アライドテレシスホールディングス
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| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 113.40%2,920.1万 | -304.21%-2.18億 | 185.28%1.07億 | 78.28%-1.25億 | -1,312.77%-5.76億 | -78.25%4,750.8万 | -72.23%2.18億 | 19.28%7.87億 | -14.91%6.59億 | --7.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.03%227.9万 | ---373.4万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.10%428.5万 | 30.97%1,792.6万 | --1,368.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 892.86%5,799.3万 | 111.17%584.1万 | -139.55%-5,230.8万 | 289.00%1.32億 | -220.58%-6,998.4万 | 150.42%5,803.8万 | -867.89%-1.15億 | 58.37%1,499万 | 25.41%946.5万 | --754.7万 |
| 運転資金の増減額 | 224.85%3.33億 | 43.18%-2.67億 | -903.83%-4.69億 | -88.88%5,839.9万 | 24.41%5.25億 | 133.60%4.22億 | -153.73%-12.56億 | -447.46%-4.95億 | 78.24%-9,041.3万 | ---4.15億 |
| -売上債権増減額 | -137.01%-3,679.9万 | 179.94%9,943.3万 | 38.10%-1.24億 | -173.34%-2.01億 | 519.36%2.74億 | 147.75%4,423.2万 | -55.34%-9,262.4万 | -40.98%-5,962.6万 | 45.22%-4,229.4万 | ---7,720.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 210.59%3.2億 | 15.06%-2.89億 | -217.36%-3.4億 | 9.62%2.9億 | -19.51%2.64億 | 128.83%3.29億 | -322.60%-11.4億 | -131.18%-2.7億 | 52.93%-1.17億 | ---2.48億 |
| -その他流動資産の変動 | 70.07%3,436.4万 | 117.80%2,020.6万 | -2,103.30%-1.14億 | 149.56%566.8万 | -110.79%-1,143.6万 | 840.50%1.06億 | 105.43%1,126.5万 | -364.90%-2.07億 | 284.07%7,833.2万 | --2,039.5万 |
| 利息の支払額 | 7.46%-2,651.9万 | -15.69%-2,865.7万 | -56.58%-2,477万 | -19.43%-1,581.9万 | -0.17%-1,324.5万 | -10.34%-1,322.2万 | 4.06%-1,198.3万 | -70.63%-1,249万 | 55.95%-732万 | ---1,661.7万 |
| 利息の受取額 | 299.63%107.5万 | 205.68%26.9万 | 7.32%8.8万 | -60.00%8.2万 | -28.07%20.5万 | -45.40%28.5万 | 167.69%52.2万 | -12.56%19.5万 | 35.15%22.3万 | --16.5万 |
| 法人税等の支払額 | 11.54%-329.5万 | -103.17%-372.5万 | 428.05%1.17億 | 165.35%2,222万 | -226.22%-3,399.9万 | 95.87%-1,042.2万 | -0.10%-2.52億 | 56.11%-2.52億 | -554.53%-5.74億 | ---8,766万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 218.88%4.83億 | -63.65%-4.06億 | -240.79%-2.48億 | 29.48%1.76億 | -79.23%1.36億 | 150.83%6.56億 | -1,387.62%-12.9億 | -72.59%1億 | -32.25%3.66億 | --5.4億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.84%-1,209.6万 | 11.33%-3,540.7万 | 66.75%-3,993.2万 | -31.90%-1.2億 | 35.36%-9,105.3万 | -89.89%-1.41億 | 91.38%-7,417.7万 | -43.73%-8.6億 | -3,248.93%-5.98億 | ---1,786.8万 |
| 無形資産取引の純額 | 81.24%-2,354.4万 | -56.37%-1.25億 | -183.24%-8,024.4万 | -1,032.33%-2,833.1万 | 88.28%-250.2万 | -300.00%-2,135.6万 | 94.84%-533.9万 | -457.79%-1.04億 | -215.79%-1,855.9万 | ---587.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---582.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.99%490.1万 | ---4,086万 |
| その他の投資活動純額 | -1,682.74%-3,393.4万 | -2.68%214.4万 | 129.06%220.3万 | -139.53%-758.1万 | 68.92%-316.5万 | -382.10%-1,018.2万 | 45.73%-211.2万 | -1,237.46%-389.2万 | 99.25%-29.1万 | ---3,896.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.02%-7,257.4万 | -35.29%-1.65億 | 25.60%-1.22億 | -56.26%-1.64億 | 39.14%-1.05億 | -111.19%-1.72億 | 91.61%-8,162.8万 | -19.88%-9.73億 | -683.94%-8.12億 | ---1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -119.63%-9,309.2万 | 106.13%4.74億 | 142.14%2.3億 | -188.71%-5.46億 | 796.58%6.16億 | -128.40%-8,836.2万 | -60.94%3.11億 | 3.35%7.97億 | 913.17%7.71億 | ---9,478.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --330万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.21%19.1万 | -99.72%330万 | --11.95億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 78.24%-1,278.4万 | -2,936,750.00%-5,873.7万 | 97.94%-2,000 | 98.07%-9.7万 | 95.79%-503.8万 | 3.44%-1.2億 | -116.69%-1.24億 | 73.00%-5,722.8万 | -213.01%-2.12億 | ---6,771万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -206,400.00%-206.5万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.18%-1.05億 | 80.61%4.16億 | 142.13%2.3億 | -189.46%-5.46億 | 393.62%6.1億 | -221.17%-2.08億 | -91.11%1.72億 | 245.29%19.29億 | 443.89%5.59億 | ---1.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.44%5.85億 | -11.08%7.26億 | -39.16%8.16億 | 89.45%13.42億 | 60.24%7.08億 | -73.15%4.42億 | 180.79%16.47億 | 14.26%5.86億 | 145.29%5.13億 | --2.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 296.29%3.06億 | -11.15%-1.56億 | 73.73%-1.4億 | -183.16%-5.34億 | 132.91%6.42億 | 122.95%2.76億 | -213.64%-12億 | 839.38%10.56億 | -58.89%1.12億 | --2.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.89%1,863.9万 | -70.47%1,468.9万 | 514.88%4,973.8万 | 200.14%808.9万 | 12.60%-807.8万 | -123.80%-924.3万 | -206.39%-413万 | 109.88%388.2万 | -228.85%-3,927.3万 | --3,048万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -133.33%-1,000 | 200.00%3,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.49%9.09億 | -19.44%5.85億 | -11.08%7.26億 | -39.16%8.16億 | 89.45%13.42億 | 60.24%7.08億 | -73.15%4.42億 | 180.79%16.47億 | 14.26%5.86億 | --5.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 178.87%4.47億 | -51.44%-5.67億 | -1,440.27%-3.75億 | -33.60%2,794.8万 | -91.47%4,209.3万 | 135.72%4.94億 | -60.06%-13.82億 | -229.29%-8.63億 | -150.83%-2.62億 | --5.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |