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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.87%123.83億 | 26.06%132.97億 | 180.83%105.48億 | -16.24%37.56億 | 29.75%44.84億 | 267.66%34.56億 | 24.01%9.4億 | -62.14%7.58億 | 138.21%20.02億 | -271.37%-52.4億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%300万 | -14.29%600万 | 0.00%700万 | 40.00%700万 |
| その他の非現金項目 | 137.32%14.15億 | -1,038.74%-37.92億 | 4.58%-3.33億 | 56.97%-3.49億 | -1,348.21%-8.11億 | -315.38%-5,600万 | -40.91%2,600万 | -20.00%4,400万 | -21.43%5,500万 | -22.22%7,000万 |
| 運転資金の増減額 | -127.28%-111.21億 | 62.38%-48.93億 | -712.43%-130.07億 | 71.73%-16.01億 | -2,230.45%-56.63億 | 73.93%-2.43億 | -213.80%-9.32億 | -824.39%-2.97億 | -99.38%4,100万 | 115.34%65.98億 |
| -売掛金増減額 | -94.68%5,600万 | 123.35%10.52億 | -926.20%-45.05億 | -152.57%-4.39億 | 217.77%8.35億 | 33.43%-7.09億 | -183.92%-10.65億 | 359.78%12.69億 | 128.87%2.76億 | -487.04%-9.56億 |
| -在庫増減額 | -26.21%-147.44億 | 19.05%-116.82億 | -6,202.18%-144.32億 | 97.31%-2.29億 | -2,231.33%-85.04億 | 311.11%3.99億 | -129.26%-1.89億 | 195.00%6.46億 | -108.13%-6.8億 | 139.05%83.62億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.73%-4,500万 | -572.34%-2.22億 | 27.03%4,700万 | 117.13%3,700万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 516.00%1.04億 | -78.57%-2,500万 | -117.50%-1,400万 | 233.33%8,000万 |
| 利息の支払額 | -241.67%-4.1億 | -130.77%-1.2億 | 13.33%-5,200万 | -150.00%-6,000万 | -33.33%-2,400万 | 30.77%-1,800万 | 40.91%-2,600万 | 18.52%-4,400万 | 29.87%-5,400万 | 14.44%-7,700万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | --200万 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.73%-45.38億 | -379.48%-57.25億 | 26.16%-11.94億 | -79.27%-16.17億 | -69.55%-9.02億 | -350.85%-5.32億 | 15.71%-1.18億 | -250.00%-1.4億 | -122.47%-4,000万 | 118.52%1.78億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.37%-4.61億 | 64.49%-12.25億 | -619.58%-34.5億 | 126.94%6.64億 | -180.74%-24.65億 | 621.75%30.53億 | -59.48%4.23億 | -61.38%10.44億 | 31.60%27.03億 | 75.26%20.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.04%-15.46億 | 15.30%-16.28億 | -98.35%-19.22億 | -45.28%-9.69億 | -46.59%-6.67億 | -252.71%-4.55億 | 48.40%-1.29億 | -1.63%-2.5億 | 72.54%-2.46億 | 11.11%-8.96億 |
| 無形資産取引の純額 | -488.46%-7.65億 | 29.35%-1.3億 | -1,050.00%-1.84億 | ---1,600万 | ---- | ---- | 75.00%-100万 | 69.23%-400万 | ---1,300万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%400万 | -70.00%300万 |
| その他の投資活動純額 | 39.29%-1,700万 | -833.33%-2,800万 | -50.00%-300万 | 97.53%-200万 | -2,600.00%-8,100万 | 40.00%-300万 | 0.00%-500万 | 16.67%-500万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.35%-23.28億 | 15.32%-17.86億 | -113.68%-21.09億 | -31.95%-9.87億 | -63.32%-7.48億 | -320.18%-4.58億 | 56.40%-1.09億 | 11.03%-2.5億 | 70.14%-2.81億 | 15.53%-9.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 13.60%43.01億 | 509.66%37.86億 | -77.90%6.21億 | -64.47%28.1億 | 2,154.03%79.08億 | -466.67%-3.85億 | 117.98%1.05億 | 65.34%-5.84億 | 9.36%-16.85億 | -42.34%-18.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | 528.44%74.12億 | 67.36%-17.3億 | ---53億 | ---- | --0 | 150.00%1,500万 | 50.00%600万 | 101.96%400万 |
| 配当金支払総額 | -70.12%-17.71億 | -127.29%-10.41億 | -6.02%-4.58億 | 39.83%-4.32億 | -100.56%-7.18億 | 0.00%-3.58億 | 0.00%-3.58億 | -25.17%-3.58億 | 0.00%-2.86億 | 1.04%-2.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,300.00%-6,800万 | -101.47%-200万 | 6,900.00%1.36億 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.69%20.19億 | -64.63%27.17億 | 1,133.07%76.82億 | -67.02%6.23億 | 354.24%18.89億 | -193.68%-7.43億 | 72.71%-2.53億 | 52.82%-9.27億 | 8.18%-19.65億 | -18.89%-21.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.50%38.57億 | 107.90%42.62億 | 17.28%20.5億 | -43.02%17.48億 | 152.10%30.68億 | 18.50%12.17億 | -11.31%10.27億 | 65.19%11.58億 | -59.46%7.01億 | -50.19%17.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -161.90%-7.7億 | -113.85%-2.94億 | 607.67%21.23億 | 122.66%3億 | -171.49%-13.24億 | 2,936.07%18.52億 | 145.86%6,100万 | -129.10%-1.33億 | 144.50%4.57億 | 41.04%-10.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 123.64%2,600万 | -223.60%-1.1億 | 8,800.00%8,900万 | -75.00%100万 | --400万 | --0 | --0 | --300万 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.26%31.14億 | -9.50%38.57億 | 107.90%42.62億 | 17.28%20.5億 | -43.02%17.48億 | 182.50%30.68億 | 5.74%10.86億 | -11.31%10.27億 | 65.19%11.58億 | -59.46%7.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.07%-27.72億 | 46.31%-29.83億 | -1,630.84%-55.56億 | 89.75%-3.21億 | -220.55%-31.32億 | 786.69%25.98億 | -62.91%2.93億 | -67.68%7.9億 | 111.05%24.44億 | 614.81%11.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
