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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.80%8.63億 | 154.02%7.79億 | 101.64%3.07億 | -49.69%1.52億 | 28.13%3.02億 | -42.76%2.36億 | -3.22%4.12億 | 12.48%4.26億 | 6.54%3.78億 | -59.47%3.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.13%5,784.9万 | 117.62%5,664.4万 | -3,283.92%-3.22億 |
| その他の非現金項目 | -67.80%4,317.1万 | -16.83%1.34億 | 921.71%1.61億 | 64.61%-1,961.9万 | -650.58%-5,544.3万 | -86.60%1,007万 | 154.81%7,516.7万 | -224.29%-1.37億 | 295.63%1.1億 | 91.84%-5,639.9万 |
| 運転資金の増減額 | -48.79%-9億 | -778.50%-6.05億 | -116.03%-6,884.8万 | 265.85%4.3億 | -39.39%1.17億 | 136.95%1.94億 | -166.23%-5.24億 | 159.04%7.92億 | -3,981.12%-13.41億 | -116.95%-3,285.7万 |
| -売上債権増減額 | 44.37%-2.91億 | -21.89%-5.23億 | -163.09%-4.29億 | 132.81%6.8億 | 155.36%2.92億 | 99.77%1.14億 | 244.05%5,724.1万 | 71.36%-3,973.7万 | 5.68%-1.39億 | -6,186.75%-1.47億 |
| -棚卸資産増減額 | -84.46%-4.33億 | -239.48%-2.35億 | 19.54%1.68億 | 256.20%1.41億 | -129.20%-9,018.1万 | 225.38%3.09億 | -155.35%-2.46億 | 205.44%4.45億 | -501.96%-4.22億 | 159.00%1.05億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,032.1万 | ---3,032.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -188.08%-1,555.5万 | -46.47%1,766.1万 | 132.66%3,299.2万 | 17.63%-1.01億 | -689.21%-1.23億 | 67.72%-1,553.7万 | -150.78%-4,812.8万 | 113.67%9,478.4万 | ---6.93億 | ---- |
| 利息の支払額 | -20.77%-2,826.7万 | 12.02%-2,340.5万 | -18.07%-2,660.3万 | 5.55%-2,253.2万 | 19.91%-2,385.7万 | 23.61%-2,978.6万 | 22.52%-3,899.3万 | 21.56%-5,032.9万 | -16.69%-6,415.9万 | -18.63%-5,498.2万 |
| 利息の受取額 | 29.44%2,037.8万 | 88.70%1,574.3万 | -41.17%834.3万 | 41.51%1,418.1万 | 66.91%1,002.1万 | -43.03%600.4万 | -85.45%1,053.9万 | -15.45%7,244.5万 | 587.55%8,568.3万 | -15.91%1,246.2万 |
| 法人税等の支払額 | -2,441.77%-2.97億 | 85.26%-1,167.7万 | 54.43%-7,924.1万 | -148.14%-1.74億 | 69.52%-7,007.3万 | -155.09%-2.3億 | 77.26%-9,012.6万 | -497.90%-3.96億 | 117.73%9,959万 | -146.97%-5.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -90.30%3,216.1万 | -45.22%3.32億 | 14.31%6.06億 | 37.17%5.3億 | -4.70%3.86億 | 293.58%4.05億 | -91.54%1.03億 | 340.41%12.17億 | -18.79%-5.06億 | -186.34%-4.26億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -117.75%-7,676.8万 | 964.63%4.32億 | 96.00%-5,001.1万 | -3,489.42%-12.5億 | 51.13%-3,481.2万 | 14.44%-7,122.7万 | -64.39%-8,324.4万 | -61.94%-5,063.9万 | 9.72%-3,127万 | -112.70%-3,463.7万 |
| 無形資産取引の純額 | 68.79%-288万 | -66.26%-922.9万 | 68.64%-555.1万 | -5.48%-1,770.1万 | 34.78%-1,678.1万 | 32.52%-2,573.1万 | -724.05%-3,812.9万 | 84.93%-462.7万 | -66.63%-3,070.4万 | 5.13%-1,842.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,230.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 200.00%5億 | -2,075.43%-5億 | 23.22%2,531.1万 | 121.83%2,054.2万 | -118.95%-9,410.3万 | -68.88%4.97億 | 415.89%15.96億 | 54.36%-5.05億 | -259.95%-11.07億 |
| その他の投資活動純額 | 66.72%-927.5万 | 86.70%-2,786.7万 | -120.22%-2.1億 | 249.65%10.37億 | -53,839.02%-6.93億 | 147.99%128.9万 | 99.73%-268.6万 | -201.95%-10.11億 | -13.83%9.92億 | 207.22%11.51億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.93%-8,892.3万 | 198.92%8.95億 | -340.73%-9.05億 | 71.63%-2.05億 | -281.38%-7.24億 | -150.94%-1.9億 | -29.61%3.73億 | 54.53%5.29億 | 3,937.15%3.42億 | 96.96%-892.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 107.99%4,800万 | -1,039.98%-6.01億 | -105.70%-5,272万 | 2,559.18%9.25億 | -87.20%3,480万 | 135.53%2.72億 | 39.92%-7.65億 | -180.47%-12.74億 | 8,469.64%15.83億 | -98.69%1,846.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 99.98%-2万 | ---8,096.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.06%-1.32億 | 1.02%-1.32億 | 0.38%-1.33億 | 0.12%-1.34億 | 0.11%-1.34億 | 0.21%-1.34億 | -0.21%-1.35億 | 0.06%-1.34億 | 49.94%-1.34億 | 11.03%-2.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.33%-137.5万 | -1.34%-135.7万 | -562.87%-133.9万 | -100.38%-20.2万 | 5,371,500.00%5,371.4万 | 94.74%-1,000 | 88.05%-1.9万 | 91.55%-15.9万 | -274.58%-188.2万 | 161.18%107.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.35%-8,557.6万 | -173.55%-7.35億 | -133.94%-2.69億 | 1,833.73%7.91億 | -133.17%-4,563.6万 | 115.29%1.38億 | 36.10%-9億 | -197.35%-14.08億 | 681.18%14.46億 | -122.49%-2.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.11%42.33億 | -12.73%37.1億 | 34.80%42.51億 | -11.00%31.54億 | 10.96%35.43億 | -11.33%31.93億 | 11.72%36.01億 | 68.05%32.23億 | -21.91%19.18億 | 113.98%24.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.90%-1.42億 | 186.71%4.93億 | -150.92%-5.68億 | 391.10%11.16億 | -208.56%-3.83億 | 183.20%3.53億 | -225.55%-4.24億 | -73.65%3.38億 | 287.57%12.83億 | -152.33%-6.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -107.75%-238.6万 | 14.31%3,077.7万 | 248.44%2,692.3万 | -183.61%-1,813.7万 | -116.05%-639.5万 | -118.36%-296万 | 149.44%1,612.6万 | -244.42%-3,262万 | 368.22%2,258.7万 | -617.26%-842.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%1,000 | 7,259,900.00%7,260万 | -100.00%1,000 | 15,413,700.00%1.54億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.42%40.89億 | 14.11%42.33億 | -12.73%37.1億 | 34.80%42.51億 | -11.00%31.54億 | 10.96%35.43億 | -11.33%31.93億 | 11.72%36.01億 | 68.05%32.23億 | -21.91%19.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -123.18%-4,748.7万 | -62.75%2.05億 | 174.57%5.5億 | -320.45%-7.38億 | 8.54%3.35億 | 1,773.18%3.08億 | -101.59%-1,842.2万 | 304.46%11.62億 | -18.57%-5.68億 | -206.82%-4.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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