(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -22.14%2.03億 | 1.42%2.6億 | -3.62%2.57億 | -7.39%2.66億 | -28.03%2.88億 | 10.26%4億 | --3.62億 |
その他の非現金項目 | -65.82%961.5万 | 1,411.94%2,812.8万 | -98.70%-214.4万 | -104.04%-107.9万 | 115.46%2,670.6万 | -393.20%-1.73億 | ---3,503.1万 |
運転資金の増減額 | -164.98%-12.59億 | -1,111.57%-4.75億 | -118.36%-3,920.8万 | -0.85%2.14億 | 640.27%2.15億 | 104.87%2,909.9万 | ---5.98億 |
-売上債権増減額 | -25.69%-1.63億 | -267.08%-1.3億 | -180.66%-3,530.1万 | -102.78%-1,257.8万 | 439.19%4.52億 | 118.37%8,385.1万 | ---4.56億 |
-棚卸資産増減額 | -208.39%-11.13億 | -1,228.28%-3.61億 | -81.93%3,198.9万 | 182.76%1.77億 | -174.67%-2.14億 | 57.48%-7,789.2万 | ---1.83億 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -1,090.31%-1,542.9万 | 111.19%155.8万 | -481.74%-1,392.1万 | -117.65%-239.3万 | --1,355.8万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -146.64%-3,162万 | 528.26%6,778.9万 | -143.93%-1,582.9万 | 2.04%3,602.9万 | --3,531万 |
利息の支払額 | -426.89%-250.8万 | 45.54%-47.6万 | 27.41%-87.4万 | 41.75%-120.4万 | 30.24%-206.7万 | -67.69%-296.3万 | ---176.7万 |
利息の受取額 | -42.86%4,000 | -90.41%7,000 | -67.12%7.3万 | 276.27%22.2万 | 43.90%5.9万 | -24.07%4.1万 | --5.4万 |
法人税等の支払額 | 74.28%-1,966.4万 | -0.19%-7,644.7万 | 33.96%-7,629.9万 | -7.12%-1.16億 | 39.38%-1.08億 | -497.74%-1.78億 | ---2,976.5万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -341.93%-10.34億 | -276.49%-2.34億 | -66.61%1.33億 | -14.18%3.97億 | 324.77%4.63億 | 141.10%1.09億 | ---2.65億 |
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | -203.67%-1,743.7万 | 72.15%-574.2万 | -8.27%-2,061.7万 | -19.13%-1,904.3万 | 47.96%-1,598.5万 | -254.31%-3,071.9万 | ---867万 |
無形資産取引の純額 | -82.11%-1,818.9万 | 60.97%-998.8万 | -18.69%-2,559.1万 | -402.82%-2,156.1万 | 39.47%-428.8万 | -46.06%-708.4万 | ---485万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 1,103.06%393.4万 | --32.7万 | ---- | ---9,311.5万 | ---- |
その他の投資活動純額 | -52.59%12.8万 | 101.67%27万 | -134,466.67%-1,614.8万 | ---1.2万 | ---- | 1,280.94%4.72億 | --3,415.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -129.61%-3,549.8万 | 73.54%-1,546万 | -45.01%-5,842.2万 | -98.73%-4,028.9万 | -105.95%-2,027.3万 | 1,551.31%3.41億 | --2,063.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 1,932.14%12.83億 | 0.00%-7,000万 | 20.57%-7,000万 | 24.21%-8,813.2万 | -54.94%-1.16億 | -129.28%-7,504.8万 | --2.56億 |
株式発行/消却(ネット) | -508,070.97%-1.58億 | -100.91%-3.1万 | -51.91%339万 | -97.45%705万 | --2.76億 | ---- | --507.9万 |
配当金支払総額 | -26.27%-7,761万 | -0.42%-6,146.4万 | -0.97%-6,120.7万 | -16.23%-6,061.9万 | 24.90%-5,215.5万 | -21.14%-6,944.8万 | ---5,733万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 896.49%10.47億 | -2.88%-1.31億 | 9.80%-1.28億 | -231.46%-1.42億 | 174.60%1.08億 | -171.10%-1.44億 | --2.03億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -29.78%8.98億 | -3.98%12.79億 | 19.38%13.32億 | 94.74%11.16億 | 113.99%5.73億 | -13.31%2.68億 | --3.09億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 94.24%-2,192.7万 | -609.30%-3.81億 | -124.98%-5,369.8万 | -60.92%2.15億 | 80.29%5.5億 | 842.05%3.05億 | ---4,111.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -45.51%67.4万 | 117.06%123.7万 | -6,941.51%-725.2万 | --10.6万 | ---- |
その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -2.44%8.76億 | -29.78%8.98億 | -3.98%12.79億 | 19.38%13.32億 | 94.74%11.16億 | 113.99%5.73億 | --2.68億 |
フリーキャッシュ・フロー | -329.74%-10.73億 | -389.17%-2.5億 | -75.71%8,633.3万 | -19.63%3.55億 | 521.98%4.42億 | 125.53%7,109.4万 | ---2.79億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし