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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.97%1.87億 | -15.37%3.17億 | 1.90%3.75億 | -47.95%3.68億 | 78.83%7.07億 | 20.99%3.95億 | -23.79%3.27億 | 1,953.04%4.29億 | -102.87%-2,313.6万 | 174.20%8.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.44%1,257万 | 126.89%1,227万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --836.9万 |
| その他の非現金項目 | -102.75%-289.4万 | 1,333.72%1.05億 | 97.78%-851.6万 | -40,668.89%-3.83億 | -97.38%94.5万 | 11.75%3,612.8万 | 66.85%3,232.9万 | 145.48%1,937.6万 | 4.43%-4,260.2万 | -195.46%-4,457.8万 |
| 運転資金の増減額 | 100.19%76.2万 | -207.83%-4.12億 | -138.06%-1.34億 | 61.12%3.51億 | 150.42%2.18億 | -321.17%-4.32億 | 144.07%1.96億 | -521.00%-4.44億 | 274.37%1.05億 | -202.74%-6,043.8万 |
| -売上債権増減額 | 134.27%5,472.8万 | -244.21%-1.6億 | 161.88%1.11億 | -169.45%-1.79億 | 298.17%2.58億 | 10.40%-1.3億 | 58.60%-1.45億 | -305.15%-3.5億 | 243.28%1.71億 | -155.59%-1.19億 |
| -棚卸資産増減額 | -142.15%-8,727.3万 | 189.18%2.07億 | -10,662.01%-2.32億 | 101.17%219.8万 | 28.19%-1.88億 | -156.79%-2.62億 | 231.22%4.61億 | -1,670.34%-3.52億 | 457.38%2,238.6万 | 94.93%-626.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.22%530.7万 | 61.25%1,212.1万 | --751.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 22.51%-1,079.9万 | -20.26%-1,393.6万 | -8.54%-1,158.8万 | -35.71%-1,067.6万 | 9.17%-786.7万 | -4.96%-866.1万 | -1.21%-825.2万 | -2.99%-815.3万 | 21.06%-791.6万 | 46.22%-1,002.8万 |
| 利息の受取額 | -57.89%1.03億 | 171.22%2.45億 | 893.80%9,050.5万 | -88.72%910.7万 | -70.18%8,070.4万 | 115.64%2.71億 | 4,319.94%1.25億 | -94.46%283.9万 | 1,084.37%5,123.6万 | -56.83%432.6万 |
| 法人税等の支払額 | 254.44%6,112.8万 | 83.88%-3,958.1万 | -2.31%-2.46億 | -109.18%-2.4億 | -43.54%-1.15億 | 19.68%-7,994.4万 | -168.61%-9,953.5万 | 135.00%1.45億 | -1,551.57%-4.14億 | 90.93%-2,509.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -5.96%3.92億 | 503.43%4.17億 | -5,607.89%-1.03億 | -100.23%-181.2万 | 279.55%8.02億 | -59.63%2.11億 | 552.40%5.24億 | -52.83%8,028.3万 | -55.59%1.7億 | 524.39%3.83億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 54.89%-2,632万 | 68.35%-5,834.1万 | -504.00%-1.84億 | -92.10%-3,051.5万 | 84.41%-1,588.5万 | -8.12%-1.02億 | 25.51%-9,423.4万 | 70.75%-1.27億 | -670.94%-4.32億 | -9.95%-5,609.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -35.46%-295.3万 | -560.61%-218万 | 80.70%-33万 | 89.10%-171万 | -68.82%-1,569.5万 | -28.48%-929.7万 | 67.35%-723.6万 | 32.97%-2,216.5万 | -16,433.00%-3,306.6万 | 98.42%-20万 |
| 事業取引の純額 | ---1.59億 | --0 | ---- | ---- | --6,137万 | ---- | ---- | ---- | ---3.58億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,146.61%-1,767.7万 | 95.48%-141.8万 | -1,358.45%-3,134.8万 | 227.42%249.1万 | 91.09%-195.5万 | 89.43%-2,193.5万 | -11,038.14%-2.08億 | 82.67%-186.4万 | -568.14%-1,075.7万 | 80.52%-161万 |
| その他の投資活動純額 | 8,564.60%956.5万 | -100.27%-11.3万 | 318.76%4,210万 | -3,258.64%-1,924.5万 | 91.29%-57.3万 | -648.12%-657.6万 | 88.92%-87.9万 | 59.24%-793.6万 | -1,287.80%-1,946.8万 | 124.62%163.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51.36%1.41億 | 303.34%2.9億 | -537.66%-1.43億 | 92.38%-2,236.9万 | -110.16%-2.94億 | 54.93%-1.4億 | -95.60%-3.1億 | 81.44%-1.58億 | -5,020.29%-8.54億 | -60.46%1,735.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -235.40%-4億 | -180.40%-1.19億 | -72.99%1.48億 | 12,237.06%5.49億 | -98.48%444.9万 | 399.10%2.93億 | 7.89%-9,812万 | -115.46%-1.07億 | 381.62%6.89億 | -1,202.05%-2.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -162,482.72%-3.11億 | -461.76%-19.1万 | 81.42%-3.4万 | 41.53%-18.3万 | ---31.3万 | ---- | 390.85%4.32億 |
| 配当金支払総額 | 12.50%-5,197.3万 | 49.84%-5,940.1万 | 20.60%-1.18億 | -58.11%-1.49億 | -35.78%-9,433.1万 | 22.26%-6,947.2万 | -100.84%-8,936.1万 | 71.54%-4,449.4万 | -192.06%-1.56億 | 49.48%-5,353.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.89%-4.78億 | -206.47%-1.62億 | 89.85%1.52億 | 178.74%7,993.6万 | -146.91%-1.02億 | 212.11%2.16億 | -26.40%-1.93億 | -128.99%-1.53億 | 308.47%5.27億 | 15,285.16%1.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.27%19.98億 | -5.73%14.56億 | 2.31%15.44億 | 36.78%15.09億 | 33.00%11.03億 | 2.15%8.3億 | -20.44%8.12億 | -14.57%10.21億 | 83.33%11.95億 | 19.44%6.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -89.86%5,535.3万 | 678.66%5.46億 | -269.15%-9,430.9万 | -86.31%5,575.5万 | 41.40%4.07億 | 1,284.93%2.88億 | 109.01%2,080.4万 | -46.98%-2.31億 | -129.67%-1.57億 | 407.09%5.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 170.77%219.4万 | -153.52%-310万 | 127.73%579.2万 | -1,310.40%-2,088.8万 | 89.68%-148.1万 | -330.38%-1,434.9万 | -115.04%-333.4万 | 229.65%2,216.5万 | -224.24%-1,709.6万 | 727.42%1,376万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -50.00%1,000 | 0.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.88%20.56億 | 37.27%19.98億 | -5.73%14.56億 | 2.31%15.44億 | 36.78%15.09億 | 33.00%11.03億 | 2.15%8.3億 | -20.44%8.12億 | -14.57%10.21億 | 83.33%11.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.78%3.63億 | 223.84%3.57億 | -746.33%-2.88億 | -104.42%-3,403.7万 | 669.02%7.71億 | -76.20%1億 | 715.86%4.21億 | 76.85%-6,838.2万 | -190.34%-2.95億 | 14,233.55%3.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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