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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.45%-8.46億 | 16.69%-7.59億 | -16.75%-9.11億 | 0.32%-7.8億 | -656.30%-7.83億 | 114.59%1.41億 | 31.89%-9.64億 | -166.33%-14.16億 | 8.46%-5.32億 | 0.22%-5.81億 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -71.58%129.7万 | -25.23%456.4万 | 377.33%610.4万 | -127.07%-220.1万 | 57.28%813万 | -22.22%516.9万 | 48.95%664.6万 | --446.2万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 17.03%1,212.1万 | 839.84%1,035.7万 | -87.59%110.2万 | 245.31%887.8万 | 19,876.92%257.1万 | -100.15%-1.3万 | 191.34%864.6万 | 70.27%-946.6万 | -30.64%-3,184.1万 | 31.77%-2,437.3万 |
| 運転資金の増減額 | -567.75%-8,816.2万 | -56.99%1,884.8万 | 6,279.48%4,382.7万 | -99.68%68.7万 | 146.28%2.12億 | -330.30%-4.59億 | 1,029.43%1.99億 | 83.65%-2,142.1万 | -409.64%-1.31億 | -138.54%-2,571.5万 |
| -売掛金増減額 | -1,192.76%-2,609.5万 | -86.48%238.8万 | 70.71%1,765.8万 | -96.19%1,034.4万 | 192.15%2.71億 | -1,263.42%-2.94億 | 176.62%2,530.3万 | -292.15%-3,302.3万 | -0.42%-842.1万 | -165.80%-838.6万 |
| -在庫増減額 | 168.18%997.4万 | -1,347.06%-1,462.8万 | -78.59%117.3万 | -31.07%547.9万 | 123.02%794.9万 | -442.95%-3,452.8万 | 190.24%1,006.8万 | -292.83%-1,115.7万 | 145.91%578.6万 | -823.89%-1,260.3万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.85%100万 |
| -その他流動資産の変動 | -233.22%-1.42億 | 815.72%1.07億 | -859.61%-1,489.6万 | 103.99%196.1万 | 35.83%-4,912.8万 | -157.64%-7,656万 | 2,230.82%1.33億 | 95.10%-623.3万 | -1,651.44%-1.27億 | -498.76%-726.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 174.46%2,202.6万 | -731.51%-2,958万 | 284.25%468.4万 | 86.68%121.9万 | 118.75%65.3万 | 24.04%-348.2万 | -122.74%-458.4万 | 241.55%2,015.9万 | -429.84%-1,424.2万 | -112.23%-268.8万 |
| 利息の支払額 | -23.30%-103.2万 | 0.24%-83.7万 | -421.12%-83.9万 | 11.05%-16.1万 | ---18.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 37.50%1.1万 | -27.27%8,000 | 22.22%1.1万 | 0.00%9,000 | -18.18%9,000 | 0.00%1.1万 | -93.92%1.1万 | -70.47%18.1万 | 31.26%61.3万 | 548.61%46.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 75.04%-94.8万 | 0.00%-379.8万 | -290.85%-379.8万 | 115.50%199万 | -460.61%-1,283.8万 | -141.05%-229万 | 21.49%-95万 | 48.11%-121万 | 15.90%-233.2万 | -59.74%-277.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.56%-7.79億 | 12.13%-7.18億 | -16.62%-8.17億 | -21.33%-7.01億 | -88.14%-5.78億 | 58.92%-3.07億 | 12.31%-7.47億 | -26.10%-8.52億 | -10.92%-6.76億 | -21.95%-6.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.76%-2,163.2万 | 82.87%-1,559万 | -1,310.88%-9,100.2万 | 51.13%-645万 | -1,076.38%-1,319.9万 | 73.84%-112.2万 | 98.75%-428.9万 | -45.97%-3.44億 | -15,326.80%-2.35億 | ---152.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,294.18%-383.4万 | ---27.5万 | ---- | ---71.5万 | ---- | ---- | ---16.6万 |
| 事業取引の純額 | 0.81%7,794.7万 | --7,731.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -733.85%-1,943.7万 | -233,000.00%-233.1万 | ---1,000 | ---- | ---- | 101.58%62.5万 | -19,796.52%-3,959万 | -97.22%20.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.77%5,631.5万 | 155.89%6,172.8万 | -775.46%-1.1億 | 90.53%-1,261.5万 | -11,778.25%-1.33億 | 77.58%-112.2万 | 98.54%-500.4万 | -24.72%-3.43億 | -18,344.20%-2.75億 | -120.61%-149.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -500.00%-750万 | ---125万 | ---- | --1.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,539.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 106.60%18.2億 | 121.92%8.81億 | -57.72%3.97億 | 30.67%9.39億 | 2,814.37%7.18億 | -97.63%2,464.9万 | 346.51%10.39億 | 57.14%2.33億 | -82.66%1.48億 | -63.59%8.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.96%200.1万 | --229.9万 | ---- | 47.19%424.5万 | 288,500.00%288.4万 | -100.05%-1,000 | --189.6万 | ---- | 4,152.22%364.7万 | -100.02%-9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.74%18.14億 | 122.18%8.82億 | -64.02%3.97億 | 52.92%11.03億 | 2,826.19%7.21億 | -97.63%2,464.8万 | 347.33%10.41億 | 53.36%2.33億 | -81.91%1.52億 | -70.95%8.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26.64%10.72億 | -42.04%8.47億 | 37.16%14.61億 | 0.68%10.65億 | -21.65%10.58億 | 27.81%13.5億 | -48.91%10.56億 | -29.23%20.68億 | 8.66%29.21億 | 1,022.52%26.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 383.77%10.91億 | 142.50%2.26億 | -236.21%-5.31億 | 3,623.93%3.9億 | 103.69%1,046.3万 | -198.23%-2.83億 | 129.98%2.89億 | -20.45%-9.62億 | -450.57%-7.99億 | -90.48%2.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -87.26%78.5万 | 287.63%616万 | 63.12%-328.3万 | -267.85%-890.1万 | 110.86%530.3万 | 11.00%-4,884.2万 | -1,236.23%-5,488万 | -91.23%483万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.76%21.63億 | 15.17%10.72億 | -36.27%9.31億 | 37.16%14.61億 | 0.68%10.65億 | -21.65%10.58億 | 27.81%13.5億 | -48.91%10.56億 | -29.23%20.68億 | 8.66%29.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -9.20%-8.01億 | 19.22%-7.34億 | -27.74%-9.08億 | -20.30%-7.11億 | -91.83%-5.91億 | 59.04%-3.08億 | 37.09%-7.52億 | -29.85%-11.96億 | -50.74%-9.21億 | -22.29%-6.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
