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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.57%12.86億 | 31.80%17.05億 | 40.72%12.94億 | 58.56%9.19億 | -32.12%5.8億 | 18.26%8.54億 | 1.86%7.22億 | 126.17%7.09億 | -56.56%3.14億 | 53.13%7.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,015.27%1,008.2万 | -92.96%90.4万 |
| その他の非現金項目 | 124.39%1.13億 | -1,930.60%-4.64億 | 112.15%2,534.2万 | -226.46%-2.09億 | 65.24%1.65億 | -67.30%9,982.1万 | 118.16%3.05億 | 2.87%1.4億 | 622.53%1.36億 | 76.51%-2,602.8万 |
| 運転資金の増減額 | 35.11%7.07億 | 289.18%5.24億 | 160.44%1.35億 | -155.05%-2.23億 | 519.13%4.04億 | 70.91%-9,647.2万 | -301.01%-3.32億 | 28.03%-8,270.3万 | 74.28%-1.15億 | -275.64%-4.47億 |
| -売上債権増減額 | 1,047.05%5.06億 | -110.75%-5,341.4万 | 199.39%4.97億 | -183.15%-5億 | 18,520.06%6.01億 | 99.27%-326.5万 | -142.27%-4.44億 | 59.96%-1.83億 | -128.41%-4.58億 | -143.71%-2.01億 |
| -棚卸資産増減額 | 45.36%3.91億 | 237.59%2.69億 | -400.83%-1.96億 | 235.55%6,506.2万 | -659.67%-4,799.7万 | 217.51%857.6万 | 104.10%270.1万 | -143.19%-6,584.6万 | 149.17%1.52億 | -158.53%-3.1億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,523.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -0.64%-1.31億 | -13.42%-1.3億 | 10.58%-1.15億 | 15.92%-1.29億 | -10.09%-1.53億 | -10.46%-1.39億 | -13.57%-1.26億 | -1.98%-1.11億 | 3.03%-1.09億 | 12.11%-1.12億 |
| 利息の受取額 | -23.80%1,564.1万 | 48.18%2,052.5万 | 126.73%1,385.1万 | -29.63%610.9万 | -13.80%868.1万 | 18.09%1,007.1万 | -31.77%852.8万 | 25.68%1,249.8万 | -35.17%994.4万 | -9.19%1,533.9万 |
| 法人税等の支払額 | 48.51%-3.88億 | -122.85%-7.54億 | -90.34%-3.38億 | 51.89%-1.78億 | -33.67%-3.69億 | -15.56%-2.76億 | 4.82%-2.39億 | -126.33%-2.51億 | -14.81%-1.11億 | 35.13%-9,666.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 44.48%24.86億 | -3.70%17.21億 | 1.45%17.87億 | 29.65%17.61億 | 50.64%13.58億 | 9.68%9.02億 | 2.15%8.22億 | 35.17%8.05億 | 29.55%5.95億 | -35.96%4.6億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.12%-8.18億 | -24.27%-15.18億 | -55.75%-12.22億 | -124.76%-7.84億 | 49.79%-3.49億 | -1.13%-6.95億 | -70.27%-6.87億 | 8.83%-4.04億 | 31.68%-4.43億 | -499.11%-6.48億 |
| 無形資産取引の純額 | -96.44%-993.8万 | 76.57%-505.9万 | -311.84%-2,159.3万 | 31.53%-524.3万 | 36.83%-765.7万 | -2.20%-1,212.2万 | 4.29%-1,186.1万 | -158.56%-1,239.3万 | 62.19%-479.3万 | 64.90%-1,267.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.02億 | --0 | --1,048.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 547.11%1.5億 | -117.70%-3,361.7万 | 267.93%1.9億 | -22.89%-1.13億 | -114.73%-9,201.6万 | 2,819.28%6.25億 | ---2,296.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -1,226.95%-1,589万 | 110.85%141万 | -147.41%-1,300.1万 | 171.92%2,742.2万 | 11.71%-3,812.7万 | -45.64%-4,318.2万 | -222.33%-2,965万 | -86.04%2,423.7万 | 297.59%1.74億 | 7.69%-8,783.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.41%-6.93億 | -22.65%-15.55億 | -44.89%-12.68億 | -83.76%-8.75億 | -278.70%-4.76億 | 83.27%-1.26億 | 33.56%-7.52億 | -314.49%-11.31億 | 63.53%-2.73億 | -212.63%-7.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -310.56%-7.72億 | -61.96%3.67億 | 874.19%9.64億 | -382.88%-1.25億 | 108.39%4,402.6万 | -6,181.45%-5.25億 | -98.65%863.3万 | 1,299.87%6.41億 | -83.98%4,580.8万 | 258.24%2.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---9.7万 | --0 | -10,405.60%-1,313.2万 | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- | 410.61%6,127.3万 | 200.00%1,200万 |
| 配当金支払総額 | -21.52%-2.96億 | -29.95%-2.44億 | -144.24%-1.87億 | 46.80%-7,671.7万 | -4.44%-1.44億 | -10.39%-1.38億 | -78.99%-1.25億 | 42.93%-6,988万 | -750.74%-1.22億 | -3.55%-1,439.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -155,048.50%-2.59億 | 99.72%-16.7万 | 23.61%-5,983.7万 | 52.37%-7,833.5万 | 8.47%-1.64億 | 7.14%-1.8億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -482.30%-13.77億 | -159.73%-2.36億 | 174.17%3.96億 | 13.75%-5.34億 | 11.55%-6.19億 | -296.78%-6.99億 | -135.75%-1.76億 | 374.16%4.93億 | -273.03%-1.8億 | 127.06%1.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.54%47.86億 | 43.80%47.6億 | 17.68%33.1億 | 9.34%28.13億 | 0.54%25.73億 | -3.11%25.59億 | 13.11%26.41億 | -8.89%23.35億 | 5.94%25.63億 | 5.75%24.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 684.18%4.16億 | -107.79%-7,118.9万 | 159.53%9.14億 | 33.76%3.52億 | 244.31%2.63億 | 172.24%7,649.3万 | -163.64%-1.06億 | 16.68%1.66億 | 177.06%1.43億 | -296.65%-1.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 281.20%3.7億 | -81.90%9,695万 | 269.44%5.36億 | 725.88%1.45億 | 63.09%-2,316.3万 | -3,696.37%-6,275.4万 | -101.18%-165.3万 | 137.71%1.4億 | -212.71%-3.7億 | 777.95%3.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 2,542,600.00%2,542.7万 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.41%55.72億 | 0.54%47.86億 | 43.80%47.6億 | 17.68%33.1億 | 9.34%28.13億 | 0.54%25.73億 | -3.11%25.59億 | 13.11%26.41億 | -8.89%23.35億 | 5.94%25.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,911.49%16.39億 | -92.41%4,086万 | -44.19%5.38億 | -3.39%9.65億 | 495.37%9.98億 | 133.99%1.68億 | -81.06%7,166.6万 | 209.49%3.78億 | 158.44%1.22億 | -138.38%-2.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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