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|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -106.80%-8,671.1万 | 146.90%12.75億 | 92.28%5.16億 | 262.32%2.69億 | --7,413.3万 |
| 株式ベースの報酬 | --1,180.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -154.18%-2,898.4万 | 194.99%5,350万 | -1.12%1,813.6万 | 81.68%1,834.2万 | --1,009.6万 |
| 運転資金の増減額 | -62.61%-5.31億 | -424.93%-3.27億 | -486.53%-6,226.6万 | 74.10%-1,061.6万 | ---4,099万 |
| -売上債権増減額 | 270.82%1.55億 | -125.91%-9,092.7万 | -63.76%-4,025万 | 61.84%-2,457.9万 | ---6,441.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -117.68%-6.19億 | -322.26%-2.84億 | -1,853.90%-6,729.7万 | 160.50%383.7万 | ---634.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 147.05%104.5万 | -274.74%-222.1万 | 115.04%127.1万 | -261.00%-845.1万 | --524.9万 |
| 利息の支払額 | 35.58%-241.4万 | 65.45%-374.7万 | 0.26%-1,084.6万 | -308.18%-1,087.4万 | ---266.4万 |
| 利息の受取額 | 432.87%1,233.6万 | 9,545.83%231.5万 | -11.11%2.4万 | -70.97%2.7万 | --9.3万 |
| 法人税等の支払額 | -169.17%-3.39億 | -125.62%-1.26億 | -377.30%-5,588.2万 | -59.51%-1,170.8万 | ---734万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -153.26%-6.31億 | 86.49%11.84億 | 44.13%6.35億 | 129.53%4.41億 | --1.92億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | 57.65%-7.98億 | -255.32%-18.84億 | -32.82%-5.3億 | 6.69%-3.99億 | ---4.28億 |
| 無形資産取引の純額 | 82.09%-40万 | -106.95%-223.3万 | 45.91%-107.9万 | 67.24%-199.5万 | ---609万 |
| 事業取引の純額 | ---1.1億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,359.5万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.84%-9.09億 | -246.17%-18.87億 | -35.82%-5.45億 | 7.54%-4.01億 | ---4.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -31.24%-1.18億 | -627.35%-8,978.4万 | -130.89%-1,234.4万 | -82.33%3,995.5万 | --2.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.03%-64.8万 | 5,469.83%19.61億 | -92.76%3,520.6万 | 485.90%4.86億 | --8,295万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.36%-1.18億 | 11,787.20%18.62億 | -97.02%1,566.6万 | 70.14%5.26億 | --3.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 109.90%22.4億 | 12.55%10.67億 | 154.76%9.48億 | 22.37%3.72億 | --3.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -242.93%-16.58億 | 997.71%11.6億 | -81.31%1.06億 | 742.80%5.65億 | --6,706.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 735.97%1.06億 | -4.32%1,272.5万 | 24.75%1,330万 | 1,007.06%1,066.1万 | --96.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.27%6.88億 | 109.90%22.4億 | 12.55%10.67億 | 154.76%9.48億 | --3.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.78%-14.59億 | -802.47%-7.02億 | 170.29%9,999万 | 115.28%3,699.3万 | ---2.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |