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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.85%10.18億 | 52.87%9.44億 | 27.93%6.18億 | 12.66%4.83億 | --4.29億 |
| その他の非現金項目 | 302.72%1.23億 | -378.62%-6,057.4万 | 12.74%2,174.1万 | 194.79%1,928.4万 | ---2,034.4万 |
| 運転資金の増減額 | 121.04%1.17億 | -945.38%-5.55億 | 1,088.59%6,559.3万 | 96.92%-663.5万 | ---2.15億 |
| -売掛金増減額 | 110.73%2,247.9万 | -60.15%-2.1億 | -446.90%-1.31億 | 133.33%3,771.6万 | ---1.13億 |
| -在庫増減額 | 22.37%-2.94億 | -215.09%-3.79億 | -60.87%-1.2億 | -39.62%-7,481.6万 | ---5,358.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --48.1万 |
| 利息の支払額 | 41.52%-86.9万 | 48.79%-148.6万 | 76.52%-290.2万 | 16.43%-1,235.9万 | ---1,478.9万 |
| 利息の受取額 | --0 | 53,100.00%53.2万 | -91.67%1,000 | -93.41%1.2万 | --18.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -49.52%-4.06億 | -79.51%-2.72億 | 21.19%-1.51億 | -42.30%-1.92億 | ---1.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545.33%9.56億 | -76.76%1.48億 | 68.25%6.37億 | 227.37%3.79億 | --1.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -17.84%-7,912.6万 | -73.66%-6,714.5万 | 3.54%-3,866.4万 | 14.02%-4,008.3万 | ---4,662万 |
| 無形資産取引の純額 | -118.50%-923.6万 | -241.71%-422.7万 | 93.70%-123.7万 | -792.82%-1,964.2万 | ---220万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,201.1万 | --0 | ---- | -75.01%959.9万 | --3,841万 |
| その他の投資活動純額 | 17.28%-745.1万 | 22.02%-900.8万 | -23.42%-1,155.1万 | -851.12%-935.9万 | ---98.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4.26%-8,380.2万 | -56.22%-8,038万 | 13.50%-5,145.2万 | -422.07%-5,948.5万 | ---1,139.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -59.65%-2.67億 | 64.28%-1.67億 | -100.79%-4.69億 | -103.10%-2.33億 | ---1.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 9.28%215.6万 | -99.79%197.3万 | --9.25億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.89%-1.43億 | ---1.07億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.55%-4.1億 | -160.62%-2.74億 | 291.27%4.52億 | -100.86%-2.37億 | ---1.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.41%13.28億 | 209.70%15.34億 | 20.00%4.95億 | -3.35%4.13億 | --4.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 323.61%4.62億 | -119.89%-2.07億 | 1,154.52%10.38億 | 715.21%8,275.8万 | ---1,345.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.69%49.8万 | 77.18%85.4万 | 351.04%48.2万 | 77.22%-19.2万 | ---84.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.80%17.91億 | -13.41%13.28億 | 209.70%15.34億 | 20.00%4.95億 | --4.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,049.08%8.67億 | -87.36%7,548.1万 | 88.04%5.97億 | 380.30%3.18億 | --6,614.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
