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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -22.52%30.49億 | -8.04%39.35億 | 132.05%42.79億 | 107.45%18.44億 | -463.20%-247.52億 | 17.97%68.15億 | 67.30%57.77億 | --34.53億 |
| その他の非現金項目 | 145.62%1.72億 | -155.52%-3.77億 | 25.51%6.79億 | 861.97%5.41億 | -113.95%-7,100万 | 234.66%5.09億 | -664.18%-3.78億 | --6,700万 |
| 運転資金の増減額 | 102.03%4,000万 | -14.53%-19.71億 | 28.80%-17.21億 | -136.91%-24.17億 | 181.33%65.49億 | -612.57%-80.52億 | -286.47%-11.3億 | --6.06億 |
| -売上債権増減額 | -75.10%-12.87億 | -32.67%-7.35億 | 3.99%-5.54億 | -109.61%-5.77億 | 334.00%60.02億 | -6.65%-25.65億 | -218.97%-24.05億 | ---7.54億 |
| -棚卸資産増減額 | 73.35%-3.23億 | -45.15%-12.12億 | 23.04%-8.35億 | -121.69%-10.85億 | 191.81%50.02億 | -31.94%-54.48億 | -1,785.39%-41.29億 | ---2.19億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.12億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.19億 |
| 利息の支払額 | --0 | -75.00%-1,400万 | ---800万 | --0 | -23.81%-2,600万 | -90.91%-2,100万 | -22.22%-1,100万 | ---900万 |
| 利息の受取額 | -17.39%1,900万 | 64.29%2,300万 | -33.33%1,400万 | 75.00%2,100万 | 300.00%1,200万 | -25.00%300万 | --400万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -62.75%-14.81億 | -335.41%-9.1億 | -114.76%-2.09億 | 130.19%14.16億 | -197.28%-46.91億 | -3.34%-15.78億 | -86.22%-15.27億 | ---8.2億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 42.95%26.86億 | -52.15%18.79億 | 155.66%39.27億 | 113.25%15.36億 | -851.11%-115.94億 | -134.97%-12.19億 | -7.90%34.86億 | --37.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -110.11%-11.85億 | -28.77%-5.64億 | 74.37%-4.38億 | 10.80%-17.09億 | 59.81%-19.16億 | 50.39%-47.67億 | -864.66%-96.08億 | ---9.96億 |
| 無形資産取引の純額 | 40.14%-2.64億 | -217.27%-4.41億 | 63.42%-1.39億 | 58.47%-3.8億 | -531.03%-9.15億 | -16.94%-1.45億 | 3.88%-1.24億 | ---1.29億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.1億 | ---- | 529.00%12.58億 | 166.67%2億 | 6.54%-3億 | ---3.21億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -33.84%-11.43億 | -361.62%-8.54億 | 72.43%-1.85億 | 62.58%-6.71億 | -5,173.53%-17.93億 | -385.71%-3,400万 | 93.75%-700万 | ---1.12億 |
| その他の投資活動純額 | -310.75%-1.96億 | 675.00%9,300万 | 106.06%1,200万 | -60.98%-1.98億 | 53.76%-1.23億 | -46.96%-2.66億 | -5,933.33%-1.81億 | ---300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.61%-27.88億 | -150.13%-18.76億 | 55.88%-7.5億 | 62.61%-17億 | 17.51%-45.47億 | 46.18%-55.12億 | -725.89%-102.41億 | ---12.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -13.33%-1,700万 | -119.23%-1,500万 | 142.16%7,800万 | -285.42%-1.85億 | 99.17%-4,800万 | -202.88%-57.83億 | 3,275.71%56.21億 | ---1.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -95.83%1,300万 | 134.90%3.12億 | ---8.94億 | --0 | -99.87%4,800万 | 2,456.54%373.51億 | 2,709.62%14.61億 | --5,200万 |
| 配当金支払総額 | -1.03%-3.93億 | ---3.89億 | ---- | ---- | -200.00%-6,300万 | -50.00%-2,100万 | 0.00%-1,400万 | ---1,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.25%5.92億 | 2,991.89%11.44億 | 1,750.00%3,700万 | -75.00%200万 | 900.00%800万 | -133.33%-100万 | 400.00%300万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.46%1.95億 | 235.04%10.52億 | -325.68%-7.79億 | -232.73%-1.83億 | -100.17%-5,500万 | 346.13%315.46億 | 5,150.71%70.71億 | ---1.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.61%165.29億 | 16.19%156.51億 | -3.00%134.7億 | -53.80%138.86億 | 476.32%300.55億 | 7.90%52.15億 | 90.95%48.33億 | --25.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -91.18%9,300万 | -56.01%10.55億 | 791.07%23.98億 | 97.86%-3.47億 | -165.27%-161.96億 | 7,752.85%248.15億 | -86.86%3.16億 | --24.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -173.45%-4.84億 | 18.06%-1.77億 | -217.65%-2.16億 | -342.86%-6,800万 | 16.67%2,800万 | -63.08%2,400万 | 163.73%6,500万 | ---1.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.37%161.37億 | 5.61%165.29億 | 16.19%156.51億 | -3.00%134.7億 | -53.80%138.86億 | 476.32%300.55億 | 7.90%52.15億 | --48.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 41.53%12.37億 | -73.91%8.74億 | 705.79%33.5億 | 96.17%-5.53億 | -135.28%-144.25億 | 1.84%-61.31億 | -334.81%-62.46億 | --26.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |