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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 240.86%22.2億 | -545.20%-15.76億 | -62.10%3.54億 | 204.71%9.34億 | 65.80%-8.92億 | -240.22%-26.08億 | -32.56%18.6億 | 38.94%27.58億 | -19.14%19.85億 | -40.14%24.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.41%4,400万 | 15.00%-3,400万 |
| その他の非現金項目 | -58.50%-17.91億 | -1,469.44%-11.3億 | 87.00%-7,200万 | -204.40%-5.54億 | -132.68%-1.82億 | 369.08%5.57億 | ---2.07億 | ---- | -6.50%-1.31億 | 1.60%-1.23億 |
| 運転資金の増減額 | 609.80%39億 | -120.46%-7.65億 | -134.77%-3.47億 | 138.31%9.98億 | -3,238.55%-26.05億 | -95.38%8,300万 | 374.46%17.95億 | -142.61%-6.54億 | 355.49%15.35億 | 107.57%3.37億 |
| -売掛金増減額 | 134.22%11.55億 | -494.74%-33.75億 | 1,155.56%8.55億 | 92.91%-8,100万 | -122.41%-11.42億 | 629.83%50.97億 | 28.79%-9.62億 | -1,411.65%-13.51億 | -90.76%1.03億 | 195.46%11.15億 |
| -在庫増減額 | 146.65%16.7億 | -78.64%-35.8億 | -201.26%-20.04億 | 25.02%19.79億 | 141.15%15.83億 | -757.61%-38.47億 | 143.89%5.85億 | -212.39%-13.33億 | 1,056.45%11.86億 | 94.59%-1.24億 |
| -その他流動資産の変動 | -85.52%2.5億 | 190.14%17.27億 | -249.00%-19.16億 | -15.82%-5.49億 | -620.88%-4.74億 | 165.47%9,100万 | 35.05%-1.39億 | -289.38%-2.14億 | -79.89%1.13億 | 273.99%5.62億 |
| -その他流動負債の変動 | 115.77%6.84億 | -36.85%3.17億 | 333.49%5.02億 | -139.23%-2.15億 | 280.26%5.48億 | -112.17%-3.04億 | 236.20%24.98億 | --7.43億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -68.54%-3.59億 | -126.60%-2.13億 | -95.83%-9,400万 | -860.00%-4,800万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 3.90%1.6億 | 0.65%1.54億 | -1.92%1.53億 | -10.34%1.56億 | 0.00%1.74億 | -8.42%1.74億 | 34.75%1.9億 | 0.00%1.41億 | 15.57%1.41億 | 2.52%1.22億 |
| 支払済みの税金還付金 | 83.74%-5,300万 | -10.51%-3.26億 | -109.22%-2.95億 | -162.11%-1.41億 | 125.88%2.27億 | -10.45%-8.77億 | -55.69%-7.94億 | -292.31%-5.1億 | 89.47%-1.3億 | -13.51%-12.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,682.51%99.48億 | -78.23%2.63億 | -49.41%12.08億 | 257.11%23.88億 | -100.53%-15.2億 | -115.72%-7.58億 | 73.20%48.22億 | -43.21%27.84億 | 83.80%49.02億 | 665.04%26.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.20%-15.03億 | 81.81%-19.32億 | 4.93%-106.21億 | -30.22%-111.72億 | -411.87%-85.79億 | -9.90%-16.76億 | 28.40%-15.25億 | -26.48%-21.3億 | -4.99%-16.84億 | -25.90%-16.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -13.69%-2.74億 | -36.93%-2.41億 | -23.08%-1.76億 | 23.94%-1.43億 | 23.89%-1.88億 | -2.92%-2.47億 | -30.43%-2.4億 | -48.39%-1.84億 | -58.97%-1.24億 | 43.88%-7,800万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --2,600万 | --0 | 7.33%-1.77億 | 13.18%-1.91億 | -423.81%-2.2億 | ---4,200万 | ---- | ---2,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.61%-100万 | -86.79%1.63億 | -53.08%12.34億 | 1,638.01%26.3億 | 83.00%-1.71億 | -25.75%-10.06億 | -389.86%-8億 | 112.42%2.76億 | -7,070.97%-22.23億 | -3,000.00%-3,100万 |
| その他の投資活動純額 | -99.77%300万 | 66,000.00%13.22億 | --200万 | ---- | -195.83%-1.42億 | -1,700.00%-4,800万 | 106.67%300万 | -103.90%-4,500万 | 73.95%11.55億 | -33.13%6.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.13%-17.75億 | 93.08%-6.62億 | -7.89%-95.61億 | 4.41%-88.62億 | -189.99%-92.71億 | -22.77%-31.97億 | -25.01%-26.04億 | 28.07%-20.83億 | -176.07%-28.96億 | -149.17%-10.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 16.06%-9.41億 | -115.23%-11.21億 | -27.72%73.61億 | 57.40%101.84億 | --64.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.79億 | --0 | --0 | ---2.83億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 9.26%-4.41億 | 8.30%-4.86億 | 11.07%-5.3億 | 22.60%-5.96億 | 0.00%-7.7億 | 0.00%-7.7億 | -5.62%-7.7億 | -13.37%-7.29億 | 28.16%-6.43億 | -94.99%-8.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -101.45%-100万 | --6,900万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285.79%-17億 | -86.55%9.15億 | -29.04%68.03億 | 77.87%95.87億 | 800.00%53.9億 | 0.00%-7.7億 | 23.91%-7.7億 | -54.74%-10.12億 | 29.98%-6.54億 | -87.93%-9.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.84%63.28億 | -21.01%58.14億 | 71.84%73.6億 | -55.80%42.83億 | -32.79%96.91億 | 11.13%144.2億 | -2.38%129.76億 | 10.76%132.93億 | 6.02%120.02億 | -11.15%113.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,154.46%64.73億 | 133.29%5.16億 | -149.79%-15.5億 | 157.64%31.13億 | -14.31%-54.01億 | -426.31%-47.25億 | 565.59%14.48億 | -123.00%-3.11億 | 97.66%13.52億 | 149.21%6.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%-300万 | -166.67%-200万 | 108.33%300万 | -500.00%-3,600万 | -200.00%-600万 | 33.33%-200万 | 50.00%-300万 | 90.00%-600万 | -2,900.00%-6,000万 | 92.59%-200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 102.23%127.97億 | 8.84%63.28億 | -21.01%58.14億 | 71.84%73.6億 | -55.80%42.83億 | -32.79%96.91億 | 11.13%144.2億 | -2.38%129.76億 | 10.76%132.93億 | 6.02%120.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 525.85%81.55億 | 81.08%-19.15億 | -13.32%-101.23億 | 13.21%-89.33億 | -282.78%-102.93億 | -187.96%-26.89億 | 553.21%30.57億 | -84.26%4.68億 | 202.75%29.73億 | 151.90%9.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
