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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.99%-2,463.1万 | -29.06%-24.44億 | 5.86%-18.94億 | 35.01%-20.11億 | -21.21%-30.95億 | -36.91%-25.53億 | -34.04%-18.65億 | 43.49%-13.91億 | -23.71%-24.62億 | -30.60%-19.9億 |
| 株式ベースの報酬 | 7.35%3,676.7万 | 8.86%3,425万 | -37.71%3,146.3万 | -4.00%5,050.9万 | 105.79%5,261.3万 | -43.25%2,556.6万 | 151.98%4,505.4万 | -50.33%1,788万 | -73.35%3,599.4万 | -32.02%1.35億 |
| その他の非現金項目 | 5,842.24%5.51億 | 243.07%927.8万 | -134.94%-648.5万 | -13.00%1,856.3万 | -61.33%2,133.6万 | 288.21%5,517.5万 | -3,069.19%-2,931.5万 | 97.67%-92.5万 | -167.63%-3,964.9万 | 197.41%5,862.9万 |
| 運転資金の増減額 | 128.47%3.49億 | -369.23%-12.25億 | 62.61%-2.61億 | -343.04%-6.98億 | 357.11%2.87億 | 16.49%-1.12億 | 80.42%-1.34億 | -363.06%-6.84億 | 284.18%2.6億 | 62.07%-1.41億 |
| -売掛金増減額 | -193.98%-4.83億 | 35.83%-1.64億 | -688.48%-2.56億 | -98.53%-3,245.7万 | 68.05%-1,634.9万 | -110.28%-5,117.1万 | 200.20%4.98億 | -1,111.30%-4.97億 | 21.60%-4,101.3万 | ---5,231.5万 |
| -在庫増減額 | 139.82%4.2億 | -440.63%-10.54億 | -10,111.04%-1.95億 | -99.17%194.8万 | 186.78%2.36億 | 60.96%-2.71億 | -558.12%-6.95億 | -272.38%-1.06億 | 380.45%6,129.1万 | 102.41%1,275.7万 |
| -前払費用増減額 | 201.55%3.17億 | -309.83%-3.12億 | 174.57%1.49億 | -6,640.31%-1.99億 | 17.01%-295.7万 | 83.88%-356.3万 | 88.58%-2,210万 | -255.13%-1.93億 | 190.98%1.25億 | -204.26%-1.37億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -192.17%-10.6万 | 105.39%11.5万 | -203.24%-213.5万 | --206.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -38.01%-8,376.4万 | -1,171.92%-6,069.6万 | -2.18%-477.2万 | 36.29%-467万 | 14.77%-733万 | 0.72%-860万 | -46.64%-866.2万 | -30.51%-590.7万 | 44.40%-452.6万 | 31.01%-814.1万 |
| 利息の受取額 | -47.52%5.3万 | -91.87%10.1万 | 1,312.50%124.3万 | -76.96%8.8万 | -37.89%38.2万 | -60.40%61.5万 | -69.00%155.3万 | -36.87%500.9万 | 190.52%793.4万 | 344.79%273.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 89.76%-30.8万 | -148.72%-300.7万 | -0.08%-120.9万 | 0.08%-120.8万 | 0.00%-120.9万 | 0.00%-120.9万 | 0.08%-120.9万 | 0.00%-121万 | 1.31%-121万 | -172.44%-122.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58.56%-19億 | -57.93%-45.85億 | 10.66%-29.03億 | -48.44%-32.5億 | 4.88%-21.89億 | -13.90%-23.02億 | -7.08%-20.21億 | -28.91%-18.87億 | 23.15%-14.64億 | -13.38%-19.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 93.85%-100.9万 | -133.58%-1,641.8万 | 60.89%-702.9万 | -299.98%-1,797.1万 | 60.87%-449.3万 | 37.61%-1,148.3万 | -208.46%-1,840.6万 | -147.49%-596.7万 | 72.07%-241.1万 | 41.36%-863.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -45.34%-332.4万 | 62.44%-228.7万 | 22.01%-608.9万 | 43.54%-780.7万 | 7.42%-1,382.7万 | -57.14%-1,493.5万 | 44.34%-950.4万 | 56.96%-1,707.5万 | 45.63%-3,967.6万 | -194.16%-7,297.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2.06億 | ---2.06億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 59.51%-2,542.5万 | 5.91%-6,279.9万 | 50.39%-6,674.3万 | -42.42%-1.35億 | 14.50%-9,446.8万 | -105.26%-1.1億 | 53.08%-5,382.6万 | -18.67%-1.15億 | -119.99%-9,666.5万 | -0.92%-4,394.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.49%-2,975.8万 | -2.06%-8,150.4万 | 50.19%-7,986.1万 | -42.14%-1.6億 | 17.61%-1.13億 | -67.49%-1.37億 | -219.25%-8,173.6万 | 119.86%6,854万 | -174.82%-3.45億 | -51.14%-1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -82.62%4.61億 | 3.64%26.5億 | 33,544.96%25.57億 | -94.32%760万 | -90.25%1.34億 | --13.72億 | ---- | --2.5億 | ---- | ---6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 638.80%22.47億 | -85.48%3.04億 | -39.18%20.95億 | 143.83%34.44億 | -16.36%14.13億 | 12.63%16.89億 | 6,326.91%14.99億 | -0.75%2,333.1万 | -99.54%2,350.8万 | 115.61%51.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -44,783.78%-6.45億 | -87.71%144.3万 | 8.73%1,174.1万 | -59.67%1,079.8万 | 14.28%2,677.7万 | 457.11%2,343.2万 | 257.71%420.6万 | 34.20%-266.7万 | 7.40%-405.3万 | 27.05%-437.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.21%20.63億 | -36.63%29.56億 | 34.68%46.64億 | 120.13%34.63億 | -49.00%15.73億 | 105.12%30.84億 | 485.84%15.04億 | 4,928.82%2.57億 | -99.89%510.4万 | 91.13%45.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.90%11.71億 | 150.36%28.49億 | 7.54%11.38億 | -41.31%10.58億 | 55.07%18.03億 | -33.48%11.62億 | -47.14%17.48億 | -35.64%33.06億 | 94.54%51.37億 | 29.86%26.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.77%1.33億 | -201.82%-17.11億 | 3,085.93%16.81億 | 107.24%5,274.8万 | -212.86%-7.29億 | 207.88%6.46億 | 61.66%-5.99億 | 13.42%-15.62億 | -172.73%-18.04億 | 315.50%24.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.27%5,970.6万 | 9.81%3,330.5万 | 12.31%3,033万 | 271.82%2,700.6万 | -176.68%-1,571.8万 | -141.81%-568.1万 | 294.46%1,358.9万 | 112.73%344.5万 | -268.76%-2,706.1万 | 56.55%1,603.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.45%13.64億 | -58.90%11.71億 | 150.36%28.49億 | 7.54%11.38億 | -41.31%10.58億 | 55.07%18.03億 | -33.48%11.62億 | -47.14%17.48億 | -35.64%33.06億 | 94.54%51.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.64%-19.04億 | -57.86%-46.04億 | 10.96%-29.16億 | -48.38%-32.76億 | 5.17%-22.08億 | -13.64%-23.28億 | -7.25%-20.49億 | -26.84%-19.1億 | 24.19%-15.06億 | -15.52%-19.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
