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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.75%9.74億 | 380.73%7.93億 | -34.35%1.65億 | -44.01%2.51億 | -54.34%4.49億 | 422.90%9.83億 | -69.80%1.88億 | 52.72%6.23億 | -64.62%4.08億 | 198.50%11.52億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.98%1,721.1万 | 67.27%-7,177.3万 | -245.46%-2.19億 |
| その他の非現金項目 | -84.53%5,064.2万 | 400.65%3.27億 | -139.10%-1.09億 | 304.54%2.78億 | 74.69%-1.36億 | -69.40%-5.38億 | -62.41%-3.17億 | -170.69%-1.95億 | 117.25%2.76億 | 170.25%1.27億 |
| 運転資金の増減額 | 55.44%-6,588.5万 | -215.14%-1.48億 | 79.42%-4,692.3万 | 61.58%-2.28億 | -75.91%-5.94億 | -200.49%-3.37億 | -110.84%-1.12億 | 228.24%10.36億 | -251.54%-8.08億 | 2.99%5.33億 |
| -売掛金増減額 | -99.43%118.5万 | 163.72%2.07億 | -2.04%-3.26億 | 41.30%-3.19億 | -30.59%-5.44億 | -12.52%-4.16億 | -166.01%-3.7億 | 161.73%5.6億 | -325.28%-9.08億 | 4,574.49%4.03億 |
| -在庫増減額 | 91.86%-3,472.5万 | -2,446.83%-4.27億 | -93.77%1,817.8万 | 243.83%2.92億 | -126.74%-2.03億 | -386.61%-8,945.8万 | -94.48%3,121.2万 | 243.14%5.65億 | -173.65%-3.95億 | 799.39%5.36億 |
| -前払費用増減額 | 644.70%2.47億 | -83.73%-4,540.4万 | 86.05%-2,471.3万 | -233.23%-1.77億 | 200.00%1.33億 | ---1.33億 | ---- | 115.03%2.55億 | 139.13%1.19億 | -194.51%-3.04億 |
| -その他流動資産の変動 | -267.57%-5,981.5万 | -77.85%3,569.6万 | 56.89%1.61億 | 124.80%1.03億 | -59.17%4,569.8万 | 63.87%1.12億 | 491.58%6,830万 | -208.34%-1,744.2万 | -68.24%1,609.9万 | 377.56%5,069.4万 |
| 利息の支払額 | 22.00%-3,703.8万 | 10.09%-4,748.5万 | 3.29%-5,281.3万 | 17.13%-5,460.7万 | -0.42%-6,589.5万 | -39.37%-6,562.1万 | -4.51%-4,708.5万 | 4.70%-4,505.5万 | 36.45%-4,727.5万 | 20.93%-7,438.7万 |
| 利息の受取額 | 109.99%334.1万 | 24.98%159.1万 | 16.58%127.3万 | 8.76%109.2万 | -19.16%100.4万 | -23.33%124.2万 | -34.36%162万 | 103.80%246.8万 | 14.14%121.1万 | 13.23%106.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -705.60%-3.4億 | 49.55%-4,220.2万 | -1,293.92%-8,364.9万 | 97.10%-600.1万 | -1,228.85%-2.07億 | 81.77%-1,557.6万 | -96.52%-8,542.5万 | -60.18%-4,346.8万 | -47.90%-2,713.7万 | -36.62%-1,834.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39.08%9.78億 | 128.32%16.05億 | -28.30%7.03億 | 1,194.84%9.81億 | -116.34%-8,956.7万 | 886.50%5.48億 | -104.29%-6,970.7万 | 1,351.90%16.24億 | -111.45%-1.3億 | 39.16%11.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 348.83%3億 | 33.31%-1.2億 | 1.46%-1.8億 | -166.85%-1.83億 | 120.54%2.74億 | 62.37%-13.34億 | -66.84%-35.45億 | -283.17%-21.25億 | -144.91%-5.55億 | 1,029.45%12.35億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---1,582.9万 | --0 | ---230万 | ---- | 69.21%-737.5万 | -8.30%-2,395.1万 | -1,313.10%-2,211.5万 | 24.36%-156.5万 | -9.59%-206.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-336万 | 0.00%-336万 | 0.00%-336万 | 38.88%-336万 | -114.52%-549.7万 | -1.87%3,785.7万 | 463.79%3,858万 | -90.79%684.3万 | 2,310.15%7,426.1万 | 0.00%-336万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | -82.73%1.63億 | 94,347,700.00%9.43億 | --1,000 | ---- | -4,553,800.00%-4,553.9万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312.21%2.96億 | 24.09%-1.4億 | 2.63%-1.84億 | -143.77%-1.89億 | 219.83%4.31億 | 89.80%-3.6億 | -64.97%-35.3億 | -305.89%-21.4億 | -142.89%-5.27億 | 994.25%12.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -6.76%-11.56億 | -105.42%-10.83億 | -1.18%-5.27億 | -75.78%-5.21億 | 26.08%-2.96億 | -112.32%-4.01億 | 311.72%32.54億 | 26.85%7.9億 | 124.11%6.23億 | -941.83%-25.84億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.78%-11.9万 | ---8.7万 | --0 | ---- | 46.72%-6.5万 | -60.53%-12.2万 | -153.33%-7.6万 | ---3万 | ---- | 62.22%-3.4万 |
| 配当金支払総額 | -100.88%-6,982.9万 | -0.39%-3,476.2万 | -0.17%-3,462.6万 | -0.25%-3,456.7万 | -33.07%-3,448.2万 | -0.42%-2,591.3万 | -50.08%-2,580.4万 | -0.32%-1,719.3万 | -57,026.67%-1,713.8万 | 99.65%-3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.28%-12.77億 | -89.73%-11.79億 | -0.98%-6.22億 | -55.48%-6.16億 | -97.26%-3.96億 | -106.26%-2.01億 | 325.41%32.07億 | 28.91%7.54億 | 122.22%5.85億 | -813.81%-26.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.14%7.07億 | -19.57%4.21億 | 50.86%5.23億 | -13.49%3.47億 | -3.02%4.01億 | -48.77%4.13億 | 51.42%8.06億 | -20.93%5.32億 | -28.64%6.73億 | 69.90%9.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.99%-282.8万 | 380.09%2.87億 | -158.04%-1.02億 | 426.29%1.76億 | -333.64%-5,401.9万 | 96.83%-1,245.7万 | -265.50%-3.93億 | 429.37%2.38億 | 73.33%-7,212.9万 | -169.69%-2.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%2,000 | -103.13%-2,000 | -73.77%6.4万 | 146.46%24.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | --3,619.9万 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.40%7.04億 | 68.14%7.07億 | -19.57%4.21億 | 50.86%5.23億 | -13.49%3.47億 | -3.02%4.01億 | -48.77%4.13億 | 34.08%8.06億 | -10.70%6.01億 | -28.64%6.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.44%8.74億 | 181.01%14.68億 | -34.27%5.22億 | 560.22%7.95億 | 78.23%-1.73億 | 78.20%-7.93億 | -594.15%-36.39億 | 35.83%-5.24億 | -181.36%-8.17億 | 48.07%10.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
