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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.71%17.86億 | 36.65%31.73億 | 40.98%23.22億 | -35.84%16.47億 | -14.43%25.67億 | 123.38%30億 | -40.81%13.43億 | -31.43%22.69億 | -110.97%-6,485.3万 | 42.15%13.73億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.03%-3.7億 |
| その他の非現金項目 | 82.18%1.84億 | -67.52%1.01億 | 230.13%3.11億 | 43.10%-2.39億 | -2,433.33%-4.2億 | -99.18%1,800万 | 904.76%21.97億 | -25.44%-2.73億 | 175.42%1.71億 | -121.14%-1.65億 |
| 運転資金の増減額 | -10.14%-3.26億 | 47.33%-2.96億 | -134.44%-5.62億 | 186.82%16.32億 | 38.11%5.69億 | 133.36%4.12億 | -180.14%-12.35億 | 2,263.96%15.41億 | 374.72%7.88億 | 158.99%1.45億 |
| -売掛金増減額 | -303.57%-5,700万 | 119.05%2,800万 | -444.44%-1.47億 | -108.63%-2,700万 | 244.24%3.13億 | -58.39%-2.17億 | -156.38%-1.37億 | -68.20%2.43億 | 76.51%2,267.5万 | -1.63%-3.55億 |
| -在庫増減額 | 58.42%-2.05億 | 34.62%-4.93億 | -654.00%-7.54億 | 82.21%-1億 | -704.30%-5.62億 | -80.13%9,300万 | 34.48%4.68億 | 169.46%3.48億 | 537.08%2.75億 | 87.92%-2,107.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 53.31%-1.48億 | -956.76%-3.17億 | -96.90%3,700万 | 139.28%11.94億 | 157.22%4.99億 | 321.74%1.94億 | -90.96%4,600万 | 271.32%5.09億 | 114.52%3,017.9万 | 304.48%4.81億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | -700.00%-800万 | 66.67%-100万 | 50.00%-300万 | 33.33%-600万 | 24.32%-900万 | 32.34%-183.1万 | -9.09%-316.9万 |
| 利息の受取額 | -25.93%4,000万 | 12.50%5,400万 | -12.73%4,800万 | -23.61%5,500万 | -6.49%7,200万 | 5.48%7,700万 | -37.07%7,300万 | 0.28%1.16億 | -11.84%1,802.4万 | -0.44%3,397.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -10.25%-16.14億 | -2.16%-14.64億 | -191.85%-14.33億 | 72.29%-4.91億 | -415.12%-17.72億 | 72.26%-3.44億 | 2.97%-12.4億 | 36.16%-12.78億 | 194.17%1,228.3万 | 20.79%-7.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.99%21.37億 | 16.85%29.27億 | -40.81%25.05億 | 68.20%42.32億 | -43.45%25.16億 | 20.70%44.49億 | -14.30%36.86億 | 38.43%43.01億 | 67.07%22.25億 | 4.93%6.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.40%-11.34億 | -27.06%-10億 | -18.17%-7.87億 | 15.37%-6.66億 | 29.23%-7.87億 | -27.23%-11.12億 | 0.34%-8.74億 | 39.61%-8.77億 | 29.22%-1.86億 | 60.08%-1.72億 |
| 無形資産取引の純額 | -294.01%-8.55億 | -126.04%-2.17億 | 28.36%-9,600万 | 12.99%-1.34億 | -1.99%-1.54億 | 53.40%-1.51億 | 14.06%-3.24億 | -41.12%-3.77億 | -108.13%-5,941.2万 | 76.73%-1,958.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.55億 | ---- | --2.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 | -101.20%-100万 | 250.91%8,300万 | 6.78%-5,500万 | -173.75%-5,900万 | 104.00%8,000万 | ---20億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -73.74%-1.72億 | 33.56%-9,900万 | -26.27%-1.49億 | -413.04%-1.18億 | -109.09%-2,300万 | 89.81%-1,100万 | 40.00%-1.08億 | -1,125.24%-1.8億 | 10.30%-1,749.4万 | -1,729.56%-3,750.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.79%-21.65億 | -19.78%-14.17億 | -33.67%-11.83億 | 61.51%-8.85億 | -72.47%-22.99億 | -33.30%-13.33億 | 70.88%-10億 | -98.08%-34.34億 | 15.30%-2.63億 | 55.75%-2.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.50%-3.98億 | 0.25%-4億 | 0.00%-4.01億 | 0.09%-4.01億 | 0.36%-9,997.7万 | -0.68%-1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -41.10%-2.06億 | 0.68%-1.46億 | 55.59%-1.47億 | ---3.31億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.66%-9.09億 | -0.56%-9.03億 | 0.77%-8.98億 | 0.55%-9.05億 | 0.44%-9.1億 | 7.96%-9.14億 | -7.24%-9.93億 | 3.33%-9.26億 | 42.51%-115.9万 | -0.50%-4.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.54%-9.19億 | 0.00%-9.24億 | 16.91%-9.24億 | 23.99%-11.12億 | 1.22%-14.63億 | 15.66%-14.81億 | -27.43%-17.56億 | 10.61%-13.78億 | 18.89%-1.09億 | 5.75%-5.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.24%200.82億 | 2.47%194.52億 | 13.43%189.84億 | -6.95%167.36億 | 9.66%179.86億 | 5.71%164.01億 | -3.47%155.15億 | -1.46%160.72億 | -10.89%135.63億 | -13.06%137.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -261.60%-9.47億 | 47.24%5.86億 | -82.19%3.98億 | 279.37%22.35億 | -176.21%-12.46億 | 75.81%16.35億 | 282.00%9.3億 | -203.73%-5.11億 | 108.89%18.53億 | 71.18%-1.43億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 72.09%7,400万 | -38.57%4,300万 | 483.33%7,000万 | 500.00%1,200万 | 93.88%-300万 | -13.95%-4,900万 | 6.52%-4,300万 | 33.28%-4,600万 | 382.27%9,915.5万 | 95.66%-215.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | --99.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.35%192.08億 | 3.24%200.82億 | 2.47%194.52億 | 13.43%189.84億 | -6.95%167.36億 | 9.66%179.86億 | 5.71%164.01億 | -3.47%155.15億 | -3.47%155.15億 | -10.89%135.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.35%1.48億 | 5.43%17.1億 | -51.98%16.22億 | 114.48%33.78億 | -50.56%15.75億 | 28.05%31.86億 | -18.35%24.88億 | 119.73%30.47億 | 90.37%19.8億 | 329.26%4.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
