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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.56%2,478.9万 | -71.92%2,605.71万 | -71.92%2,605.71万 | -69.79%3,719.1万 | -70.64%4,874.6万 | -79.55%5,578.1万 | -68.90%9,279.63万 | -68.90%9,279.63万 | -59.99%1.23億 | -31.09%1.66億 |
| -現金及び現金同等物 | -55.56%2,478.9万 | -71.92%2,605.71万 | -71.92%2,605.71万 | -69.79%3,719.1万 | -70.64%4,874.6万 | -79.55%5,578.1万 | -68.90%9,279.63万 | -68.90%9,279.63万 | -59.99%1.23億 | -31.09%1.66億 |
| -現金 | -55.56%2,478.9万 | 2.03%826.97万 | 2.03%826.97万 | -69.79%3,719.1万 | -70.64%4,874.6万 | -79.55%5,578.1万 | -30.05%810.48万 | -30.05%810.48万 | -59.99%1.23億 | -31.09%1.66億 |
| -現金同等物 | ---- | -79.00%1,778.74万 | -79.00%1,778.74万 | ---- | ---- | ---- | -70.47%8,469.15万 | -70.47%8,469.15万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 2.27%1.02億 | -19.69%1,928.1万 | -19.69%1,928.1万 | 170.98%1.05億 | 131.83%1.03億 | 183.96%9,951.8万 | -1.54%2,400.83万 | -1.54%2,400.83万 | -0.92%3,871.7万 | -24.82%4,447.2万 |
| -売掛金 | 2.27%1.02億 | -15.49%1,799.71万 | -15.49%1,799.71万 | 170.79%1.05億 | 131.61%1.03億 | 183.96%9,951.8万 | -9.68%2,129.56万 | -9.68%2,129.56万 | -0.92%3,871.7万 | -24.82%4,447.2万 |
| -売掛金総額 | ---- | -14.25%2,057.8万 | -14.25%2,057.8万 | ---- | ---- | ---- | 1.78%2,399.67万 | 1.78%2,399.67万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 4.45%-258.08万 | 4.45%-258.08万 | ---- | ---- | ---- | ---270.11万 | ---270.11万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | -52.67%128.39万 | -52.67%128.39万 | --7.5万 | --9.6万 | ---- | 235.86%271.27万 | 235.86%271.27万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -31.40%6,085万 | -30.24%5,729.41万 | -30.24%5,729.41万 | -19.63%8,908.2万 | -27.11%8,655.4万 | -27.69%8,869.8万 | -26.24%8,213.2万 | -26.24%8,213.2万 | 22.67%1.11億 | 34.06%1.19億 |
| 前払費用 | ---- | -40.08%268.83万 | -40.08%268.83万 | ---- | ---- | ---- | 236.48%448.65万 | 236.48%448.65万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | 0.00%6,263.57万 | 0.00%6,263.57万 | ---- | ---- | ---- | --6,263.57万 | --6,263.57万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | ---- | 44.30%1,652.63万 | 44.30%1,652.63万 | ---- | ---- | ---- | 274.45%1,145.3万 | 274.45%1,145.3万 | ---- | ---- |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | 462.19%1.63万 | 462.19%1.63万 | ---- | ---- | ---- | -96.75%2,891 | -96.75%2,891 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -23.19%1.87億 | -33.52%1.84億 | -33.52%1.84億 | -15.21%2.31億 | -27.59%2.38億 | -43.31%2.44億 | -36.73%2.78億 | -36.73%2.78億 | -37.62%2.73億 | -15.29%3.29億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.47%1.87億 | -10.39%1.9億 | -10.39%1.9億 | -3.77%2.02億 | -0.91%2.08億 | 0.01%2.11億 | 1.18%2.12億 | 1.18%2.12億 | 2.16%2.1億 | 4.78%2.1億 |
| -有形固定資産総額 | -11.47%1.87億 | 0.56%4.38億 | 0.56%4.38億 | -3.77%2.02億 | -0.91%2.08億 | 0.01%2.11億 | 9.98%4.36億 | 9.98%4.36億 | 2.16%2.1億 | 4.78%2.1億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -10.95%-2.48億 | -10.95%-2.48億 | ---- | ---- | ---- | -19.88%-2.24億 | -19.88%-2.24億 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,647.5万 |
| 投資総額 | -0.01%1.81億 | 0.18%1.81億 | 0.18%1.81億 | 57.08%1.81億 | 107.30%1.81億 | --1.81億 | --1.81億 | --1.81億 | --1.15億 | --8,714.3万 |
| -投資有価証券 | ---- | -0.05%1.8億 | -0.05%1.8億 | ---- | ---- | ---- | --1.8億 | --1.8億 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | -0.01%1.81億 | 64.09%105.77万 | 64.09%105.77万 | 57.08%1.81億 | 107.30%1.81億 | --1.81億 | --64.46万 | --64.46万 | --1.15億 | --8,714.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.06%1,589万 | -2.05%1,597.36万 | -2.05%1,597.36万 | -2.04%1,605.7万 | --1,614.1万 | -2.02%1,622.4万 | -2.01%1,630.79万 | -2.01%1,630.79万 | -1.61%1,639.2万 | ---- |
| -その他の無形資産 | -2.06%1,589万 | -2.05%1,597.36万 | -2.05%1,597.36万 | -2.04%1,605.7万 | --1,614.1万 | -2.02%1,622.4万 | -2.01%1,630.79万 | -2.01%1,630.79万 | -1.61%1,639.2万 | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | --647.3万 | 23.43%661.1万 | 23.43%661.1万 | ---- | ---- | ---- | --535.61万 | --535.61万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -4.44%3.9億 | -5.02%3.94億 | -5.02%3.94億 | 16.83%3.98億 | 29.12%4.05億 | 79.23%4.08億 | 83.06%4.15億 | 83.06%4.15億 | 53.71%3.41億 | 44.50%3.13億 |
| 資産合計 | -11.45%5.77億 | -16.45%5.78億 | -16.45%5.78億 | 2.60%6.3億 | 0.06%6.43億 | -0.93%6.52億 | 4.07%6.92億 | 4.07%6.92億 | -6.87%6.14億 | 6.12%6.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 55.95%389.1万 | -40.87%206.82万 | -40.87%206.82万 | 950.36%143.9万 | 553.85%178.5万 | 45.06%249.5万 | 315.82%349.74万 | 315.82%349.74万 | -79.31%13.7万 | -83.13%27.3万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --384 | --384 | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 55.95%389.1万 | -40.86%206.82万 | -40.86%206.82万 | 950.36%143.9万 | 553.85%178.5万 | 45.06%249.5万 | 315.78%349.71万 | 315.78%349.71万 | -79.31%13.7万 | -83.13%27.3万 |
| -短期借入金 | -72.56%16.9万 | -74.26%9.16万 | -74.26%9.16万 | --18.8万 | --40.5万 | -39.07%61.6万 | 1,442.29%35.59万 | 1,442.29%35.59万 | --0 | --0 |
| -資本リース債務 | 98.08%372.2万 | -37.08%197.66万 | -37.08%197.66万 | 813.14%125.1万 | 405.49%138万 | 165.02%187.9万 | 284.00%314.11万 | 284.00%314.11万 | -79.31%13.7万 | -62.86%27.3万 |
| 未払金 | -24.30%2,862.2万 | -65.11%2,193.13万 | -65.11%2,193.13万 | 61.58%3,135.6万 | 29.82%3,498.1万 | 5.64%3,780.8万 | 111.65%6,285.35万 | 111.65%6,285.35万 | -64.71%1,940.6万 | -59.74%2,694.6万 |
| -買掛金 | -24.40%2,857.3万 | 25.91%936.58万 | 25.91%936.58万 | 61.32%3,130.6万 | 29.82%3,498.1万 | 5.60%3,779.4万 | -28.91%743.87万 | -28.91%743.87万 | -64.71%1,940.6万 | -59.74%2,694.6万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | -94.99%14.29万 | -94.99%14.29万 | ---- | ---- | ---- | 1,780.64%285.34万 | 1,780.64%285.34万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 250.00%4.9万 | -76.37%1,242.25万 | -76.37%1,242.25万 | --5万 | ---- | --1.4万 | 175.45%5,256.14万 | 175.45%5,256.14万 | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 3.64%664.83万 | 3.64%664.83万 | ---- | ---- | ---- | -57.71%641.48万 | -57.71%641.48万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -19.33%3,251.3万 | -57.88%3,064.77万 | -57.88%3,064.77万 | 67.81%3,279.5万 | 35.07%3,676.6万 | 7.44%4,030.3万 | 59.20%7,276.58万 | 59.20%7,276.58万 | -64.88%1,954.3万 | -60.29%2,721.9万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -46.24%162.1万 | 8.62%357.01万 | 8.62%357.01万 | 117.51%219.9万 | 134.58%257.8万 | 233.89%301.5万 | 221.00%328.68万 | 221.00%328.68万 | -30.08%101.1万 | -78.54%109.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -46.24%162.1万 | 8.62%357.01万 | 8.62%357.01万 | 117.51%219.9万 | 134.58%257.8万 | 233.89%301.5万 | 221.00%328.68万 | 221.00%328.68万 | -30.08%101.1万 | -78.54%109.9万 |
| -長期借入金 | -27.45%99.1万 | -74.89%12.83万 | -74.89%12.83万 | --136.6万 | --136.6万 | --136.6万 | --51.09万 | --51.09万 | --0 | --0 |
| -リース債務 | -61.80%63万 | 23.99%344.19万 | 23.99%344.19万 | -17.61%83.3万 | 10.28%121.2万 | 82.61%164.9万 | 171.11%277.6万 | 171.11%277.6万 | -30.08%101.1万 | -32.16%109.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | --0 | -85.52%167.18万 | -85.52%167.18万 | -58.42%704.1万 | -63.72%594.4万 | -63.54%610.4万 | -32.94%1,154.75万 | -32.94%1,154.75万 | 119.88%1,693.5万 | 135.58%1,638.2万 |
| 非流動負債合計 | -82.22%162.1万 | -64.66%524.19万 | -64.66%524.19万 | -48.51%924万 | -51.25%852.2万 | -48.32%911.9万 | -18.69%1,483.43万 | -18.69%1,483.43万 | 96.17%1,794.6万 | 44.78%1,748.1万 |
| 負債合計 | -30.93%3,413.4万 | -59.03%3,588.96万 | -59.03%3,588.96万 | 12.13%4,203.5万 | 1.32%4,528.8万 | -10.39%4,942.2万 | 36.98%8,760.01万 | 36.98%8,760.01万 | -42.14%3,748.9万 | -44.56%4,470万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.41億 | 0.00%3.41億 | 0.00%3.41億 | 32.40%3.41億 | 32.40%3.41億 | 32.40%3.41億 | 32.40%3.41億 | 32.40%3.41億 | 0.00%2.58億 | 34.82%2.58億 |
| -普通株式 | 0.00%3.41億 | 0.00%3.41億 | 0.00%3.41億 | 32.40%3.41億 | 32.40%3.41億 | 32.40%3.41億 | 32.40%3.41億 | 32.40%3.41億 | 0.00%2.58億 | 34.82%2.58億 |
| 利益剰余金 | -19.80%2.48億 | ---- | ---- | -20.23%2.93億 | -18.52%3.03億 | -16.48%3.09億 | ---- | ---- | 2.98%3.67億 | 12.13%3.72億 |
| 自己株式 | 0.00%4,819.1万 | 0.00%4,819.09万 | 0.00%4,819.09万 | 0.00%4,819.1万 | 54.63%4,819.1万 | 94.76%4,819.1万 | 99.11%4,819.09万 | 99.11%4,819.09万 | 119.84%4,819.1万 | --3,116.6万 |
| その他の引当金 | 230.78%246.1万 | -19.94%2.49億 | -19.94%2.49億 | 352.28%154.9万 | 755.94%187.6万 | 141.56%74.4万 | 54,066.36%3.11億 | 54,066.36%3.11億 | -135.82%-61.4万 | -112.31%-28.6万 |
| 株主資本 | -9.86%5.43億 | -10.27%5.42億 | -10.27%5.42億 | 1.98%5.88億 | -0.03%5.98億 | -0.06%6.03億 | 0.57%6.05億 | 0.57%6.05億 | -3.03%5.76億 | 13.91%5.98億 |
| 資本合計 | -9.86%5.43億 | -10.27%5.42億 | -10.27%5.42億 | 1.98%5.88億 | -0.03%5.98億 | -0.06%6.03億 | 0.57%6.05億 | 0.57%6.05億 | -3.03%5.76億 | 13.91%5.98億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
