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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.65%16.54億 | -11.64%21.11億 | 30.37%23.89億 | 17.05%18.32億 | -4.66%15.65億 | 13.02%16.42億 | 9.41%14.53億 | 10.74%13.28億 | 5.90%11.99億 | --11.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -609.94%-2.16億 | --4,228.6万 |
| その他の非現金項目 | -644.25%-2.24億 | -72.73%4,110.7万 | -33.11%1.51億 | 223.50%2.25億 | -280.82%-1.83億 | -35.39%1.01億 | 125.58%1.56億 | -79.10%6,924.4万 | 61.59%3.31億 | --2.05億 |
| 運転資金の増減額 | 218.27%10.72億 | -1,641.26%-9.06億 | 118.73%5,879.8万 | 67.90%-3.14億 | -483.83%-9.78億 | 67.22%-1.67億 | -109.95%-5.11億 | -40.62%-2.43億 | 68.76%-1.73億 | ---5.54億 |
| -売掛金増減額 | 33.98%-2.14億 | -191.84%-3.24億 | 281.34%3.53億 | 78.57%-1.95億 | -439.37%-9.08億 | 37.74%-1.68億 | 21.88%-2.7億 | -152.89%-3.46億 | 197.05%6.55億 | ---6.74億 |
| -在庫増減額 | 259.31%5.61億 | 64.70%-3.52億 | -285.41%-9.97億 | -304.05%-2.59億 | 66.58%-6,405万 | -41.36%-1.92億 | 59.40%-1.36億 | -146.35%-3.34億 | -6,591.62%-1.36億 | --208.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,658.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,465万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 12.22%-5,935.6万 | -4.75%-6,762.1万 | 8.21%-6,455.7万 | 8.60%-7,033万 | -15.44%-7,694.6万 | -5.84%-6,665.4万 | 2.26%-6,297.6万 | 13.27%-6,443.2万 | 3.77%-7,429.3万 | ---7,720.3万 |
| 利息の受取額 | -0.86%2,949.1万 | 39.10%2,974.8万 | -2.04%2,138.6万 | 6.37%2,183.1万 | 28.41%2,052.3万 | 1.33%1,598.2万 | -0.49%1,577.3万 | 28.40%1,585万 | 6.12%1,234.4万 | --1,163.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.91%-7億 | -96.73%-9.44億 | -24.50%-4.8億 | 29.12%-3.86億 | -44.98%-5.44億 | 19.56%-3.75億 | -9.18%-4.66億 | 26.02%-4.27億 | 11.67%-5.77億 | ---6.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123.43%34.58億 | -53.66%15.48億 | 37.11%33.4億 | 171.75%24.36億 | -55.83%8.96億 | 35.36%20.29億 | -9.99%14.99億 | 31.39%16.66億 | 56.73%12.68億 | --8.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.58%-10.86億 | 21.70%-12.14億 | -0.30%-15.5億 | -56.07%-15.46億 | 52.88%-9.9億 | -80.92%-21.02億 | -21.55%-11.62億 | 32.65%-9.56億 | 12.39%-14.19億 | ---16.2億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -72.92%-6,757.6万 | 44.90%-3,908万 | -824.02%-7,092.8万 | ---767.6万 | ---- | -790.00%-534万 | ---60万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --7,260.5万 | ---- | ---1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,023.19%-12.83億 | 174.63%6,670万 | -640.20%-8,937.2万 | 90.86%-1,207.4万 | -722.47%-1.32億 | -1.00%-1,605.5万 | -136.42%-1,589.6万 | 126.48%4,364.9万 | -843.45%-1.65億 | ---1,747.3万 |
| その他の投資活動純額 | -145.05%-1.67億 | 2,444.67%3.7億 | 108.18%1,452.5万 | -2,265.36%-1.78億 | 46.25%-751.1万 | 18.42%-1,397.4万 | -13.08%-1,713万 | -121.46%-1,514.8万 | 284.84%7,059.1万 | ---3,819.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226.55%-25.33億 | 52.38%-7.76億 | 5.74%-16.29億 | -48.17%-17.28億 | 50.33%-11.66億 | -95.72%-23.48億 | -29.74%-12億 | 36.43%-9.25億 | 16.29%-14.55億 | ---17.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 234.85%6.64億 | 184.52%1.98億 | -123.40%-2.35億 | 1,307.02%10.03億 | -133.57%-8,312.7万 | 885.57%2.48億 | 35.45%-3,152万 | -136.01%-4,882.9万 | -75.14%1.36億 | --5.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---35万 | ---- | ---- | 11.59%-6.1万 | 47.73%-6.9万 | 61.74%-13.2万 | -100.04%-34.5万 | 550.83%9.76億 | --1.5億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 3.35%-5.06億 | -10.81%-5.24億 | -3.37%-4.73億 | 0.92%-4.57億 | -2.72%-4.62億 | -0.10%-4.49億 | -13.87%-4.49億 | -99.12%-3.94億 | 0.00%-1.98億 | ---1.98億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 68.37%-7,910.2万 | -3,248.73%-2.5億 | -373,350.00%-746.9万 | ---2,000 | ---- | ---- | 99.98%-2,000 | ---1,089.9万 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.22%-3,269.1万 | 12.64%-6.84億 | -263.91%-7.83億 | 363.30%4.78億 | 15.10%-1.81億 | 56.57%-2.14億 | -197.11%-4.92億 | 576.78%5.07億 | -77.65%7,486.1万 | --3.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.74%50.2億 | 29.27%47.92億 | 45.81%37.07億 | -15.68%25.43億 | -15.89%30.15億 | -4.90%35.85億 | 45.66%37.7億 | -5.20%25.88億 | -16.05%27.3億 | --32.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 912.34%8.92億 | -90.50%8,815.3万 | -21.69%9.28億 | 362.69%11.85億 | 15.25%-4.51億 | -176.56%-5.33億 | -115.43%-1.93億 | 1,212.18%12.48億 | 81.12%-1.12億 | ---5.94億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.20%6,923万 | -11.23%1.39億 | 854.79%1.57億 | 3.71%-2,074.6万 | 42.04%-2,154.5万 | -569.48%-3,716.9万 | 112.04%791.7万 | -121.33%-6,575.3万 | -141.20%-2,970.8万 | --7,211.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 146,573,500.00%14.66億 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.36%74.47億 | 4.74%50.2億 | 29.27%47.92億 | 45.81%37.07億 | -15.68%25.43億 | -15.89%30.15億 | -4.90%35.85億 | 45.66%37.7億 | -5.20%25.88億 | --27.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 610.83%23.73億 | -81.21%3.34億 | 116.05%17.76億 | 716.84%8.22億 | 16.30%-1.33億 | -156.41%-1.59億 | -60.16%2.82億 | 399.08%7.09億 | 74.11%-2.37億 | ---9.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
