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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.42%6.81億 | 14.59%8.34億 | 4.03%7.28億 | -19.00%7億 | 3.06%8.64億 | 24.16%8.38億 | 14.39%6.75億 | -0.60%5.9億 | 51.32%5.94億 | 24.82%3.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 195.09%330.5万 | 43.41%112万 | -61.94%78.1万 |
| その他の非現金項目 | 3,096.57%6,550.5万 | 95.79%-218.6万 | -6,698.03%-5,186.9万 | 94.79%-76.3万 | -445.61%-1,465.5万 | -108.73%-268.6万 | -26.25%3,077.4万 | 416.78%4,173万 | 133.56%807.5万 | -220.00%-2,406.1万 |
| 運転資金の増減額 | -72.27%1,992万 | 310.80%7,182.5万 | 8.91%1,748.4万 | 131.00%1,605.3万 | -275.04%-5,178.9万 | -136.05%-1,380.9万 | 128.78%3,830.6万 | -521.99%-1.33億 | 186.52%3,154.6万 | 146.47%1,101万 |
| -売掛金増減額 | -52.76%2,340.1万 | 56.23%4,954万 | 182.00%3,171万 | -940.35%-3,867.3万 | 109.20%460.2万 | -380.78%-5,002.1万 | 119.20%1,781.5万 | -610.20%-9,277万 | 193.00%1,818.3万 | 62.38%-1,955.1万 |
| -在庫増減額 | --0 | 87.30%2,085万 | -66.96%1,113.2万 | 270.53%3,369.2万 | -563.34%-1,975.7万 | -65.65%426.4万 | 140.61%1,241.3万 | -231.58%-3,056.5万 | -513.92%-921.8万 | 112.53%222.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -330.37%-2,777.1万 | --1,205.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,000 | ---- | ---4.4万 | ---- |
| 利息の受取額 | -75.38%19.4万 | -34.61%78.8万 | 2.29%120.5万 | -10.01%117.8万 | -44.86%130.9万 | -5.27%237.4万 | -26.83%250.6万 | -11.25%342.5万 | -0.31%385.9万 | 79.71%387.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -18.47%-2.77億 | 5.27%-2.34億 | -11.74%-2.47億 | 33.39%-2.21億 | -73.48%-3.32億 | 40.46%-1.91億 | -39.75%-3.22億 | -84.77%-2.3億 | 9.28%-1.25億 | -165.32%-1.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.29%6.06億 | 32.73%7.61億 | -6.13%5.73億 | 6.13%6.11億 | -22.64%5.75億 | 38.74%7.44億 | 52.28%5.36億 | -38.31%3.52億 | 82.57%5.71億 | -0.74%3.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -600.80%-1.09億 | 6.60%-1,556.1万 | 3.09%-1,666万 | 8.03%-1,719.2万 | -80.82%-1,869.3万 | 79.17%-1,033.8万 | -82.42%-4,962万 | -248.15%-2,720.1万 | 43.76%-781.3万 | 26.22%-1,389.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 1.84%-5,207.8万 | -59.78%-5,305.2万 | -5.73%-3,320.4万 | 45.86%-3,140.5万 | -48.81%-5,800.5万 | -27.47%-3,898万 | -13.45%-3,057.9万 | -18.60%-2,695.3万 | -91.44%-2,272.6万 | 83.68%-1,187.1万 |
| 事業取引の純額 | ---1,871.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.60%-3,453.8万 | ---1.1億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -107.84%-146.4万 | 5,312.46%1,867.3万 | -94.58%34.5万 | 1,329.92%637.1万 | -100.59%-51.8万 | 300.15%8,845.7万 | 112.41%2,210.6万 | -1,987.43%-1.78億 | 116.84%943.8万 | 20.24%-5,605万 |
| その他の投資活動純額 | -17,786.35%-5,182.1万 | 29,400.00%29.3万 | ---1,000 | ---- | ---- | -99.15%9.9万 | 127.29%1,171.2万 | 30.86%-4,291.8万 | -336.53%-6,207.7万 | 220.68%2,624.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369.57%-2.33億 | -0.26%-4,964.7万 | -17.27%-4,952万 | 45.31%-4,222.6万 | -287.24%-7,721.6万 | 188.91%4,123.8万 | 85.03%-4,638.1万 | -60.34%-3.1億 | -247.64%-1.93億 | 69.73%-5,556.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,462.5万 | --0 | ---- | ---- | -4,500.00%-4.6万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -29.63%100万 |
| 配当金支払総額 | -23.33%-1.79億 | -11.11%-1.45億 | 25.00%-1.3億 | -125.00%-1.74億 | -14.29%-7,727.8万 | -7.69%-6,761.8万 | -18.18%-6,278.8万 | 21.43%-5,312.8万 | -55.62%-6,761.8万 | -28.89%-4,345万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.43%-1.93億 | -11.11%-1.45億 | 25.00%-1.3億 | -124.86%-1.74億 | -14.35%-7,732.4万 | -7.69%-6,761.9万 | -18.18%-6,278.8万 | 21.43%-5,312.8万 | -59.29%-6,761.8万 | -31.46%-4,245万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.09%48.91億 | 10.00%43.25億 | 11.16%39.31億 | 13.51%35.37億 | 29.91%31.16億 | 21.66%23.98億 | -0.55%19.72億 | 18.53%19.82億 | 14.72%16.72億 | 7.29%14.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.22%1.8億 | 43.98%5.66億 | -0.32%3.93億 | -6.25%3.95億 | -41.34%4.21億 | 68.03%7.17億 | 4,045.18%4.27億 | -103.49%-1,082.2万 | 44.42%3.1億 | 116.67%2.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.68%50.71億 | 13.09%48.91億 | 10.00%43.25億 | 11.16%39.31億 | 13.51%35.37億 | 29.91%31.16億 | 21.66%23.98億 | -0.55%19.72億 | 18.53%19.82億 | 14.72%16.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.77%4.45億 | 32.26%6.92億 | -6.89%5.23億 | 12.71%5.62億 | -28.19%4.99億 | 52.32%6.94億 | 53.04%4.56億 | -44.85%2.98億 | 88.32%5.4億 | 28.43%2.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
