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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.33%6.58億 | 201.91%6.31億 | 266.63%2.09億 | -501.04%-1.25億 | -96.24%3,126.3万 | 29.17%8.3億 | 30.47%6.43億 | --4.93億 |
| その他の非現金項目 | 170.04%1.04億 | -1,425.60%-1.49億 | 92.91%-976.3万 | -11.47%-1.38億 | -363.59%-1.24億 | 593.26%4,687万 | -112.83%-950.2万 | --7,405.5万 |
| 運転資金の増減額 | 65.51%-1.14億 | -348.21%-3.31億 | -81.26%1.33億 | 219.12%7.13億 | -1,574.07%-5.98億 | 625.53%4,057.9万 | -85.30%559.3万 | --3,805.8万 |
| -売掛金増減額 | 28.64%-6,473.5万 | -173.64%-9,072.1万 | -51.32%1.23億 | 167.53%2.53億 | -214.96%-3.75億 | -425.53%-1.19億 | 86.65%-2,264.1万 | ---1.7億 |
| -在庫増減額 | 12.84%-1.17億 | -646.72%-1.34億 | 97.95%2,446.8万 | 104.16%1,236.1万 | -4,493.51%-2.97億 | 122.95%676.6万 | -183.16%-2,948.6万 | --3,545.8万 |
| 利息の支払額 | -11.04%-1,042万 | -57.93%-938.4万 | 20.85%-594.2万 | -50.56%-750.7万 | -4.46%-498.6万 | 28.26%-477.3万 | -7,375.28%-665.3万 | ---8.9万 |
| 利息の受取額 | -18.97%285.8万 | 175.12%352.7万 | 97.23%128.2万 | 2,854.55%65万 | 83.33%2.2万 | -20.00%1.2万 | --1.5万 | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | -208.48%-2.94億 | -2,725.93%-9,540万 | -97.59%363.3万 | 136.54%1.51億 | -37.65%-4.13億 | -64.65%-3億 | -561.57%-1.82億 | ---2,753万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.37%9.09億 | -23.08%5.89億 | -34.83%7.66億 | 306.15%11.75億 | -162.95%-5.7億 | 13.16%9.05億 | -8.68%8億 | --8.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.81%-1.61億 | -796.78%-8.85億 | 83.00%-9,872.1万 | 68.18%-5.81億 | -153.23%-18.25億 | 4.87%-7.21億 | -235.98%-7.57億 | ---2.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 83.17%-1,345.7万 | -96.14%-7,996.7万 | ---4,077.1万 | ---- | -2.84%-83.3万 | 88.75%-81万 | 62.28%-720万 | ---1,908.8万 |
| 事業取引の純額 | ---1.87億 | --0 | ---- | 20.00%-1.2億 | ---1.5億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -127.09%-1,693.8万 | --6,252万 | ---- | -87.15%1,182.1万 | --9,202万 | ---- | ---- | --1,541.1万 |
| その他の投資活動純額 | 183.39%596.5万 | -720.38%-715.3万 | -98.30%115.3万 | 202.61%6,763万 | -51.92%-6,590.9万 | -2,438.81%-4,338.5万 | 107.61%185.5万 | ---2,438.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59.07%-3.72億 | -557.74%-9.1億 | 77.73%-1.38億 | 68.14%-6.21億 | -154.91%-19.49億 | -0.25%-7.65億 | -200.90%-7.63億 | ---2.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -198.35%-3.7億 | 125.05%3.77億 | -373.89%-15.03億 | -65.84%5.49億 | 406.46%16.07億 | -127.01%-5.24億 | -180.23%-2.31億 | ---8,241.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -260.60%-8,013.7万 | 87.05%-2,222.3万 | -36.64%-1.72億 | ---1.26億 | ---- | 653.64%12.65億 | 14.27%1.68億 | --1.47億 |
| 配当金支払総額 | 0.19%-4,947.5万 | ---4,956.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264.05%-5億 | 118.19%3.05億 | -495.66%-16.75億 | -73.65%4.23億 | 116.94%16.07億 | 1,205.88%7.41億 | -209.56%-6,697万 | --6,112.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.60%10.03億 | -50.70%10.19億 | 89.63%20.67億 | -45.57%10.9億 | 78.57%20.02億 | -2.60%11.21億 | 146.18%11.51億 | --4.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 324.04%3,655.9万 | 98.44%-1,631.8万 | -207.26%-10.48億 | 207.06%9.77億 | -203.56%-9.12億 | 3,047.84%8.81億 | -104.37%-2,988.8万 | --6.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.65%10.39億 | -1.60%10.03億 | -50.70%10.19億 | 89.63%20.67億 | -45.57%10.9億 | 78.57%20.02億 | -2.60%11.21億 | --11.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 294.60%7.34億 | -160.29%-3.77億 | 41.16%6.26億 | 117.08%4.43億 | -2,259.36%-25.96億 | 282.74%1.2億 | -94.42%3,140.7万 | --5.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
