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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -193.59%-1,392.1万 | -102.58%-474.16万 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -15.61%-6,437.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.98%-5,568.54万 | ---- | ---- | ---- |
| 非現金項目調整合計 | ---- | 2.12%5,700.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.34%5,582.04万 | ---- | ---- | ---- |
| -減価償却 | ---- | 30.09%1,976.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.41%1,519.68万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -24.15%4,117.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,803.77%5,428.91万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 28,816.25%508.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.76万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 90.27%-52.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.76%-538.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 62.21%-31.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -242.85%-83.57万 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | -23.63%-926.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.68%-749.36万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 2,699.93%98.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.84%3.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -34.22%-654.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.42%-487.66万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | -102.21%-17.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.09%777.81万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -133.52%-535.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.14%1,596.25万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 94.50%-104.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.09%-1,902.81万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -140.17%-15.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.90%39.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 101.83%18.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.19%-998.31万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 356.63%3.49万 | -24.89%7,645 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 40.80%-921.81万 | 68.66%-1,557.24万 | ||||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -20.08万 | 0 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.24%-67.1万 | -14.77%-2,330.5万 | -1,184.87%-848.5万 | -134.90%-172.9万 | -154.23%-621.6万 | 68.97%-687.5万 | -115.12%-2,030.64万 | -119.68%-66.04万 | 247.66%495.4万 | ---244.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 71.54%-412.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.45%-1,450.52万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 75.36%-3,714.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.51億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --9.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.22万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -56.21%171.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --390.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.36%10.5万 | 75.33%-3,946.92万 | 89.25%-66.62万 | 80.80%-909.3万 | 99.62%-38.8万 | -634.15%-2,932.2万 | -953.75%-1.6億 | -175.82%-619.59万 | -479.58%-4,736.3万 | ---1.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | -824.98%-64.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.13%-6.99万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.75%-2,398.83万 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -134.34%-264.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.47%-112.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -36.10%-82.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.06%-60.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.74%-74.4万 | 84.06%-411.08万 | 95.82%-105.08万 | -87.68%-39.6万 | -536.24%-138.7万 | -477.83%-127.7万 | -163.88%-2,578.98万 | -155.77%-2,513.98万 | 99.53%-21.1万 | ---21.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.22%2,565万 | -69.06%9,232.81万 | -70.18%3,671.4万 | -70.93%4,827.1万 | -79.64%5,531.3万 | -69.06%9,232.8万 | 183.96%2.98億 | -59.19%1.23億 | -44.35%1.66億 | -8.93%2.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.50%-131万 | 67.55%-6,688.5万 | 68.11%-1,020.2万 | 73.68%-1,121.8万 | 92.40%-799.1万 | -42.11%-3,747.4万 | -206.55%-2.06億 | -156.53%-3,199.6万 | 24.70%-4,262万 | ---1.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.85%4.2万 | 245.96%20.67万 | -170.70%-86.23万 | -7.28%-33.9万 | 264.19%94.9万 | 272.56%45.9万 | 145.35%5.97万 | 1,400.90%121.97万 | -290.12%-31.6万 | ---57.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.92%2,438.2万 | -72.22%2,564.97万 | -72.22%2,564.97万 | -70.18%3,671.4万 | -70.93%4,827.1万 | -79.64%5,531.3万 | -69.06%9,232.81万 | -69.06%9,232.81万 | -59.19%1.23億 | -44.35%1.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.24%-67.1万 | 17.88%-2,870.83万 | 9.30%-1,388.83万 | -134.90%-172.9万 | -154.23%-621.6万 | 68.97%-687.5万 | -139.58%-3,495.89万 | 64.07%-1,531.29万 | 247.66%495.4万 | ---244.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
