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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.81%11.82億 | 30.28%9.39億 | 6.24%7.21億 | 10.37%6.79億 | -8.42%6.15億 | 16.58%6.71億 | 187.35%5.76億 | 194.65%2億 | -81.08%6,801万 | 12.50%3.59億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.57%4,670.6万 | 524.51%2,340.3万 |
| その他の非現金項目 | -6,505.59%-1.08億 | 395.26%168.3万 | 98.95%-57万 | 72.60%-5,421.3万 | 13.70%-1.98億 | -175.26%-2.29億 | 441.88%3.05億 | -9.03%-8,908.7万 | -1,219.43%-8,170.7万 | 115.71%729.9万 |
| 運転資金の増減額 | 138.15%3.43億 | 135.49%1.44億 | -155.89%-4.06億 | 1,116.79%7.26億 | -79.79%5,967.8万 | 202.00%2.95億 | -235.39%-2.9億 | 39.45%-8,632.1万 | -370.87%-1.43億 | -67.60%5,263万 |
| -売上債権増減額 | 4.25%-1.66億 | 73.00%-1.74億 | -73.04%-6.43億 | -2,007.16%-3.71億 | -73.11%1,947.5万 | 113.59%7,242.4万 | -129.96%-5.33億 | -1.74%-2.32億 | -151.03%-2.28億 | -19.76%-9,076.6万 |
| -前払費用増減額 | 2,984.82%4.32億 | --1,399.5万 | ---- | ---- | ---2,467.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---601.3万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -99.80%21.8万 | --1.11億 | ---- | ---1.11億 | ---- | ---- | 254.25%3,777万 | --1,066.2万 | ---- |
| 利息の支払額 | 12.21%-402.5万 | -56.27%-458.5万 | 65.15%-293.4万 | -101.65%-841.9万 | 8.50%-417.5万 | -37.94%-456.3万 | -89.68%-330.8万 | 21.37%-174.4万 | 41.07%-221.8万 | 0.92%-376.4万 |
| 利息の受取額 | -4.39%163.3万 | 44.01%170.8万 | 83.31%118.6万 | -41.97%64.7万 | 133.75%111.5万 | 3.70%47.7万 | -36.38%46万 | -47.23%72.3万 | 93.78%137万 | -78.64%70.7万 |
| 法人税等の支払額 | 20.40%-4.48億 | -207.45%-5.62億 | 64.12%-1.83億 | -23.22%-5.1億 | -9.31%-4.14億 | -144.08%-3.79億 | -96.51%-1.55億 | 52.25%-7,891.2万 | 18.43%-1.65億 | -11.55%-2.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 78.75%10.03億 | 129.17%5.61億 | -72.58%2.45億 | 78.96%8.93億 | -14.21%4.99億 | 25.63%5.82億 | 1,580.97%4.63億 | 80.56%-3,127.2万 | -150.66%-1.61億 | 22.78%3.18億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -245.74%-9,231.7万 | 83.97%-2,670.1万 | -289.85%-1.67億 | -99.60%-4,271.9万 | 28.11%-2,140.2万 | -33.05%-2,977.2万 | -17,519.69%-2,237.7万 | ---12.7万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 6.01%-2,789.1万 | -109.63%-2,967.3万 | -298.96%-1,415.5万 | 66.37%-354.8万 | -75.82%-1,054.9万 | ---600万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --2.02億 | --0 | ---- | ---2,446.1万 | ---- | ---2.78億 | ---- | 27.70%-4,974万 | ---6,880万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 101.16%11.4万 | 92.15%-981.5万 | -423.94%-1.25億 | ---2,385.5万 | ---- | --3,022.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 66.28%-1,150万 | 23.89%-3,410.3万 | -127.11%-4,480.5万 | 2,387.91%1.65億 | -104.93%-722.3万 | 449.48%1.46億 | 0.61%-4,191万 | -118.47%-4,216.6万 | 395.65%2.28億 | -239.31%-7,722.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 169.94%7,014.1万 | 71.38%-1億 | -595.93%-3.5億 | 280.41%7,067.3万 | 71.49%-3,917.4万 | -113.72%-1.37億 | 30.15%-6,428.7万 | -157.70%-9,203.3万 | 255.76%1.6億 | -267.03%-1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 31.43%8.22億 | 279.70%6.25億 | -20.14%-3.48億 | 17.16%-2.9億 | -898.74%-3.5億 | 112.24%4,377.8万 | -146.87%-3.58億 | 404.91%7.63億 | 14.25%-2.5億 | -156.49%-2.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -122.30%-722.9万 | -72.04%3,241.1万 | 2,806.34%1.16億 | 105.12%398.8万 | -45.76%-7,796.5万 | -20,793.75%-5,348.8万 | ---25.6万 | ---- | 4,586.78%6.33億 | --1,350.5万 |
| 配当金支払総額 | -56.07%-2.74億 | -35.04%-1.75億 | -26.89%-1.3億 | 1.52%-1.02億 | -18.83%-1.04億 | -132.74%-8,749万 | 42.11%-3,759.2万 | -33.91%-6,493.2万 | -8.60%-4,849万 | -63.08%-4,465.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 29.95%-675.8万 | -4.74%-964.7万 | -76.23%-921万 | -752.53%-522.6万 | -103.89%-61.3万 | -50.34%1,576.5万 | 2,897.27%3,174.9万 | -111.99%-113.5万 | 250.22%946.3万 | 229.84%270.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.00%5.34億 | 227.34%4.73億 | 5.61%-3.71億 | 26.10%-3.93億 | -553.54%-5.32億 | 77.61%-8,143.5万 | -152.18%-3.64億 | 102.82%6.97億 | 207.29%3.44億 | -165.74%-3.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.26%43億 | -12.18%33.79億 | 17.32%38.48億 | -2.32%32.8億 | 12.36%33.58億 | 2.07%29.89億 | 25.46%29.28億 | 16.86%23.34億 | -5.00%19.97億 | 62.32%21.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 72.17%16.08億 | 295.85%9.34億 | -183.54%-4.77億 | 890.28%5.71億 | -119.89%-7,221.6万 | 933.62%3.63億 | -93.88%3,512.1万 | 67.62%5.74億 | 425.65%3.42億 | -113.02%-1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.19%713.1万 | -7.91%729.1万 | 90.18%791.7万 | 173.14%416.3万 | -344.71%-569.2万 | 220.39%232.6万 | 124.50%72.6万 | 69.09%-296.3万 | ---958.7万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.01%2,000 | ---1,999.9万 | ---- | -342,100.00%-684.4万 | -100.05%-2,000 | -84.01%394万 | 5.26%2,464.8万 | 478.17%2,341.6万 | --405万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.55%59.15億 | 27.26%43億 | -12.18%33.79億 | 17.32%38.48億 | -2.32%32.8億 | 12.36%33.58億 | 2.07%29.89億 | 25.46%29.28億 | 16.86%23.34億 | -5.00%19.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.94%8.83億 | 689.90%5.05億 | -92.46%6,389.1万 | 81.30%8.47億 | -14.44%4.67億 | 23.90%5.46億 | 1,503.71%4.41億 | 80.49%-3,139.9万 | -150.66%-1.61億 | 35.60%3.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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