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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 110.10%3,086.2万 | 132.95%966.5万 | 114.53%768.2万 | -74.12%317.5万 | -524.06%-1,588.1万 | 95.02%1,468.9万 | -190.58%-2,933万 | -336.93%-5,287.4万 | 180.70%1,226.7万 | -83.64%374.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.10%755.2万 | 1,802.89%2,944.3万 | 2,664.37%1,115.5万 | 775.00%116.1万 | 945.21%1,349.8万 | 664.00%362.9万 | 71.79%-172.9万 | -113.58%-43.5万 | 97.53%-17.2万 | 64.05%-159.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.89%873.4万 | -19.49%2,795.5万 | 17.23%1,203.7万 | 35.58%1,152.3万 | -154.00%-426.2万 | 7.34%865.7万 | -9.29%3,472.4万 | -5.10%1,026.8万 | 3.38%849.9万 | -17.71%789.2万 |
| -減価償却 | ---- | 2.77%2,691.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.41%2,618.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 220.27%505.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.14%157.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -64.50%25.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 238.28%70.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -17.11%-82.8万 | -86.91%-268.4万 | -29.59%-69.2万 | -131.06%-74.4万 | -152.80%-54.1万 | -93.17%-70.7万 | -41.90%-143.6万 | -28.06%-53.4万 | -906.25%-32.2万 | -2.88%-21.4万 |
| -処分利益 | --0 | -19,806.35%-1,254.1万 | 88.89%-7,000 | --111.1万 | ---1,364.5万 | --0 | 69.42%-6.3万 | 69.42%-6.3万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | -141.57%-7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 523.81%17.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 2.11%956.2万 | 45.72%1,103.4万 | -9.13%-1,941万 | 26.47%1,115.6万 | 22.43%992.4万 | 11.07%936.4万 | 5.72%757.2万 | 14.88%-1,778.6万 | 6.88%882.1万 | -17.28%810.6万 |
| 運転資金の増減額 | 506.58%1,457.6万 | 23.41%-4,773.3万 | 75.27%-1,551万 | -341.35%-950.9万 | -884.98%-2,511.7万 | 338.39%240.3万 | -27,316.16%-6,232.5万 | -856.23%-6,270.7万 | 123.95%394万 | -114.37%-255万 |
| -売掛金増減額 | 302.45%1,979.8万 | -109.83%-1,774.1万 | -16.54%381.6万 | -155.04%-685.3万 | 46.91%-492.5万 | -819.94%-977.9万 | -180.68%-845.5万 | 128.07%457.2万 | -240.68%-268.7万 | -146.12%-927.7万 |
| -在庫増減額 | 1,049.86%1,598.3万 | 52.98%-2,338.6万 | 73.15%-1,638.9万 | -117.70%-82.2万 | -299.42%-756.5万 | -83.76%139万 | -754.79%-4,974万 | -4,180.82%-6,104.9万 | 276.82%464.5万 | 72.60%-189.4万 |
| -未払金の変更 | -272.41%-1,860.6万 | -89.04%146.4万 | -54.39%513.3万 | -192.53%-183.4万 | -246.47%-1,262.7万 | 226.92%1,079.2万 | 401.31%1,335.4万 | -51.24%1,125.4万 | 112.60%198.2万 | 89.81%862.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---259.9万 | 53.84%-807万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,748.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -3.07%-181.4万 | -30.30%-767.2万 | -19.95%-224.3万 | -262.88%-539.6万 | 237.06%172.7万 | -38.47%-176万 | -6.59%-588.8万 | -12.65%-187万 | -44.79%-148.7万 | 7.83%-126万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -3.36%-80万 | 149.78%66.5万 | -72.77%-143.4万 | 452.41%58.5万 | 765.12%228.8万 | -19,450.00%-77.4万 | 23.31%-133.6万 | 21.62%-83万 | -102.44%-16.6万 | 10.88%-34.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -44.44%-2.6万 | 0.00%-9.8万 | 14.81%-2.3万 | -91.30%-4.4万 | -160.00%-1.3万 | 58.14%-1.8万 | -127.91%-9.8万 | -440.00%-2.7万 | 39.47%-2.3万 | -200.00%-5,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132.53%2,822.2万 | 106.98%256万 | 107.16%398.2万 | -115.86%-168万 | -656.13%-1,187.9万 | 95.07%1,213.7万 | -246.18%-3,665.2万 | -383.79%-5,560.1万 | 164.78%1,059.1万 | -89.90%213.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.70%-172.2万 | -320.36%-2,973.6万 | 23.16%-459.5万 | -294.11%-672.2万 | -151.25%-846.7万 | -738.42%-995.2万 | 59.77%-707.4万 | 32.56%-598万 | 558.68%346.3万 | -115.47%-337万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 237.50%61.6万 | 100.30%1,000 | 3,743.75%61.5万 | ---- | ---- | 36.00%-44.8万 | 26.61%-33.1万 | 108.94%1.6万 | -44.25%6.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --25万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 29.59%69.2万 | 91.58%252.7万 | 131.37%74.5万 | 153.99%54.1万 | 92.64%70.7万 | 28.06%53.4万 | 45.42%131.9万 | 34.17%32.2万 | -40.00%21.3万 | 17.63%36.7万 |
| 受領利息 | 855.56%8.6万 | 350.41%54.5万 | -3.85%7.5万 | 470.59%9.7万 | 4,450.00%36.4万 | -50.00%9,000 | 28.72%12.1万 | 212.00%7.8万 | -29.17%1.7万 | -61.90%8,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -59.76%1,526.2万 | -100.79%-30万 | --0 | ---- | ---- | 55,873.53%3,792.6万 | 223,264.71%3,793.8万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 89.97%-94.4万 | -133.87%-1,078.6万 | -112.62%-407.4万 | -258.11%-546.9万 | 378.51%816.6万 | -880.10%-940.9万 | 283.54%3,184.4万 | 455.87%3,227.7万 | 704.72%345.9万 | -158.33%-293.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -490.68%-2,334.7万 | 2.61%1,052.5万 | -123.20%-446.1万 | 129.90%271.7万 | 192.64%629.3万 | -13.54%597.6万 | 170.06%1,025.7万 | 203.42%1,922.6万 | -168.49%-908.8万 | 42.74%-679.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -5.78%2,138.9万 | -88.80%150.9万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 29.52%-63.5万 | -186.92%-458.5万 | -384.24%-205.8万 | -85.90%-72.5万 | -129.85%-90.1万 | -130.43%-90.1万 | -14.96%-159.8万 | -27.63%-42.5万 | -25.40%-39万 | 1.01%-39.2万 |
| 支払利息CFF | 23.60%-102.6万 | -100.18%-456万 | -168.98%-116.2万 | 497.53%273.5万 | -769.33%-479万 | -121.25%-134.3万 | 16.77%-227.8万 | 64.99%-43.2万 | -61.88%-68.8万 | -1.66%-55.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 36.17%-3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.88%-4.7万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770.10%-2,500.8万 | -95.03%138万 | -137.58%-744.6万 | -51.41%469.7万 | 105.21%39.7万 | -36.90%373.2万 | 605.90%2,777万 | 400.74%1,981.3万 | -42.31%966.7万 | 3.41%-762.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.18%4,510.3万 | 79.21%5,194.9万 | -5.08%5,264.1万 | 73.56%5,509.3万 | 45.43%5,840.9万 | 79.21%5,194.9万 | 67.26%2,898.7万 | 121.37%5,546万 | 25.89%3,174.3万 | 206.59%4,016.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.86%227万 | -129.81%-684.6万 | -114.70%-753.8万 | -110.34%-245.2万 | 60.62%-331.6万 | -42.20%646万 | 96.98%2,296.2万 | -189.25%-351.1万 | 14,740.12%2,371.7万 | -169.50%-842万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.89%4,737.3万 | -13.18%4,510.3万 | -13.18%4,510.3万 | -5.08%5,264.1万 | 73.56%5,509.3万 | 45.43%5,840.9万 | 79.21%5,194.9万 | 79.21%5,194.9万 | 121.37%5,546万 | 25.89%3,174.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,112.81%2,650万 | 38.55%-2,718.3万 | 99.00%-62万 | -159.72%-840.2万 | -1,637.49%-2,034.6万 | -54.85%218.5万 | -771.89%-4,423.7万 | -706.65%-6,197.5万 | 180.99%1,407万 | -105.95%-117.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
