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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.14%3.01億 | 77.91%3.24億 | 80.74%1.82億 | --1.01億 |
| その他の非現金項目 | 209.42%3,051万 | -6,214.91%-2,788.4万 | -86.98%45.6万 | --350.2万 |
| 運転資金の増減額 | 52.78%-5,415.6万 | -191.38%-1.15億 | -579.32%-3,935.7万 | --821.1万 |
| -売掛金増減額 | -432.73%-6,725.4万 | 113.41%2,021.3万 | -219.32%-1.51億 | ---4,720.4万 |
| -在庫増減額 | 48.50%-7,058.8万 | -69.38%-1.37億 | -99.14%-8,091.4万 | ---4,063.1万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 163.22%128.4万 | ---203.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 15.11%-3,256.4万 | -42.01%-3,835.9万 | -143.99%-2,701.2万 | --6,140.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 74.97%1.02億 | -48.75%5,813.6万 | 325.09%1.13億 | --2,668.5万 |
| 利息の支払額 | 56.29%-233.6万 | -60.10%-534.4万 | 2.37%-333.8万 | ---341.9万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | -50.00%5,000 | --1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 54.30%-2,442.4万 | -4,280.25%-5,343.9万 | -12.55%-122万 | ---108.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.81%4.25億 | -1.87%3.52億 | 54.57%3.59億 | --2.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -242.42%-3.05億 | 81.39%-8,913.3万 | -94.50%-4.79億 | ---2.46億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.81%-2,370.6万 | -13,039.11%-2,956.3万 | 95.14%-22.5万 | ---462.6万 |
| その他の投資活動純額 | 20.73%-1,834.7万 | -196.86%-2,314.6万 | -45.47%-779.7万 | ---536万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.83%-3.47億 | 70.87%-1.42億 | -90.05%-4.87億 | ---2.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 154.34%1.21億 | -358.43%-2.22億 | -40.28%8,597万 | --1.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.79%89.9万 | 1,839.29%4.34億 | -121.09%-2,496.8万 | --1.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,300.00%-3.4万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38.80%1.05億 | -8.50%1.71億 | -26.54%1.87億 | --2.55億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.32%6.8億 | 11.48%5.74億 | 81.20%5.15億 | --2.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.06%1.83億 | 545.40%3.82億 | -74.39%5,912.8万 | --2.31億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 140.00%6,000 | ---1.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.78%8.62億 | 66.44%9.56億 | 11.48%5.74億 | --5.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.69%9,639.8万 | 290.43%2.33億 | -553.42%-1.23億 | ---1,875.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
