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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.26%9.75億 | 15.92%6.67億 | 34.27%5.75億 | 220.10%4.28億 | -14.76%-3.57億 | -170.09%-3.11億 | 48.66%4.43億 | 37.16%2.98億 | --2.17億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,271.6万 | ---- | ---- | ---1,247.7万 |
| その他の非現金項目 | 344.76%1.24億 | 174.57%2,785.2万 | -21.55%-3,735万 | -124.96%-3,072.8万 | 445.35%1.23億 | -153.65%-3,565.4万 | -42.28%6,646.2万 | 589.44%1.15億 | --1,670.2万 |
| 運転資金の増減額 | -35.97%-2.69億 | -48.40%-1.98億 | -183.46%-1.33億 | 212.55%1.6億 | -214.08%-1.42億 | 3,348.85%1.24億 | -54.66%360.5万 | -87.32%795.1万 | --6,268.4万 |
| -売掛金増減額 | 55.58%-2,430.3万 | -249.87%-5,471.6万 | -111.15%-1,563.9万 | 185.57%1.4億 | -241.19%-1.64億 | 164.27%1.16億 | -313.77%-1.81億 | 2,096.57%8,447.5万 | ---423.1万 |
| -在庫増減額 | 63.98%-9,485.4万 | 5.34%-2.63億 | -276.72%-2.78億 | 440.26%1.57億 | 714.79%2,913.7万 | -82.03%357.6万 | 476.38%1,990.3万 | 96.61%-528.8万 | ---1.56億 |
| 利息の支払額 | 19.63%-2,017.1万 | 14.12%-2,509.7万 | 23.95%-2,922.4万 | 19.41%-3,842.6万 | -406.54%-4,768.1万 | 26.53%-941.3万 | -9.82%-1,281.2万 | -12,444.09%-1,166.6万 | ---9.3万 |
| 利息の受取額 | 21.03%490.9万 | 305.60%405.6万 | -43.57%100万 | 0.68%177.2万 | -29.18%176万 | 232.66%248.5万 | -32.64%74.7万 | --110.9万 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | -75.00%-2.51億 | -82.45%-1.43億 | -43.46%-7,853.6万 | -389.43%-5,474.6万 | 115.52%1,891.5万 | -105.82%-1.22億 | -8.73%-5,920.4万 | -5.92%-5,445万 | ---5,140.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.03%7.42億 | 7.97%5.58億 | -17.85%5.17億 | 436.78%6.29億 | 154.42%1.17億 | -141.41%-2.15億 | 22.53%5.2億 | 54.40%4.24億 | --2.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | 144.01%1,574万 | 72.17%-3,576.1万 | -97.76%-1.28億 | 48.93%-6,496.8万 | -71.76%-1.27億 | -165.31%-7,406.2万 | 28.95%-2,791.5万 | 5.61%-3,928.7万 | ---4,162.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 78.37%-425.4万 | 44.13%-1,966.7万 | -252.74%-3,520万 | -66.85%-997.9万 | 57.45%-598.1万 | 21.07%-1,405.6万 | -9.95%-1,780.9万 | -1,046.28%-1,619.7万 | ---141.3万 |
| 事業取引の純額 | --8,251.1万 | --0 | ---- | ---- | ---1.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.35%-60.8万 | -58.40%-9,376.3万 | -8,774.36%-5,919.2万 | -103.96%-66.7万 | 130.45%1,682.3万 | -730.54%-5,525.6万 | -1,006.99%-665.3万 | 12.01%-60.1万 | ---68.3万 |
| その他の投資活動純額 | -177.45%-243.2万 | 217.81%314万 | -78.93%98.8万 | 1,350.40%468.9万 | 99.79%-37.5万 | -20,630.49%-1.77億 | 93.02%-85.6万 | 14.63%-1,226.4万 | ---1,436.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163.78%9,296.3万 | 32.34%-1.46億 | -631.46%-2.15億 | 88.53%-2,945万 | 30.27%-2.57億 | -591.86%-3.68億 | 22.12%-5,323.3万 | -17.67%-6,834.9万 | ---5,808.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 12.54%-1.96億 | 81.71%-2.24億 | 8.19%-12.25億 | -365.85%-13.34億 | -65.65%5.02億 | 371.36%14.61億 | -311.97%-5.38億 | 326.12%2.54億 | --5,960.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -558.49%-7.26億 | -118.91%-1.1億 | 2,443.06%5.83億 | -56.05%2,292.7万 | -48.51%5,217万 | -83.05%1.01億 | --5.98億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 59.65%-4,837.1万 | -72.40%-1.2億 | ---6,953.7万 | ---- | 33.40%-7,244.1万 | -83.48%-1.09億 | ---5,928.1万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 4,851,000.00%4,850.9万 | 99.97%-1,000 | 94.21%-347.3万 | ---6,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.87%-10.85億 | 31.62%-5.63億 | 41.69%-8.23億 | -467.99%-14.11億 | -73.91%3.83億 | 3,332.32%14.7億 | -118.99%-4,548万 | 879.54%2.4億 | ---3,072.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.91%12.39億 | -25.00%13.75億 | -30.51%18.34億 | 9.54%26.39億 | 54.75%24.09億 | 38.79%15.57億 | 103.26%11.22億 | 47.88%5.52億 | --3.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.15%-2.5億 | 71.13%-1.51億 | 35.73%-5.22億 | -432.91%-8.12億 | -72.49%2.44億 | 110.41%8.86億 | -29.26%4.21億 | 220.10%5.96億 | --1.86億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.15%3,282.9万 | -77.21%1,438.9万 | 876.64%6,314万 | 146.23%646.5万 | 58.91%-1,398.4万 | -345.93%-3,403.2万 | 153.85%1,383.8万 | -248.92%-2,569.8万 | ---736.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.55%10.22億 | -9.91%12.39億 | -25.00%13.75億 | -30.51%18.34億 | 9.54%26.39億 | 54.75%24.09億 | 38.79%15.57億 | 103.26%11.22億 | --5.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.37%6.9億 | 42.38%5.02億 | -36.28%3.53億 | 1,290.46%5.54億 | 84.80%-4,651.6万 | -164.53%-3.06億 | 28.66%4.74億 | 59.08%3.69億 | --2.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
