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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.83%31.83億 | 195.22%39.7億 | 33.73%13.45億 | 215.31%10.06億 | -44.60%3.19億 | 17.14%5.76億 | 4.13%4.91億 | 16.84%4.72億 | --4.04億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --860.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -6.68%9,222.6万 | 55.30%9,882.5万 | -61.79%6,363.5万 | 936.27%1.67億 | -113.71%-1,991.3万 | 27.02%1.45億 | -13.43%1.14億 | 70.76%1.32億 | --7,732.6万 |
| 運転資金の増減額 | 104.07%2,080.1万 | -96.48%-5.12億 | -216.91%-2.6億 | 65.52%2.23億 | 69.98%1.35億 | 134.76%7,914.8万 | -155.30%-2.28億 | 441.49%4.12億 | ---1.21億 |
| -売掛金増減額 | 152.19%7.63億 | -712.51%-14.62億 | -2.07%-1.8億 | -128.00%-1.76億 | 223.27%6.3億 | -101.26%-5.11億 | -729.20%-2.54億 | 120.85%4,033.4万 | ---1.93億 |
| -在庫増減額 | 169.13%4.23億 | -138.63%-6.11億 | -365.38%-2.56億 | 173.38%9,655.8万 | -193.00%-1.32億 | 4,083.28%1.41億 | -110.24%-355.2万 | 1,114.60%3,470.1万 | --285.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --998.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,513.7万 |
| 利息の支払額 | 19.08%-5,256万 | 6.90%-6,495万 | 15.09%-6,976.1万 | -87.11%-8,215.7万 | 50.21%-4,390.8万 | -10.45%-8,818.2万 | -19.57%-7,984万 | -24,739.48%-6,677.3万 | --27.1万 |
| 利息の受取額 | -44.76%369.1万 | 67.09%668.2万 | 0.50%399.9万 | 107.24%397.9万 | -67.83%192万 | -9.04%596.9万 | 15.16%656.2万 | 1,775.88%569.8万 | ---34万 |
| 支払済みの税金還付金 | -161.02%-15.38億 | -54.17%-5.89億 | -4.02%-3.82億 | -196.54%-3.67億 | 32.99%-1.24億 | -57.10%-1.85億 | 55.58%-1.18億 | -30.52%-2.65億 | ---2.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.00%20.93億 | 203.09%33.76億 | -20.55%11.14億 | 178.28%14.02億 | -42.47%5.04億 | 61.46%8.76億 | -41.81%5.42億 | 104.92%9.32億 | --4.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,467.5万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,269.37%-1.04億 | 9.00%-439.8万 | -1.68%-483.3万 | -92.12%-475.3万 | 59.90%-247.4万 | -142.02%-616.9万 | 407.35%1,468.2万 | -15.83%-477.7万 | ---412.4万 |
| その他の投資活動純額 | -165.60%-21.86億 | 29.28%-8.23億 | -47.00%-11.64億 | 23.24%-7.92億 | 31.36%-10.31億 | -89.23%-15.03億 | -37.30%-7.94億 | -114.12%-5.78億 | ---2.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177.08%-22.9億 | 29.20%-8.26億 | -50.48%-11.67億 | 26.30%-7.76億 | 42.14%-10.53億 | -123.47%-18.19億 | -39.60%-8.14億 | -112.64%-5.83億 | ---2.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 借入金純額 | 271.08%10.46億 | -42.23%2.82億 | 113.20%4.88億 | -77.78%2.29億 | 11.32%10.3億 | 95.04%9.25億 | 5,439.08%4.74億 | 103.72%856.6万 | ---2.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37.06%685万 | 32.59%1,088.3万 | 236.67%820.8万 | 21.84%243.8万 | -92.24%200.1万 | -93.66%2,577万 | --4.06億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -61.02%-1.47億 | -0.49%-9,141万 | -127.89%-9,096.5万 | 44.77%-3,991.6万 | -16.14%-7,227.4万 | -57.62%-6,223万 | -14.29%-3,948万 | -16.67%-3,454.5万 | ---2,961万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 37.57%-2,146.3万 | 23.28%-3,438万 | -0.98%-4,481.1万 | -100.28%-4,437.6万 | 49.61%-2,215.7万 | -0.17%-4,397.4万 | -6.89%-4,389.9万 | -214.72%-4,106.8万 | ---1,304.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,836.89%6.98億 | -127.10%-4,020万 | 337.53%1.48億 | -107.42%-6,244.6万 | 26.20%8.41億 | 3.32%6.67億 | 391.53%6.45億 | 34.77%-2.21億 | ---3.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105.87%48.86億 | 4.21%23.73億 | 32.86%22.77億 | 20.52%17.14億 | -16.30%14.22億 | 28.19%16.99億 | 10.67%13.26億 | -11.76%11.98億 | --13.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.02%5.01億 | 2,546.58%25.09億 | -83.18%9,481.3万 | 92.64%5.64億 | 205.80%2.93億 | -174.02%-2.77億 | 193.10%3.74億 | 180.29%1.27億 | ---1.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -46.90%163.5万 | 223.08%307.9万 | 273.27%95.3万 | 24.55%-55万 | -53.80%-72.9万 | -3,062.50%-47.4万 | -94.74%1.6万 | 133.41%30.4万 | ---91万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --3,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%2,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.29%53.88億 | 105.87%48.86億 | 4.21%23.73億 | 32.86%22.77億 | 20.52%17.14億 | -16.30%14.22億 | 28.19%16.99億 | 10.67%13.26億 | --11.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.00%20.93億 | 203.09%33.76億 | -20.55%11.14億 | 178.28%14.02億 | -42.47%5.04億 | 72.49%8.76億 | -45.53%5.08億 | 104.92%9.32億 | --4.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
