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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -253.19%-2.16億 | -49.82%1.41億 | 902.86%2.81億 | 92.99%-3,500万 | -135.38%-4.99億 | -149.19%-2.12億 | 344.33%4.31億 | -79.42%9,700万 | 359.43%4.71億 | 139.41%1.03億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.92%-2,600万 | 82.62%-5,897.9万 | -558.82%-3.39億 |
| その他の非現金項目 | 210.87%5,100万 | -155.56%-4,600万 | -140.00%-1,800万 | -62.50%4,500万 | -48.50%1.2億 | 287.90%2.33億 | -135.13%-1.24億 | 63.50%3.53億 | 34.84%2.16億 | -78.69%1.6億 |
| 運転資金の増減額 | 33.33%9,200万 | -60.12%6,900万 | -1.70%1.73億 | 282.61%1.76億 | 133.82%4,600万 | 40.35%-1.36億 | -45.22%-2.28億 | -319.84%-1.57億 | 667.10%7,141.7万 | 101.11%931万 |
| -売掛金増減額 | -112.65%-7,300万 | 43.53%5.77億 | 37.67%4.02億 | 141.32%2.92億 | 565.38%1.21億 | -157.78%-2,600万 | -87.80%4,500万 | 7.18%3.69億 | 2.11%3.44億 | 8,217.09%3.37億 |
| -在庫増減額 | 704.35%1.39億 | -195.83%-2,300万 | -86.36%2,400万 | 243.09%1.76億 | -141.18%-1.23億 | 50.96%-5,100万 | -205.88%-1.04億 | 67.79%-3,400万 | -187.33%-1.06億 | 161.56%1.21億 |
| 利息の支払額 | 8.70%-4,200万 | 6.12%-4,600万 | 10.91%-4,900万 | 29.49%-5,500万 | 6.02%-7,800万 | -2.47%-8,300万 | -35.00%-8,100万 | -42.40%-6,000万 | 3.99%-4,213.5万 | -33.70%-4,388.8万 |
| 利息の受取額 | 0.00%2,700万 | 12.50%2,700万 | -4.00%2,400万 | -3.85%2,500万 | 13.04%2,600万 | 0.00%2,300万 | 35.29%2,300万 | 27.08%1,700万 | -3.53%1,337.7万 | -21.09%1,386.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -275.00%-4,500万 | 70.73%-1,200万 | -2,150.00%-4,100万 | 104.76%200万 | 46.84%-4,200万 | -332.35%-7,900万 | 121.94%3,400万 | -186.55%-1.55億 | -410.54%-5,409.2万 | -12.18%-1,059.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.24%2.45億 | -36.98%5.13億 | 54.46%8.14億 | 824.56%5.27億 | -90.91%5,700万 | 41.22%6.27億 | 9.63%4.44億 | -39.62%4.05億 | 20.91%6.71億 | 225.61%5.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -88.41%-1.3億 | -64.29%-6,900万 | 64.10%-4,200万 | -128.13%-1.17億 | 109.05%4.16億 | 129.14%1.99億 | -220.66%-6.83億 | 2.84%-2.13億 | -74.14%-2.19億 | 22.24%-1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -53.19%-7,200万 | -161.11%-4,700万 | -63.64%-1,800万 | 15.38%-1,100万 | 68.29%-1,300万 | 12.77%-4,100万 | -1,075.00%-4,700万 | 1.94%-400万 | 66.51%-407.9万 | 56.32%-1,218.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -112.44%-5,500万 | 342.00%4.42億 | 1,528.57%1億 | ---700万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -79.66%1,200万 | -21.33%5,900万 | 158.62%7,500万 | -89.53%2,900万 | 163.68%2.77億 | -348.74%-4.35億 | 136.25%1.75億 | -402.44%-4.82億 |
| その他の投資活動純額 | 69.23%-400万 | -550.00%-1,300万 | 91.67%-200万 | -118.18%-2,400万 | -147.83%-1,100万 | 144.23%2,300万 | -111.90%-5,200万 | 1,485.45%4.37億 | -95.71%-3,154.2万 | -102.54%-1,611.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.13%-2.06億 | -26.53%-1.24億 | -127.22%-9,800万 | -39.19%3.6億 | 1,039.68%5.92億 | 87.43%-6,300万 | -416.49%-5.01億 | -29.59%-9,700万 | 88.50%-7,485万 | -207.50%-6.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -186.58%-2億 | 155.13%2.31億 | 11.42%-4.19億 | -64.81%-4.73億 | -1,788.24%-2.87億 | -96.10%1,700万 | 79.42%4.36億 | -49.04%2.43億 | -15.02%4.77億 | 2,497.45%5.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | 7,943.33%235.3万 | -150.00%-3万 |
| 配当金支払総額 | -2.08%-4,900万 | ---4,800万 | ---- | 0.00%-4,900万 | 50.00%-4,900万 | -34.25%-9,800万 | 9.88%-7,300万 | -66.22%-8,100万 | ---4,873万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 80.00%-100万 | -66.67%-500万 | -200.00%-300万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,123.53%-4.16億 | 94.57%-3,400万 | 14.48%-6.26億 | -35.30%-7.32億 | -85.91%-5.41億 | -232.27%-2.91億 | 285.96%2.2億 | -81.88%5,700万 | -30.73%3.15億 | 447.11%4.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.82%40.05億 | 2.53%36.47億 | 4.56%35.57億 | 4.58%34.02億 | 9.23%32.53億 | 5.72%29.78億 | 12.59%28.17億 | 57.47%25.02億 | 29.22%15.89億 | 3.17%12.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -206.20%-3.77億 | 294.44%3.55億 | -41.94%9,000万 | 43.52%1.55億 | -60.44%1.08億 | 67.48%2.73億 | -55.34%1.63億 | -59.91%3.65億 | 154.08%9.1億 | 995.29%3.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --300万 | --0 | --0 | 1,233.33%4,000万 | 250.00%300万 | 96.00%-200万 | -2,225.85%-5,000万 | 241.86%235.2万 | -86.55%68.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | 266.96%82.2万 | 11,300.00%22.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.44%36.27億 | 9.82%40.05億 | 2.53%36.47億 | 4.56%35.57億 | 4.58%34.02億 | 9.23%32.53億 | 5.72%29.78億 | 12.57%28.17億 | 57.51%25.03億 | 29.22%15.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.19%4,300万 | -50.00%3.64億 | 97.83%7.28億 | 538.10%3.68億 | -117.68%-8,400万 | 173.53%4.75億 | -1,342.31%-6.46億 | -88.37%5,200万 | 7.48%4.47億 | 165.90%4.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
