(Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -85.17%84.9万 | -18.65%2,919.69万 | 80.29%1,007.99万 | 1.36%985.9万 | -73.10%353.5万 | -23.00%572.3万 | 868.23%3,588.9万 | 19.19%559.1万 | 201.35%972.7万 | 44.89%1,313.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 22.43%283.8万 | -13.52%1,159.22万 | -37.16%353.52万 | 11.56%376.5万 | -22.13%197.4万 | 24.02%231.8万 | 381.89%1,340.5万 | 1,028.45%562.6万 | 228.42%337.5万 | 190.05%253.5万 |
非現金項目調整合計 | 56.87%664.8万 | 33.25%1,814.42万 | 44.94%501.22万 | 26.16%478.9万 | 44.85%410.5万 | 20.09%423.8万 | -26.79%1,361.71万 | -57.74%345.81万 | 11.71%379.6万 | -14.25%283.4万 |
-減価償却 | 25.52%411.2万 | 12.71%1,383.46万 | 8.21%359.96万 | 12.22%354.4万 | 12.26%341.5万 | 19.21%327.6万 | 0.49%1,227.46万 | -10.41%332.66万 | 14.34%315.8万 | 14.15%304.2万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --196.3万 | 699.20%80.16万 | 569.99%65.86万 | 6,450.00%13.1万 | --1.2万 | --0 | -97.08%10.03万 | -96.96%9.83万 | --2,000 | ---- |
-資産准備金及び償却 | --4,000 | 908.92%55.71万 | 4,782.04%15.71万 | --40万 | --0 | --0 | -61.42%5.52万 | -98.92%3,218 | --0 | --0 |
-処分利益 | -172.86%-19.1万 | 61.11%-41.22万 | -360.93%-13.82万 | -8.41%-11.6万 | 90.13%-8.8万 | -125.81%-7万 | -330.84%-106万 | 9.22%-3万 | -234.38%-10.7万 | -925.29%-89.2万 |
-正味為替差損益 | -62.84%11万 | 145.78%24.29万 | 95.07%-2.71万 | ---2万 | ---6,000 | 1,380.00%29.6万 | -25,880.71%-53.06万 | -2,968.59%-55.06万 | --0 | --0 |
-年金・福利厚生費 | -89.14%2.4万 | 18.98%86.33万 | 50.79%18.03万 | 11.06%23.1万 | 16.67%23.1万 | 10.50%22.1万 | -10.66%72.56万 | -34.71%11.96万 | -3.26%20.8万 | -7.48%19.8万 |
-その他の非現金項目 | 21.55%62.6万 | 9.99%225.69万 | 18.52%58.19万 | 15.70%61.9万 | 11.32%54.1万 | -4.63%51.5万 | -8.48%205.2万 | -38.64%49.1万 | 18.10%53.5万 | 2.10%48.6万 |
運転資金の増減額 | -936.85%-863.7万 | -106.08%-53.95万 | 143.87%153.25万 | -48.94%130.5万 | -132.74%-254.4万 | -140.95%-83.3万 | 187.46%886.69万 | 12.46%-349.31万 | 124.66%255.6万 | -9.42%777万 |
-売掛金増減額 | -94.78%60.2万 | 118.21%236.16万 | 32.12%-249.24万 | 87.69%-71.8万 | -231.59%-595.2万 | 244.27%1,152.4万 | -372.97%-1,297.07万 | -348.49%-367.17万 | 70.36%-583.4万 | -69.21%452.3万 |
-在庫増減額 | -146.73%-100万 | 241.43%363.55万 | 78.15%-129.05万 | 328.32%196.6万 | 145.28%82万 | -54.34%214万 | 56.32%-257.06万 | -321.63%-590.56万 | -88.92%45.9万 | 79.14%-181.1万 |
-未払金の変更 | 43.17%-823.9万 | -130.50%-861.39万 | -67.36%323.82万 | -99.28%5.7万 | -48.83%258.8万 | -371.73%-1,449.7万 | 10,366.41%2,824.57万 | 450.33%992.17万 | 53.26%793.1万 | 96.58%505.8万 |
-貸付リース及びその他の損失引当金 | --0 | -25.70%-10.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 50.67%-8.23万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | 158.07%218.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -251.44%-375.52万 | ---- | ---- | ---- |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | -24.45%-62.6万 | -14.11%-225.04万 | -47.96%-63.64万 | -13.40%-60.1万 | -7.14%-51万 | 6.16%-50.3万 | 6.77%-197.21万 | 44.23%-43.01万 | -25.59%-53万 | -7.21%-47.6万 |
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 119.71%16.2万 | -63.73%-377.82万 | 0.91%-134.32万 | -57.48%-107.4万 | -279.58%-53.9万 | -542.19%-82.2万 | -824.31%-230.75万 | -7,102.96%-135.55万 | -4,771.43%-68.2万 | -24.56%-14.2万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -15.07%-100.88万 | -90.86%-26.28万 | -2.39%-30万 | -66.06%-18.1万 | 21.36%-26.5万 | -84.26%-87.67万 | 6.83%-13.77万 | -89.03%-29.3万 | -15.96%-10.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.68%38.5万 | -27.90%2,215.95万 | 113.69%783.75万 | -4.11%788.4万 | -81.43%230.5万 | -35.73%413.3万 | 3,449.20%3,073.27万 | -3.25%366.77万 | 180.70%822.2万 | 47.48%1,241.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | -76.92%-2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | 62.83%-208.5万 | -2.18%-1,963.72万 | 16.60%-526.22万 | 48.60%-225.6万 | 12.45%-650.9万 | -417.53%-561万 | -66.13%-1,921.77万 | -49.78%-630.97万 | -11.57%-438.9万 | -2,159.88%-743.5万 |
無形資産取引の純額 | ---- | 74.15%-25.23万 | 19.17%-7.43万 | 84.14%-4.6万 | ---- | ---- | -30.62%-97.59万 | 66.60%-9.19万 | -11.97%-29万 | -926.47%-34.9万 |
投資商品取引の純額 | 48.39%700.4万 | -74.74%-1,293.64万 | -91.65%-1,354.04万 | -195.37%-743.5万 | 170.07%331.9万 | 238.95%472万 | -180.51%-740.32万 | -70,026.26%-706.52万 | -6.94%779.6万 | 10.34%-473.7万 |
受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
受領利息 | ---- | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --130万 | --0 | --0 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 642.19%489.6万 | -24.46%-3,272.98万 | -39.46%-1,878.08万 | -412.38%-973.7万 | 70.51%-330.9万 | 80.89%-90.3万 | -628.56%-2,629.69万 | -196.21%-1,346.69万 | -16.70%311.7万 | -98.74%-1,122.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -126.47%-79万 | 182.99%820.8万 | 4,190.09%513.4万 | -86.35%119万 | 79.00%-110万 | 757.27%298.4万 | 564.35%290.05万 | -104.77%-12.55万 | 232.15%871.9万 | -120.78%-523.9万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 4.07%-33万 | -16.03%-163.98万 | 7.41%-35.58万 | -69.32%-57.4万 | -7.33%-36.6万 | 1.43%-34.4万 | -8.68%-141.33万 | -17.73%-38.43万 | -1.80%-33.9万 | -6.90%-34.1万 |
配当金支払総額 | ---- | 26.47%-181.94万 | -4.80%-393 | --0 | ---- | ---- | -13.33%-247.44万 | 99.97%-375 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -142.42%-112万 | 581.02%474.88万 | 1,036.40%477.78万 | -89.57%61.6万 | 41.13%-328.5万 | 428.77%264万 | 67.60%-98.72万 | -159.97%-51.02万 | 157.68%590.6万 | -63.16%-558万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -39.82%879.7万 | 30.87%1,461.83万 | -39.98%1,496.2万 | 110.84%1,619.9万 | 69.72%2,048.8万 | 30.87%1,461.8万 | -34.14%1,116.97万 | 125.10%2,492.8万 | -49.55%768.3万 | -23.97%1,207.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -29.11%416.1万 | -268.81%-582.16万 | 40.19%-616.56万 | -107.17%-123.7万 | 2.28%-428.9万 | 550.78%587万 | 159.55%344.86万 | -10,913.52%-1,030.94万 | 515.14%1,724.5万 | -575.23%-438.9万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.75%1,295.8万 | -39.82%879.67万 | -39.82%879.67万 | -39.98%1,496.2万 | 110.84%1,619.9万 | 69.72%2,048.8万 | 30.87%1,461.83万 | 30.87%1,461.83万 | 125.10%2,492.8万 | -49.55%768.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -15.64%-172.3万 | -80.19%208.75万 | 184.80%231.85万 | 57.55%558.2万 | -193.41%-432.3万 | -129.20%-149万 | 192.05%1,053.91万 | -292.35%-273.39万 | 124.64%354.3万 | -42.53%462.8万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし