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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.14%16億 | 8.94%25.46億 | 137.05%23.37億 | 710.87%9.86億 | -41.75%1.22億 | -66.10%2.09億 | 41.33%6.16億 | -30.79%4.36億 | 45.55%6.29億 | --4.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 407.61%8,986.7万 | --1,770.4万 |
| その他の非現金項目 | -134.30%-1,642万 | 42.79%4,786.5万 | -64.33%3,352.2万 | 169.67%9,397万 | -0.94%3,484.6万 | -67.56%3,517.5万 | 519.81%1.08億 | -137.38%-2,582.5万 | 109.05%6,908.9万 | --3,304.9万 |
| 運転資金の増減額 | -244.98%-8.27億 | 136.78%5.71億 | -805.50%-15.52億 | 55.95%-1.71億 | -1,263.06%-3.89億 | 91.16%-2,853.8万 | -272.93%-3.23億 | 143.69%1.87億 | -365.90%-4.27億 | ---9,175.6万 |
| -売上債権増減額 | -345.87%-7.17億 | 75.81%-1.61億 | -691.04%-6.64億 | -20.16%1.12億 | 163.81%1.41億 | 12.87%-2.21億 | -1,190.75%-2.53億 | 112.59%2,321.8万 | 30.08%-1.84億 | ---2.64億 |
| -棚卸資産増減額 | 54.48%-6,324.4万 | 74.69%-1.39億 | -12,524.15%-5.49億 | 102.21%441.8万 | -3,640.17%-2億 | -78.53%564.6万 | 128.96%2,629.2万 | 15.73%-9,077.4万 | -261.33%-1.08億 | ---2,981.3万 |
| -前払費用増減額 | -90.23%8,170.5万 | 211.19%8.37億 | -59.10%-7.52億 | -259.47%-4.73億 | -229.54%-1.32億 | 887.30%1.02億 | 110.68%1,028.7万 | -318.37%-9,629.7万 | -179.85%-2,301.7万 | --2,882.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -244.50%-1.26億 | -53.16%8,708.3万 | 900.90%1.86億 | -13.53%-2,321.2万 | -141.27%-2,044.5万 | 581.25%4,953.4万 | 898.13%727.1万 | 99.05%-91.1万 | -234.93%-9,621.6万 | --7,130.6万 |
| 利息の支払額 | 25.12%-2,269.4万 | -0.87%-3,030.6万 | -3.52%-3,004.4万 | 25.61%-2,902.3万 | 6.49%-3,901.5万 | 8.70%-4,172.3万 | 7.93%-4,570.1万 | -7.39%-4,963.6万 | -36.74%-4,622.1万 | ---3,380.1万 |
| 利息の受取額 | 14.32%47.9万 | 7.99%41.9万 | -22.86%38.8万 | -17.94%50.3万 | 27.44%61.3万 | 24.94%48.1万 | -48.94%38.5万 | 117.29%75.4万 | -2.25%34.7万 | --35.5万 |
| 法人税等の支払額 | 13.84%-8.34億 | -114.94%-9.68億 | -655.95%-4.5億 | -445.61%-5,959.3万 | 107.34%1,724.3万 | -5.50%-2.35億 | 16.91%-2.23億 | -143.31%-2.68億 | 49.49%-1.1億 | ---2.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -66.40%10.59億 | 171.63%31.53億 | -26.70%11.61億 | 137.23%15.84億 | -11.80%6.68億 | -28.40%7.57億 | 0.58%10.57億 | 21.85%10.51億 | 28.02%8.63億 | --6.74億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.79%-11.15億 | -42.09%-10.44億 | 4.58%-7.35億 | -31.91%-7.7億 | 10.46%-5.84億 | -7.37%-6.52億 | 13.20%-6.07億 | 72.88%-7億 | -128.76%-25.8億 | ---11.28億 |
| 無形資産取引の純額 | -253.76%-9,571.4万 | -30.72%-2,705.6万 | 49.31%-2,069.8万 | -69.67%-4,083万 | 7.29%-2,406.4万 | -493.94%-2,595.5万 | 95.77%-437万 | -432.65%-1.03億 | -632.44%-1,937.3万 | ---264.5万 |
| 事業取引の純額 | ---1,881万 | --0 | ---2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.60%-1.42億 | -0.80%-1.43億 | 1.66%-1.42億 | -445.87%-1.44億 | 83.54%-2,645.5万 | -5.67%-1.61億 | ---1.52億 | ---- | ---- | --44.4万 |
| その他の投資活動純額 | -3,132.51%-979.5万 | -92.79%32.3万 | 1,176.92%448.2万 | 103.09%35.1万 | -231.81%-1,137.1万 | 81.16%-342.7万 | 85.86%-1,818.6万 | -51.03%-1.29億 | -219.40%-8,516.8万 | ---2,666.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.80%-13.82億 | -32.96%-12.14億 | 4.39%-9.13億 | -47.90%-9.55億 | 23.33%-6.46億 | -7.70%-8.42億 | 16.06%-7.82億 | 65.30%-9.31億 | -132.23%-26.85億 | ---11.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 130.80%1.8億 | -478.48%-5.84億 | 59.52%-1.01億 | -231.65%-2.49億 | 668.72%1.89億 | 93.90%-3,330.8万 | -57.47%-5.46億 | -120.90%-3.47億 | 222.13%16.59億 | --5.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -90.83%81.1万 | -25.72%884.5万 | 106.33%1,190.7万 | -216.53%-1.88億 | -86.19%-5,943.3万 | -105.67%-3,192万 | --5.63億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -29.25%-2.47億 | -76.34%-1.91億 | -168.10%-1.08億 | 50.50%-4,034万 | 0.07%-8,150.1万 | -100.15%-8,156万 | 15.00%-4,074.9万 | -20.00%-4,794万 | -11.11%-3,995万 | ---3,595.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.40%-6,583.7万 | -288.38%-7.66億 | 58.73%-1.97億 | -1,085.31%-4.78億 | 133.04%4,849.6万 | -514.25%-1.47億 | 93.94%-2,389.7万 | -124.38%-3.95億 | 237.97%16.19億 | --4.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268.61%15.58億 | -5.19%4.23億 | 49.84%4.46億 | 24.76%2.97億 | -49.04%2.38億 | 113.89%4.68億 | -55.75%2.19億 | -30.76%4.94億 | -1.11%7.14億 | --7.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.06%-3.88億 | 2,220.50%11.73億 | -66.49%5,055.8万 | 114.41%1.51億 | 130.32%7,036.3万 | -192.33%-2.32億 | 191.37%2.51億 | -35.22%-2.75億 | -5,979.14%-2.03億 | ---334.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 39.59%-2,301.6万 | 48.31%-3,809.7万 | -2,739.14%-7,370.4万 | 77.10%-259.6万 | -525.45%-1,133.4万 | 219.78%266.4万 | -372.19%-222.4万 | 97.09%-47.1万 | -245.73%-1,616.3万 | ---467.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.38%11.47億 | 268.61%15.58億 | -5.19%4.23億 | 49.84%4.46億 | 24.76%2.97億 | -49.04%2.38億 | 113.89%4.68億 | -55.75%2.19億 | -30.76%4.94億 | --7.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.26%-1.51億 | 413.69%20.82億 | -47.55%4.05億 | 1,194.56%7.73億 | -24.32%5,969.3万 | -82.30%7,887.7万 | 79.50%4.46億 | 114.29%2.48億 | -280.29%-17.37億 | ---4.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
