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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.54%112.07億 | 64.40%76.48億 | -27.16%46.52億 | 38.88%63.87億 | -17.58%45.99億 | 9.31%55.8億 | 19.83%51.05億 | 8.80%42.6億 | 8.99%39.15億 | 7.41%35.92億 |
| 株式ベースの報酬 | -28.57%6,000万 | 71.43%8,400万 | -16.95%4,900万 | 9.26%5,900万 | 3.85%5,400万 | 83.52%5,200万 | 3.50%2,833.5万 | 28.01%2,737.6万 | 26.24%2,138.6万 | --1,694.1万 |
| その他の非現金項目 | 429.27%10.85億 | 115.79%2.05億 | -211.42%-12.98億 | 318.57%11.65億 | -8.55%-5.33億 | -1,263.12%-4.91億 | -83.45%4,221.4万 | 202.12%2.55億 | -140.51%-2.5億 | 215.17%6.16億 |
| 運転資金の増減額 | 100.10%300万 | -115.82%-30.28億 | 34.04%-14.03億 | -667.87%-21.27億 | 78.82%-2.77億 | -55.50%-13.08億 | -95.84%-8.41億 | 54.70%-4.3億 | 47.88%-9.48億 | -921.16%-18.19億 |
| -売上債権増減額 | 71.87%-6.43億 | -198.15%-22.86億 | 209.75%23.29億 | -759.01%-21.22億 | 193.33%3.22億 | 64.34%-3.45億 | -1,079.97%-9.68億 | 107.55%9,873.3万 | -1,308.30%-13.07億 | 114.14%1.08億 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 73.96%-9.49億 | -528.28%-36.44億 | -148.93%-5.8億 | 81.70%-2.33億 | -1,124.50%-12.73億 | 171.71%1.24億 | 62.97%-1.73億 | 28.05%-4.68億 | -301.59%-6.5億 |
| 利息の支払額 | -45.31%-1.86億 | -64.10%-1.28億 | -2.63%-7,800万 | -130.30%-7,600万 | -312.50%-3,300万 | -19.47%-800万 | 23.93%-669.6万 | 11.34%-880.2万 | 7.69%-992.8万 | 50.18%-1,075.5万 |
| 利息の受取額 | 411.11%4,600万 | -10.00%900万 | 42.86%1,000万 | 0.00%700万 | -30.00%700万 | 46.28%1,000万 | -41.63%683.6万 | 96.25%1,171.2万 | 5.22%596.8万 | 39.12%567.2万 |
| 法人税等の支払額 | -258.79%-32.04億 | 63.98%-8.93億 | -57.60%-24.79億 | -7.81%-15.73億 | 21.14%-14.59億 | -92.99%-18.5億 | 15.47%-9.59億 | -35.59%-11.34億 | 43.05%-8.36億 | -17.99%-14.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 47.88%120.24億 | 383.41%81.31億 | -75.33%16.82億 | 31.60%68.18億 | 34.33%51.81億 | -25.15%38.57億 | 10.56%51.53億 | 23.53%46.61億 | 71.38%37.73億 | -27.27%22.02億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.02%-26.34億 | -14.48%-41.82億 | -20.92%-36.53億 | 46.24%-30.21億 | 18.66%-56.19億 | -79.06%-69.08億 | -217.86%-38.58億 | 45.81%-12.14億 | 9.17%-22.4億 | -93.69%-24.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 56.49%-1.34億 | -450.00%-3.08億 | -69.70%-5,600万 | 45.00%-3,300万 | 71.43%-6,000万 | -287.71%-2.1億 | -5.64%-5,416.4万 | 9.06%-5,127.1万 | 78.41%-5,638.1万 | -400.73%-2.61億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | 147.90%3.31億 | ---6.91億 | ---- | 155.15%6,000万 | ---1.09億 | ---- | 58.88%-3.08億 | 82.94%-7.49億 |
| 投資商品取引の純額 | 22,650.00%22.55億 | -176.92%-1,000万 | 103.07%1,300万 | -3,425.00%-4.23億 | 99.32%-1,200万 | -10,371.75%-17.69億 | 172.06%1,722.2万 | 39.50%-2,389.9万 | -150.37%-3,950.1万 | 36.69%7,841.8万 |
| その他の投資活動純額 | -28.00%9,000万 | 54.32%1.25億 | 237.29%8,100万 | -368.18%-5,900万 | -42.11%2,200万 | 76.50%3,800万 | -65.72%2,153万 | -11.17%6,280.4万 | 70,799.00%7,069.9万 | -263.93%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.33%-4.23億 | -33.22%-43.75億 | 24.45%-32.84億 | 23.32%-43.47億 | 39.24%-56.69億 | -108.16%-93.3億 | -266.46%-44.82億 | 52.44%-12.23億 | 24.30%-25.72億 | 39.88%-33.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -410.44%-35.39億 | -51.01%11.4億 | 576.45%23.27億 | 128.74%3.44億 | -110.39%-11.97億 | 5,334.90%115.17億 | 0.00%-2.2億 | 90.17%-2.2億 | -180.87%-22.38億 | 244.80%27.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---32.71億 | --0 | --0 | --0 | -765,800.38%-19.99億 | ---26.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -21.13%-10.32億 | -4.16%-8.52億 | -23.75%-8.18億 | -0.15%-6.61億 | -7.84%-6.6億 | -18.51%-6.12億 | 11.00%-5.16億 | -63.83%-5.8億 | -10.12%-3.54億 | -57.45%-3.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | ---300万 | ---- | 4.55%-6.3万 | -78.38%-6.6万 | -1,750.00%-3.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125.13%-51.96億 | -310.39%-23.08億 | 349.32%10.97億 | -136.79%-4.4億 | -86.57%11.96億 | 1,308.55%89.03億 | 7.95%-7.37億 | 69.13%-8億 | -205.98%-25.92億 | 75.55%24.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.81%145.66億 | -2.22%127.98億 | 18.97%130.89億 | 6.18%110.02億 | 48.43%103.62億 | -0.88%69.81億 | 61.58%70.43億 | -25.83%43.59億 | 28.72%58.76億 | -20.47%45.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 342.33%64.05億 | 386.73%14.48億 | -124.86%-5.05億 | 186.86%20.31億 | -79.36%7.08億 | 5,336.00%34.3億 | -102.48%-6,550.8万 | 289.62%26.38億 | -211.26%-13.91億 | 201.59%12.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 40.63%4.5億 | 50.94%3.2億 | 271.93%2.12億 | 185.07%5,700万 | -36.73%-6,700万 | -1,287.30%-4,900万 | -91.11%412.7万 | 136.63%4,640.3万 | -308.62%-1.27億 | 8.71%6,072万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.06%214.21億 | 13.81%145.66億 | -2.22%127.98億 | 18.97%130.89億 | 6.18%110.02億 | 48.43%103.62億 | -0.87%69.81億 | 61.58%70.43億 | -25.83%43.59億 | 28.72%58.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.34%90.72億 | 272.58%35.81億 | -155.19%-20.75億 | 846.03%37.6億 | 84.57%-5.04億 | -363.78%-32.67億 | -63.38%12.39億 | 169.44%33.82億 | 335.92%12.55億 | -131.61%-5.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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