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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 865.72%1.05億 | 115.44%1,082.7万 | -605.73%-7,012.9万 | 106.76%1,386.7万 | -4,000.82%-2.05億 | -50.89%525.7万 | -59.25%1,070.5万 | 123.01%2,626.8万 | -1,086.74%-1.14億 | 134.72%1,156.9万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.54%-58.6万 | 22.70%-25.2万 | 79.84%-32.6万 |
| その他の非現金項目 | -52.91%4,081.3万 | 230.90%8,667.1万 | -418.30%-6,621.3万 | 28.43%2,080.2万 | 1,291.83%1,619.7万 | -109.58%-135.9万 | 284.36%1,417.9万 | 19.76%-769.1万 | -177.59%-958.5万 | 21.24%1,235.4万 |
| 運転資金の増減額 | 141.19%3.12億 | -1,120.02%-7.58億 | 169.41%7,429.6万 | -2,148.52%-1.07億 | -87.46%522.5万 | -7.45%4,167.8万 | 366.67%4,503.4万 | -79.82%965万 | 131.91%4,781.4万 | -650.87%-1.5億 |
| -売掛金増減額 | 150.46%4.17億 | -331.38%-8.27億 | -19.32%-1.92億 | -2,493.74%-1.61億 | 217.36%670.9万 | -94.94%211.4万 | 152.36%4,178.4万 | -213.67%-7,980.4万 | 183.20%7,020.4万 | -163.36%-8,437.5万 |
| -在庫増減額 | 118.84%2,480.9万 | -221.38%-1.32億 | 198.28%1.08億 | -548.03%-1.1億 | 175.81%2,463.8万 | -72.26%893.3万 | -24.51%3,219.9万 | -16.58%4,265.2万 | 191.27%5,112.8万 | 45.22%-5,601.6万 |
| -前払費用増減額 | -191.31%-4,229.5万 | -70.66%4,632.2万 | --1.58億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 5.78%-775.6万 | -29.84%-823.2万 | 32.52%-634万 | 1.76%-939.5万 | -26.29%-956.3万 | 7.03%-757.2万 | 15.29%-814.5万 | 16.36%-961.5万 | -27.37%-1,149.6万 | -0.94%-902.6万 |
| 利息の受取額 | -80.62%27.5万 | 827.45%141.9万 | 7.75%15.3万 | 1.43%14.2万 | -0.71%14万 | 33.02%14.1万 | 27.71%10.6万 | -54.14%8.3万 | 19.08%18.1万 | -60.31%15.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -115.00%-698.1万 | -554.64%-324.7万 | 0.00%-49.6万 | 0.00%-49.6万 | -3.33%-49.6万 | -57.89%-48万 | -190.48%-30.4万 | 125.15%33.6万 | -40.63%-133.6万 | 0.00%-95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217.36%6.03億 | -4,433.48%-5.14億 | 124.88%1,185.8万 | 46.06%-4,766.4万 | -192.89%-8,836.6万 | -26.89%9,512.7万 | 39.15%1.3億 | 467.04%9,351.1万 | 65.99%-2,547.7万 | -9,578.17%-7,490.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.22%-4,131.5万 | -58.91%-7,275.7万 | -162.85%-4,578.4万 | 35.91%-1,741.8万 | 58.29%-2,717.6万 | -225.32%-6,515.9万 | -181.62%-2,002.9万 | -33.99%-711.2万 | -2,403.77%-530.8万 | 97.66%-21.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 95.17%-120.3万 | ---2,491.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.71%-327.5万 | -352.45%-479.6万 | 91.53%-106万 |
| 事業取引の純額 | ---497万 | --0 | --113.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 95.45%-142.8万 | -2,264.66%-3,137.9万 | -1.53%-132.7万 | -0.08%-130.7万 | -1.95%-130.6万 | 79.52%-128.1万 | -409.45%-625.6万 | 42.18%-122.8万 | -869.57%-212.4万 | -69.93%27.6万 |
| その他の投資活動純額 | 15,325.00%1,035.3万 | 99.55%-6.8万 | -569.81%-1,497.7万 | 26.35%-223.6万 | 51.03%-303.6万 | -610.19%-620万 | 67.47%-87.3万 | 2.04%-268.4万 | -137,100.00%-274万 | 100.00%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.13%-3,856.3万 | -111.84%-1.29億 | -190.78%-6,095.1万 | 33.50%-2,096.1万 | 56.61%-3,151.8万 | -167.47%-7,264万 | -89.93%-2,715.8万 | 4.47%-1,429.9万 | -1,405.84%-1,496.8万 | 95.18%-99.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -228.30%-2.66億 | 234.51%2.07億 | -376.43%-1.54億 | -125.12%-3,233.1万 | 5,031.86%1.29億 | 3.04%250.8万 | 101.49%243.4万 | -333.22%-1.63億 | -128.19%-3,773.6万 | -32.67%1.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 227.27%6,543.5万 | 2.27%1,999.4万 | -68.43%1,955万 | -28.87%6,192.7万 | --8,706.4万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -299,900.00%-300万 | 99.99%-1,000 | -999,900.00%-1,000万 | ---1,000 | ---- | ---- | 367.46%1,300万 | -81.45%278.1万 | 7.06%1,499万 | -50.64%1,400.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249.46%-2.83億 | 203.25%1.9億 | -1,325.35%-1.84億 | -91.11%1,498.2万 | 425.29%1.68億 | -60.10%3,207.5万 | 193.82%8,038.8万 | -139.23%-8,568万 | -125.34%-3,581.5万 | -37.22%1.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.84%4.21億 | -3.60%8.75億 | -5.58%9.07億 | 5.33%9.61億 | 6.36%9.12億 | 27.18%8.58億 | -0.95%6.74億 | -10.07%6.81億 | 9.46%7.57億 | 41.74%6.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 162.02%2.81億 | -94.88%-4.53億 | -333.75%-2.33億 | -210.37%-5,364.3万 | -10.92%4,860.2万 | -70.24%5,456.2万 | 2,934.72%1.83億 | 91.52%-646.8万 | -216.54%-7,626万 | -67.88%6,543.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-1,000 | 20,000,100.00%2億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.76%7.02億 | -51.84%4.21億 | -3.60%8.75億 | -5.58%9.07億 | 5.33%9.61億 | 6.36%9.12億 | 27.18%8.58億 | -0.95%6.74億 | -10.07%6.81億 | 9.46%7.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 191.67%5.61億 | -1,702.56%-6.12億 | 47.87%-3,392.6万 | 43.67%-6,508.2万 | -485.55%-1.16億 | -72.78%2,996.8万 | 32.44%1.1億 | 333.62%8,312.4万 | 53.91%-3,558.1万 | -245.61%-7,719.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
