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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 242.05%1.16億 | -87.81%3,397.6万 | -18.85%2.79億 | 53.49%3.43億 | 446.79%2.24億 | ---6,451.3万 |
| その他の非現金項目 | 111.67%5,229万 | 268.15%2,470.4万 | -187.81%-1,469.2万 | -46.86%1,673.2万 | -61.06%3,148.5万 | --8,085.3万 |
| 運転資金の増減額 | 36.68%-1.03億 | -80.88%-1.62億 | -329.35%-8,951万 | -123.48%-2,084.8万 | -69.35%8,878.6万 | --2.9億 |
| -売上債権増減額 | -2,775.43%-2.16億 | -95.58%807.1万 | 180.63%1.83億 | -308.50%-2.26億 | -28.34%1.09億 | --1.52億 |
| -棚卸資産増減額 | 3,859.55%1.18億 | 109.64%297.9万 | 16.90%-3,091.8万 | 45.67%-3,720.7万 | -35.73%-6,848.7万 | ---5,045.8万 |
| -前払費用増減額 | -169.29%-6,267.5万 | 269.06%9,045.9万 | -2,316.71%-5,350.6万 | 94.89%-221.4万 | -185.81%-4,333.5万 | --5,050.2万 |
| 利息の支払額 | -15.69%-2,074.6万 | 8.85%-1,793.3万 | 31.15%-1,967.5万 | -0.81%-2,857.8万 | 26.53%-2,834.8万 | ---3,858.6万 |
| 利息の受取額 | 1,348.62%947.4万 | 1.71%65.4万 | 479.28%64.3万 | 20.65%11.1万 | -14.02%9.2万 | --10.7万 |
| 法人税等の支払額 | 57.38%-5,245.6万 | 33.32%-1.23億 | -32.52%-1.85億 | -22,771.43%-1.39億 | 86.76%-60.9万 | ---460.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 143.97%7,449.4万 | -577.22%-1.69億 | -87.80%3,549.8万 | -27.15%2.91億 | 34.79%3.99億 | --2.96億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | -194.80%-436.9万 | ---148.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 70.92%-4,789.9万 | -344.08%-1.65億 | -49.18%-3,709.1万 | 20.00%-2,486.4万 | -152.57%-3,108.1万 | ---1,230.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,000万 | --0 | ---2,250万 | --0 | 80.68%-99.7万 | ---516万 |
| 事業取引の純額 | ---10.24億 | --0 | --284.2万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | 104.05%922.6万 | ---2.28億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 80.17%-988.6万 | ---4,984.2万 | --0 | ---3,000 |
| その他の投資活動純額 | 25.35%-2,867.4万 | -1,349.98%-3,841万 | 95.53%-264.9万 | -118.38%-5,926.7万 | 42.90%-2,714万 | ---4,752.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446.85%-11.11億 | -215.28%-2.03億 | 82.27%-6,442.7万 | -513.49%-3.63億 | 8.89%-5,921.8万 | ---6,499.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 61.18%8.59億 | 347.85%5.33億 | 498.96%1.19億 | -67.42%1,987.9万 | 193.97%6,100.8万 | --2,075.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,400万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 64.80%-345.6万 | 63.93%-981.9万 | -51.67%-2,722.4万 | -310.76%-1,795万 | -436,900.00%-437万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.16%8.52億 | 513.38%5.16億 | 1,272.21%8,415.3万 | -107.71%-717.9万 | 348.62%9,309.8万 | --2,075.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.41%8.39億 | 8.78%7.21億 | -10.68%6.63億 | 140.41%7.42億 | 444.12%3.09億 | --5,672.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -227.94%-1.84億 | 160.12%1.44億 | 169.48%5,522.4万 | -118.34%-7,948.2万 | 71.89%4.33億 | --2.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 196.94%2,456万 | -962.94%-2,533.6万 | 952.33%293.6万 | 335.94%27.9万 | 140.51%6.4万 | ---15.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 101.72%1,000 | -5,900.00%-5.8万 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.97%6.8億 | 16.41%8.39億 | 8.78%7.21億 | -10.68%6.63億 | 140.41%7.42億 | --3.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 104.94%1,659.5万 | -1,080.78%-3.36億 | -110.75%-2,846.2万 | -27.96%2.65億 | 31.73%3.67億 | --2.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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