.37億 | 4.55%1.49億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -8.70%1.33億 | 3.18%1.53億 | 3.18%1.53億 | 8.87%1.5億 | -3.98%1.43億 | -5.32%1.46億 | 1.57%1.48億 | 1.57%1.48億 | -14.24%1.37億 | 4.55%1.49億 |
| -短期借入金 | -9.67%1.29億 | 2.16%1.48億 | 2.16%1.48億 | 5.97%1.44億 | -4.96%1.4億 | -6.38%1.43億 | 0.47%1.45億 | 0.47%1.45億 | -14.47%1.36億 | 4.48%1.47億 |
| -資本リース債務 | 38.51%409.3万 | 50.98%470.3万 | 50.98%470.3万 | 314.45%536.3万 | 98.72%279.6万 | 110.02%295.5万 | 109.20%311.5万 | 109.20%311.5万 | 18.39%129.4万 | 11.84%140.7万 |
| 未払金 | -41.25%8,796.4万 | -27.87%9,662.9万 | -27.87%9,662.9万 | -4.95%8,973.7万 | -3.26%8,941.9万 | 78.66%1.5億 | 76.88%1.34億 | 76.88%1.34億 | 35.44%9,440.9万 | 8.16%9,242.9万 |
| -買掛金 | -43.94%8,391.8万 | 6.79%8,234.5万 | 6.79%8,234.5万 | -5.58%8,913.9万 | -3.31%8,937万 | 78.62%1.5億 | 22.86%7,710.9万 | 22.86%7,710.9万 | 36.43%9,440.4万 | 8.81%9,242.9万 |
| -未払い法人所得税 | 12,160.61%404.6万 | 14,283.33%172.6万 | 14,283.33%172.6万 | 11,860.00%59.8万 | --4.9万 | --3.3万 | 33.33%1.2万 | 33.33%1.2万 | -99.02%5,000 | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | -77.91%1,255.8万 | -77.91%1,255.8万 | ---- | ---- | ---- | 338.46%5,683.7万 | 338.46%5,683.7万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -11.50%20万 | -13.89%18.6万 | -13.89%18.6万 | 33.52%23.9万 | 17.87%24.4万 | 10.78%22.6万 | 1.89%21.6万 | 1.89%21.6万 | 75.49%17.9万 | 89.91%20.7万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 10.30%404.9万 | 64.93%1,431.3万 | 64.93%1,431.3万 | 6,197.34%1,183.9万 | 7,064.89%1,347万 | 1,852.66%367.1万 | -48.16%867.8万 | -48.16%867.8万 | -0.53%18.8万 | -0.53%18.8万 |
| 流動負債 | -24.74%2.25億 | -9.27%2.64億 | -9.27%2.64億 | 8.28%2.51億 | 1.81%2.46億 | 25.70%2.99億 | 21.98%2.91億 | 21.98%2.91億 | 0.85%2.32億 | 5.94%2.42億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -8.86%3,848.3万 | 22.73%4,252.8万 | 22.73%4,252.8万 | 128.69%5,132.6万 | 142.65%5,033.7万 | 85.63%4,222.2万 | 42.63%3,465.1万 | 42.63%3,465.1万 | -20.08%2,244.3万 | -26.45%2,074.5万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -8.86%3,848.3万 | 22.73%4,252.8万 | 22.73%4,252.8万 | 128.69%5,132.6万 | 142.65%5,033.7万 | 85.63%4,222.2万 | 42.63%3,465.1万 | 42.63%3,465.1万 | -20.08%2,244.3万 | -26.45%2,074.5万 |
| -長期借入金 | -12.89%3,527万 | 22.15%3,938.9万 | 22.15%3,938.9万 | 114.41%4,758万 | 143.45%4,928万 | 85.05%4,048.8万 | 39.30%3,224.7万 | 39.30%3,224.7万 | -17.92%2,219.1万 | -27.44%2,024.2万 |
| -リース債務 | 85.29%321.3万 | 30.57%313.9万 | 30.57%313.9万 | 1,386.51%374.6万 | 110.14%105.7万 | 100.23%173.4万 | 109.96%240.4万 | 109.96%240.4万 | -75.93%25.2万 | 61.74%50.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 511.46%528.3万 | 508.68%525.9万 | 508.68%525.9万 | -97.75%10.5万 | -97.75%10.5万 | -81.64%86.4万 | -81.50%86.4万 | -81.50%86.4万 | 1.35%467万 | 2.26%467万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -9.58%177.5万 | -9.35%182.2万 | -9.35%182.2万 | -9.14%186.9万 | -8.98%191.6万 | -8.78%196.3万 | -8.59%201万 | -8.59%201万 | -8.41%205.7万 | -8.20%210.5万 |
| 非流動負債合計 | 1.09%4,554.1万 | 32.20%4,960.9万 | 32.20%4,960.9万 | 82.72%5,330万 | 90.25%5,235.8万 | 52.18%4,504.9万 | 20.42%3,752.5万 | 20.42%3,752.5万 | -16.50%2,917万 | -21.52%2,752万 |
| 負債合計 | -21.36%2.71億 | -4.54%3.14億 | -4.54%3.14億 | 16.59%3.05億 | 10.85%2.98億 | 28.63%3.44億 | 21.80%3.29億 | 21.80%3.29億 | -1.44%2.61億 | 2.28%2.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.70%2.19億 | 10.94%2.19億 | 10.94%2.19億 | 10.94%2.19億 | 10.94%2.19億 | 18.33%2.17億 | 9.62%1.97億 |
| -普通株式 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.70%2.19億 | 10.94%2.19億 | 10.94%2.19億 | 10.94%2.19億 | 10.94%2.19億 | 18.33%2.17億 | 9.62%1.97億 |
| 利益剰余金 | ---- | 33.16%8,645万 | 33.16%8,645万 | 31.22%8,219.9万 | 29.05%8,179.1万 | 5.17%6,846.9万 | 0.31%6,492.1万 | 0.31%6,492.1万 | 0.83%6,264.2万 | -8.22%6,337.8万 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の引当金 | --9,102.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 7.85%3.1億 | 7.58%3.05億 | 7.58%3.05億 | 7.53%3.01億 | 15.34%3.01億 | 9.51%2.87億 | 8.31%2.84億 | 8.31%2.84億 | 13.91%2.8億 | 4.83%2.61億 |
| 少数株主持分 | -573.02%-169.6万 | -519.05%-156万 | -519.05%-156万 | 0.00%-25.2万 | 0.00%-25.2万 | 0.00%-25.2万 | 0.00%-25.2万 | 0.00%-25.2万 | 0.00%-25.2万 | 0.00%-25.2万 |
| 資本合計 | 7.35%3.08億 | 7.13%3.04億 | 7.13%3.04億 | 7.54%3.01億 | 15.36%3億 | 9.52%2.87億 | 8.32%2.84億 | 8.32%2.84億 | 13.92%2.8億 | 4.83%2.6億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
