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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.19%36.99億 | 76.13%33.57億 | 296.26%19.06億 | -78.41%4.81億 | 1,005.69%22.28億 | -112.18%-2.46億 | 98.82%20.2億 | 479.10%10.16億 | -145.50%-2.68億 | -28.29%5.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -138.83%-1.7億 | -154.51%-7,118万 |
| その他の非現金項目 | -442.05%-15.7億 | -0.65%4.59億 | 206.94%4.62億 | -321.54%-4.32億 | -1.02%1.95億 | 146.03%1.97億 | -325.26%-4.28億 | -46.63%1.9億 | 404.28%3.56億 | -292.98%-1.17億 |
| 運転資金の増減額 | 4.68%-14.47億 | -348.04%-15.18億 | -66.50%6.12億 | 286.24%18.27億 | -36.82%-9.81億 | -151.58%-7.17億 | -117.88%-2.85億 | 424.64%15.94億 | -123.27%-4.91億 | -3,599.21%-2.2億 |
| -売上債権増減額 | 117.41%2.07億 | -2,542.22%-11.89億 | -102.90%-4,500万 | 456.42%15.54億 | -161.32%-4.36億 | 567.76%7.11億 | -118.88%-1.52億 | 171.96%8.05億 | 291.52%2.96億 | 1,883.51%7,560.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 32.95%-4.11億 | -1,138.98%-6.13億 | -81.62%5,900万 | 673.21%3.21億 | 60.84%-5,600万 | -270.24%-1.43億 | 347.06%8,400万 | -121.66%-3,400万 | 193.49%1.57億 | -29,408.90%-1.68億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%1.32億 | 277.85%1.44億 | 179.54%3,811万 |
| 利息の支払額 | 0.00%-1.59億 | -1.27%-1.59億 | -18.05%-1.57億 | -19.82%-1.33億 | 9.02%-1.11億 | -41.86%-1.22億 | -1.18%-8,600万 | 29.17%-8,500万 | -48.99%-1.2億 | -15.94%-8,054.1万 |
| 利息の受取額 | 107.08%2.34億 | -20.98%1.13億 | 257.50%1.43億 | 81.82%4,000万 | -53.19%2,200万 | 123.81%4,700万 | 110.00%2,100万 | 11.11%1,000万 | 111.52%900万 | -35.73%425.5万 |
| 法人税等の支払額 | 16.87%-12.32億 | -179.62%-14.82億 | 33.67%-5.3億 | 17.29%-7.99億 | -7.57%-9.66億 | -299.11%-8.98億 | -196.05%-2.25億 | 58.92%-7,600万 | 47.55%-1.85億 | -86.58%-3.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -19.62%17.99億 | -52.12%22.38億 | 51.46%46.74億 | 22.46%30.86億 | 10.43%25.2億 | -13.20%22.82億 | -36.60%26.29億 | 179.45%41.47億 | 80.71%14.84億 | -50.32%8.21億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -416.93%-22.59億 | 86.23%-4.37億 | -106.17%-31.73億 | -156.07%-15.39億 | 83.27%-6.01億 | -326.10%-35.92億 | -192.71%-8.43億 | -1,252.00%-2.88億 | -97.61%2,500万 | 145.86%10.45億 |
| 無形資産取引の純額 | 829.85%4.89億 | -191.30%-6,700万 | 39.47%-2,300万 | -123.53%-3,800万 | 80.23%-1,700万 | -186.67%-8,600万 | 38.78%-3,000万 | 18.33%-4,900万 | 0.73%-6,000万 | -21.95%-6,044.4万 |
| 事業取引の純額 | 113.09%2.54億 | -855.67%-19.4億 | -135.61%-2.03億 | 188.79%5.7億 | -192.51%-6.42億 | 121.00%6.94億 | -41,212.50%-33.05億 | ---800万 | ---- | ---5,500万 |
| 投資商品取引の純額 | -962.12%-5.69億 | 106.48%6,600万 | -160.36%-10.18億 | 36.11%-3.91億 | -12,340.00%-6.12億 | 100.30%500万 | -1,190.08%-16.9億 | 77.22%-1.31億 | 76.36%-5.75億 | -548.84%-24.33億 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%2,600万 | 16.13%-2,600万 | 50.00%-3,100万 | -113.57%-6,200万 | 1,657.69%4.57億 | 117.33%2,600万 | -465.85%-1.5億 | -84.98%4,100万 | 51.95%2.73億 | 187.28%1.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640.89%-35.34億 | 97.59%-2.03億 | -157.33%-84.2億 | -114.70%-32.72億 | 20.79%-15.24億 | 83.36%-19.24億 | -1,234.87%-115.6億 | -1.17%-8.66億 | 83.19%-8.56億 | -75.85%-50.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 558.93%64.25億 | -144.44%-14億 | -64.20%31.5億 | 294.09%88億 | 362.32%22.33億 | -96.43%4.83億 | 577.04%135.24億 | -254.82%-28.35億 | -115.46%-7.99億 | 56.89%51.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---7.56億 | --0 | 27.62%-8.78億 | -3,890.63%-12.13億 | 103.82%3,200万 | -840.71%-8.37億 | 255.77%1.13億 | -167.69%-7,254.4万 |
| 配当金支払総額 | -5.38%-5.68億 | -3.85%-5.39億 | -6.57%-5.19億 | -56.59%-4.87億 | 0.00%-3.11億 | -14.34%-3.11億 | 2.16%-2.72億 | 0.36%-2.78億 | -3.04%-2.79億 | -1.02%-2.71億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 89.14%-2.13億 | -408.29%-19.62億 | 49.61%-3.86億 | -38.27%-7.66億 | -21.49%-5.54億 | -9.09%-4.56億 | -51.45%-4.18億 | -20.00%-2.76億 | -22,999,900.00%-2.3億 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 244.68%56.44億 | -361.99%-39.01億 | -80.25%14.89億 | 1,461.08%75.4億 | 132.26%4.83億 | -111.64%-14.97億 | 402.94%128.66億 | -244.17%-42.47億 | -125.58%-12.34億 | 53.98%48.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.24%103.55億 | -15.59%122.17億 | 102.77%144.74億 | 28.61%71.38億 | -16.70%55.5億 | 156.47%66.63億 | -27.10%25.98億 | -14.53%35.64億 | 19.79%41.7億 | 118.79%34.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 309.49%39.09億 | 17.32%-18.66億 | -130.69%-22.57億 | 397.23%73.54億 | 229.85%14.79億 | -128.95%-11.39億 | 507.35%39.35億 | -59.41%-9.66億 | -209.52%-6.06億 | -70.73%5.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -33.33%200万 | --300万 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --4,896.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 8,800.00%8,900万 | --100万 | ---- | -115.45%-1,700万 | 323.08%1.1億 | -80.00%2,600万 | --1.3億 | ---- | ---- | --8,747.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.63%143.55億 | -15.24%103.55億 | -15.59%122.17億 | 102.77%144.74億 | 28.61%71.38億 | -16.70%55.5億 | 156.47%66.63億 | -27.10%25.98億 | -14.55%35.64億 | 19.81%41.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -415.42%-22.3億 | -31.09%7.07億 | -26.61%10.26億 | -10.78%13.98億 | 198.12%15.67億 | -197.08%-15.97億 | -53.44%16.45億 | 643.79%35.33億 | 390.84%4.75億 | 86.70%-1.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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