日本市場銘柄情報

7790 バルコス

銘柄追加

864
+4+0.47%

20分遅延取引時間外 12/16 09:00 JST

9.85億時価総額23.00前年PER

バルコスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

(FY)2020/12/31

(FY)2019/12/31

(FY)2018/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

242.05%1.16億

-87.81%3,397.6万

-18.85%2.79億

53.49%3.43億

446.79%2.24億

---6,451.3万

その他の非現金項目

111.67%5,229万

268.15%2,470.4万

-187.81%-1,469.2万

-46.86%1,673.2万

-61.06%3,148.5万

--8,085.3万

運転資金の増減額

36.68%-1.03億

-80.88%-1.62億

-329.35%-8,951万

-123.48%-2,084.8万

-69.35%8,878.6万

--2.9億

-売上債権増減額

-2,775.43%-2.16億

-95.58%807.1万

180.63%1.83億

-308.50%-2.26億

-28.34%1.09億

--1.52億

-棚卸資産増減額

3,859.55%1.18億

109.64%297.9万

16.90%-3,091.8万

45.67%-3,720.7万

-35.73%-6,848.7万

---5,045.8万

-前払費用増減額

-169.29%-6,267.5万

269.06%9,045.9万

-2,316.71%-5,350.6万

94.89%-221.4万

-185.81%-4,333.5万

--5,050.2万

利息の支払額

-15.69%-2,074.6万

8.85%-1,793.3万

31.15%-1,967.5万

-0.81%-2,857.8万

26.53%-2,834.8万

---3,858.6万

利息の受取額

1,348.62%947.4万

1.71%65.4万

479.28%64.3万

20.65%11.1万

-14.02%9.2万

--10.7万

法人税等の支払額

57.38%-5,245.6万

33.32%-1.23億

-32.52%-1.85億

-22,771.43%-1.39億

86.76%-60.9万

---460.1万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

143.97%7,449.4万

-577.22%-1.69億

-87.80%3,549.8万

-27.15%2.91億

34.79%3.99億

--2.96億

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

資本支出

----

----

-194.80%-436.9万

---148.2万

----

----

固定資産取引の純額

70.92%-4,789.9万

-344.08%-1.65億

-49.18%-3,709.1万

20.00%-2,486.4万

-152.57%-3,108.1万

---1,230.6万

無形資産取引の純額

---1,000万

--0

---2,250万

--0

80.68%-99.7万

---516万

事業取引の純額

---10.24億

--0

--284.2万

--0

----

----

投資不動産取引の純額

----

----

104.05%922.6万

---2.28億

--0

----

投資商品取引の純額

----

----

80.17%-988.6万

---4,984.2万

--0

---3,000

その他の投資活動純額

25.35%-2,867.4万

-1,349.98%-3,841万

95.53%-264.9万

-118.38%-5,926.7万

42.90%-2,714万

---4,752.9万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-446.85%-11.11億

-215.28%-2.03億

82.27%-6,442.7万

-513.49%-3.63億

8.89%-5,921.8万

---6,499.8万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

61.18%8.59億

347.85%5.33億

498.96%1.19億

-67.42%1,987.9万

193.97%6,100.8万

--2,075.3万

株式発行/消却（ネット）

----

----

----

----

--4,400万

----

資金管理によるキャッシュ・フロー

64.80%-345.6万

63.93%-981.9万

-51.67%-2,722.4万

-310.76%-1,795万

-436,900.00%-437万

---1,000

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

65.16%8.52億

513.38%5.16億

1,272.21%8,415.3万

-107.71%-717.9万

348.62%9,309.8万

--2,075.2万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

16.41%8.39億

8.78%7.21億

-10.68%6.63億

140.41%7.42億

444.12%3.09億

--5,672.2万

現金及び現金同等物の純増減額

-227.94%-1.84億

160.12%1.44億

169.48%5,522.4万

-118.34%-7,948.2万

71.89%4.33億

--2.52億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

196.94%2,456万

-962.94%-2,533.6万

952.33%293.6万

335.94%27.9万

140.51%6.4万

---15.8万

その他の現金調整外における現金変更

300.00%2,000

-200.00%-1,000

101.72%1,000

-5,900.00%-5.8万

200.00%1,000

---1,000

現金及び現金同等物の期末残高

-18.97%6.8億

16.41%8.39億

8.78%7.21億

-10.68%6.63億

140.41%7.42億

--3.09億

フリーキャッシュ・フロー

104.94%1,659.5万

-1,080.78%-3.36億

-110.75%-2,846.2万

-27.96%2.65億

31.73%3.67億

--2.79億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31	(FY)2020/12/31	(FY)2019/12/31	(FY)2018/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	242.05%1.16億	-87.81%3,397.6万	-18.85%2.79億	53.49%3.43億	446.79%2.24億	---6,451.3万
その他の非現金項目	111.67%5,229万	268.15%2,470.4万	-187.81%-1,469.2万	-46.86%1,673.2万	-61.06%3,148.5万	--8,085.3万
運転資金の増減額	36.68%-1.03億	-80.88%-1.62億	-329.35%-8,951万	-123.48%-2,084.8万	-69.35%8,878.6万	--2.9億
-売上債権増減額	-2,775.43%-2.16億	-95.58%807.1万	180.63%1.83億	-308.50%-2.26億	-28.34%1.09億	--1.52億
-棚卸資産増減額	3,859.55%1.18億	109.64%297.9万	16.90%-3,091.8万	45.67%-3,720.7万	-35.73%-6,848.7万	---5,045.8万
-前払費用増減額	-169.29%-6,267.5万	269.06%9,045.9万	-2,316.71%-5,350.6万	94.89%-221.4万	-185.81%-4,333.5万	--5,050.2万
利息の支払額	-15.69%-2,074.6万	8.85%-1,793.3万	31.15%-1,967.5万	-0.81%-2,857.8万	26.53%-2,834.8万	---3,858.6万
利息の受取額	1,348.62%947.4万	1.71%65.4万	479.28%64.3万	20.65%11.1万	-14.02%9.2万	--10.7万
法人税等の支払額	57.38%-5,245.6万	33.32%-1.23億	-32.52%-1.85億	-22,771.43%-1.39億	86.76%-60.9万	---460.1万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	143.97%7,449.4万	-577.22%-1.69億	-87.80%3,549.8万	-27.15%2.91億	34.79%3.99億	--2.96億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
資本支出	----	----	-194.80%-436.9万	---148.2万	----	----
固定資産取引の純額	70.92%-4,789.9万	-344.08%-1.65億	-49.18%-3,709.1万	20.00%-2,486.4万	-152.57%-3,108.1万	---1,230.6万
無形資産取引の純額	---1,000万	--0	---2,250万	--0	80.68%-99.7万	---516万
事業取引の純額	---10.24億	--0	--284.2万	--0	----	----
投資不動産取引の純額	----	----	104.05%922.6万	---2.28億	--0	----
投資商品取引の純額	----	----	80.17%-988.6万	---4,984.2万	--0	---3,000
その他の投資活動純額	25.35%-2,867.4万	-1,349.98%-3,841万	95.53%-264.9万	-118.38%-5,926.7万	42.90%-2,714万	---4,752.9万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-446.85%-11.11億	-215.28%-2.03億	82.27%-6,442.7万	-513.49%-3.63億	8.89%-5,921.8万	---6,499.8万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	61.18%8.59億	347.85%5.33億	498.96%1.19億	-67.42%1,987.9万	193.97%6,100.8万	--2,075.3万
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	----	--4,400万	----
資金管理によるキャッシュ・フロー	64.80%-345.6万	63.93%-981.9万	-51.67%-2,722.4万	-310.76%-1,795万	-436,900.00%-437万	---1,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	65.16%8.52億	513.38%5.16億	1,272.21%8,415.3万	-107.71%-717.9万	348.62%9,309.8万	--2,075.2万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	16.41%8.39億	8.78%7.21億	-10.68%6.63億	140.41%7.42億	444.12%3.09億	--5,672.2万
現金及び現金同等物の純増減額	-227.94%-1.84億	160.12%1.44億	169.48%5,522.4万	-118.34%-7,948.2万	71.89%4.33億	--2.52億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	196.94%2,456万	-962.94%-2,533.6万	952.33%293.6万	335.94%27.9万	140.51%6.4万	---15.8万
その他の現金調整外における現金変更	300.00%2,000	-200.00%-1,000	101.72%1,000	-5,900.00%-5.8万	200.00%1,000	---1,000
現金及び現金同等物の期末残高	-18.97%6.8億	16.41%8.39億	8.78%7.21億	-10.68%6.63億	140.41%7.42億	--3.09億
フリーキャッシュ・フロー	104.94%1,659.5万	-1,080.78%-3.36億	-110.75%-2,846.2万	-27.96%2.65億	31.73%3.67億	--2.79億
通貨単位	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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