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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 295.84%4.46億 | -6.54%1.13億 | -44.09%1.21億 | 41.14%2.16億 | 746.45%1.53億 | -94.68%1,806万 | 32.80%3.4億 | -22.30%2.56億 | -15.67%3.29億 | --3.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37,337.65%3,182.2万 | --8.5万 |
| その他の非現金項目 | -299.53%-1,528.2万 | 12.25%-382.5万 | -145.85%-435.9万 | 119.97%950.7万 | -45.24%432.2万 | -73.82%789.2万 | -32.74%3,014.6万 | 15,197.61%4,482.2万 | -96.91%29.3万 | --946.8万 |
| 運転資金の増減額 | 96.15%-1,518万 | -6.27%-3.95億 | -448.75%-3.71億 | 1,248.73%1.06億 | -111.99%-926.7万 | 150.70%7,730.6万 | -225.12%-1.52億 | 162.90%1.22億 | -41.45%-1.94億 | ---1.37億 |
| -売上債権増減額 | 45.00%-7,105.6万 | 22.44%-1.29億 | -784.48%-1.67億 | 130.55%2,433.5万 | -179.08%-7,965.4万 | -501.15%-2,854.2万 | 106.80%711.5万 | -276.40%-1.05億 | 72.40%-2,779.9万 | ---1.01億 |
| -棚卸資産増減額 | -180.87%-1.33億 | 73.45%-4,752.3万 | -240.34%-1.79億 | 220.59%1.28億 | -195.06%-1.06億 | 163.03%1.11億 | -268.57%-1.77億 | 205.46%1.05億 | -3.36%-9,928.6万 | ---9,606万 |
| -前払費用増減額 | 213.41%7,328.5万 | -2,214.43%-6,461.9万 | 77.96%-279.2万 | -120.45%-1,266.7万 | 1,768.17%6,193.9万 | -109.79%-371.3万 | 337.75%3,791.4万 | -117.43%-1,594.7万 | 184.31%9,148.5万 | ---1.09億 |
| -その他流動資産の変動 | 280.81%6,626.3万 | -203.09%-3,664.7万 | 449.80%3,555万 | 150.11%646.6万 | -262.64%-1,290.4万 | 306.94%793.4万 | -105.05%-383.4万 | 183.67%7,596.3万 | -197.80%-9,079.2万 | --9,283.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 337.30%3,281.1万 | 65.17%-1,382.7万 | -196.13%-3,970.1万 | 154.67%4,129.8万 | 198.41%1,621.6万 | 48.92%-1,647.8万 | -157.90%-3,225.7万 | --5,571.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -99.14%-926.2万 | -83.40%-465.1万 | 5.30%-253.6万 | 46.82%-267.8万 | 43.84%-503.6万 | -53.54%-896.8万 | 51.24%-584.1万 | -46.99%-1,198万 | 33.22%-815万 | ---1,220.5万 |
| 利息の受取額 | 169.66%2,474.4万 | 1,377.62%917.6万 | -44.35%62.1万 | 160.75%111.6万 | -44.49%42.8万 | -30.73%77.1万 | 448.28%111.3万 | -97.91%20.3万 | 146.34%971.3万 | --394.3万 |
| 法人税等の支払額 | -447.15%-1.08億 | 124.35%3,100.4万 | -35.16%-1.27億 | -374.25%-9,421.5万 | 123.75%3,435.4万 | -153.96%-1.45億 | 48.63%-5,694.7万 | 4.65%-1.11億 | 67.83%-1.16億 | ---3.61億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 179.92%2.46億 | 27.29%-3.08億 | -261.29%-4.24億 | 41.41%2.63億 | 606.13%1.86億 | -146.64%-3,669.4万 | -87.21%7,868.1万 | 1,289.59%6.15億 | 86.70%-5,172.7万 | ---3.89億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,070.45%-3,121.1万 | 95.22%-143.8万 | -275.33%-3,006.4万 | -21.35%-801万 | -68.31%-660.1万 | 46.17%-392.2万 | -12.51%-728.6万 | 61.27%-647.6万 | -104.04%-1,672.2万 | --4.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -138.78%-1,051.1万 | -44.33%-440.2万 | -209.64%-305万 | 63.37%-98.5万 | 58.14%-268.9万 | -7.10%-642.4万 | 14.15%-599.8万 | ---698.7万 | ---- | ---113.3万 |
| 事業取引の純額 | -335.63%-2.57億 | -1,413.40%-5,909万 | --449.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.94%-175万 | 475.63%9,034.5万 | 73.48%1,569.5万 | 267.07%904.7万 | 83.93%-541.5万 | -67.60%-3,370.3万 | ---2,010.9万 | ---- | 84.34%-111.9万 | ---714.6万 |
| その他の投資活動純額 | -40.58%-7,588.7万 | -164.56%-5,398万 | 241.04%8,361.6万 | -32.72%-5,928.6万 | -110.65%-4,467.1万 | 247.96%4.19億 | ---2.83億 | ---- | -37.24%1.39億 | --2.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,219.00%-3.77億 | -137.74%-2,856.5万 | 225.15%7,569.6万 | 12.82%-6,048.4万 | -118.69%-6,937.6万 | 217.19%3.71億 | -266.27%-3.17億 | -172.60%-8,648.4万 | -81.01%1.19億 | --6.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 232.38%12.03億 | 6.42%3.62億 | 666.67%3.4億 | -33.33%-6,000万 | -115.88%-4,500万 | 808.30%2.83億 | 93.94%-4,000.4万 | -7,230.12%-6.6億 | 92.97%-900.4万 | ---1.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -100.49%-4.9万 | 40,180.00%1,002万 | 99.99%-2.5万 | -435.45%-4.33億 | -69.96%1.29億 | 3,354.67%4.3億 | ---1,320万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 19.58%-2,516.9万 | 61.57%-3,129.8万 | -228.28%-8,145万 | -101.80%-2,481.1万 | 84.98%-1,229.5万 | -25.09%-8,185.6万 | ---6,543.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -20.74%-1,793.2万 | ---1,485.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256.24%11.77億 | 27.86%3.31億 | 445.63%2.59億 | -30.48%-7,479.1万 | 77.01%-5,732万 | -2,948.79%-2.49億 | 103.65%875.2万 | -979.49%-2.4億 | 82.65%-2,220.4万 | ---1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.14%11.33億 | -5.90%10.88億 | 10.19%11.56億 | 5.66%10.49億 | 9.39%9.93億 | -20.18%9.08億 | 35.62%11.37億 | 4.50%8.38億 | 18.73%8.02億 | --6.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 17,442.66%10.47億 | 93.25%-603.6万 | -170.20%-8,939.9万 | 115.76%1.27億 | -30.71%5,902.4万 | 137.15%8,519万 | -179.31%-2.29億 | 539.90%2.89億 | -59.11%4,518.9万 | --1.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -70.82%1,491万 | 141.55%5,110.3万 | 203.47%2,115.6万 | -613.18%-2,044.7万 | -9,348.39%-286.7万 | 121.23%3.1万 | -101.54%-14.6万 | 203.92%946.2万 | -156.59%-910.5万 | --1,608.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 93.74%21.94億 | 4.14%11.33億 | -5.90%10.88億 | 10.19%11.56億 | 5.66%10.49億 | 9.39%9.93億 | -20.18%9.08億 | 35.62%11.37億 | 4.50%8.38億 | --8.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.14%2.04億 | 31.29%-3.14億 | -280.07%-4.57億 | 43.76%2.54億 | 475.06%1.76億 | -171.93%-4,704万 | -89.13%6,539.7万 | 979.31%6.02億 | 82.55%-6,844.9万 | ---3.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |