ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 294.12%34.19億 | -390.62%-17.61億 | 28.31%-3.59億 | -429.68%-5.01億 | 125.24%1.52億 | -212.50%-6.02億 | -4.77%5.35億 | -24.28%5.62億 | 9.33%7.42億 | -25.29%6.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --9,658万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.04%-406.6万 | 31.15%-2,036.9万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.78%339.2万 |
| その他の非現金項目 | 862.12%3.59億 | 135.82%3,729万 | -153.86%-1.04億 | -102.82%-4,101.1万 | -109.88%-2,022万 | 8,679.92%2.05億 | -101.98%-238.6万 | 245.50%1.2億 | -140.26%-8,265.5万 | 41.44%2.05億 |
| 運転資金の増減額 | -166.31%-2.05億 | 180.73%3.09億 | -151.63%-3.83億 | 662.98%7.42億 | 138.24%9,720.5万 | -269.63%-2.54億 | 31.32%-6,877.3万 | -182.79%-1億 | 77.24%-3,540.9万 | -3.22%-1.56億 |
| -売掛金増減額 | -153.50%-2.86億 | 256.31%5.35億 | -127.50%-3.42億 | 287.01%12.44億 | -118.63%-6.65億 | -13.68%-3.04億 | -12.18%-2.68億 | -141.01%-2.39億 | -28.37%-9,901.6万 | 72.56%-7,713.6万 |
| -在庫増減額 | 302.99%6.54億 | 127.19%1.62億 | -1,244.15%-5.97億 | 845.24%5,216.8万 | 101.50%551.9万 | -278.03%-3.67億 | -226.70%-9,704.4万 | 181.76%7,659.4万 | -404.21%-9,368.7万 | 145.14%3,079.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 840.84%1,361.4万 | --144.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -386.63%-4.27億 | 192.92%1.49億 | -151.72%-1.6億 | 246.48%3.1億 | -211.51%-2.12億 | 761.30%1.9億 | 146.26%2,203万 | -198.03%-4,762.1万 | 216.70%4,857.8万 | -287.05%-4,162.5万 |
| 利息の支払額 | 71.83%-1,440.5万 | -10.74%-5,112.9万 | -0.23%-4,617.2万 | -56.45%-4,606.5万 | -30.04%-2,944.4万 | 7.44%-2,264.3万 | 21.76%-2,446.2万 | 16.12%-3,126.4万 | 12.26%-3,727.2万 | -3.44%-4,248万 |
| 利息の受取額 | -6.09%307.1万 | -18.19%327万 | -6.17%399.7万 | -47.15%426万 | 19.57%806万 | -2.84%674.1万 | -9.18%693.8万 | 20.83%763.9万 | -25.99%632.2万 | 14.49%854.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 102.92%197.6万 | -199.30%-6,761.1万 | 139.57%6,809万 | -314.52%-1.72億 | 144.19%8,021.2万 | -31.41%-1.82億 | 40.54%-1.38億 | -37.22%-2.32億 | 56.97%-1.69億 | -81.60%-3.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.06%-2.69億 | 5.02%-5.4億 | -234.71%-5.68億 | -17.13%4.22億 | 173.71%5.09億 | -277.89%-6.9億 | -36.37%3.88億 | -0.93%6.1億 | 25.52%6.16億 | -38.69%4.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,068.48%57.34億 | 284.30%4.91億 | 44.09%-2.66億 | -200.86%-4.76億 | 3.44%-1.58億 | 54.51%-1.64億 | -458.79%-3.6億 | -74.02%-6,448.2万 | 87.68%-3,705.4万 | -1,970.91%-3.01億 |
| 無形資産取引の純額 | 81.37%-1,012.3万 | -15.98%-5,433.7万 | 35.12%-4,684.9万 | 23.03%-7,221.1万 | -0.90%-9,382万 | -10.72%-9,298.3万 | -442.08%-8,397.9万 | -11.87%-1,549.2万 | 53.22%-1,384.8万 | 50.80%-2,960.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | --8,380.9万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -99.75%30万 | 45.52%1.22億 | -7.92%8,400万 | --9,122.4万 | ---- | ---1,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 83.74%-1,257.6万 | -55.34%-7,732.4万 | -66.10%-4,977.8万 | 49.19%-2,996.9万 | -11.17%-5,898.7万 | 1.04%-5,306.2万 | 10.85%-5,362万 | -79.39%-6,014.9万 | -278.10%-3,352.9万 | 110.46%1,882.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,471.60%56.58億 | 199.45%3.6億 | 37.29%-3.62億 | -208.31%-5.77億 | 26.40%-1.87億 | 37.17%-2.54億 | -643.44%-4.05億 | 41.19%-5,445.7万 | 70.20%-9,259.5万 | -23.32%-3.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,887.58%-44.36億 | 122.32%2.48億 | -155.42%-11.12億 | 487.73%20.06億 | -65.17%3.41億 | 402.41%9.8億 | -17.25%1.95億 | 162.18%2.36億 | -933.50%-3.79億 | -80.98%4,548万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---2,885.7万 | ---- | 99.99%-4.3万 | -1,644.02%-3.27億 | -22.39%2,121万 | -38.17%2,732.9万 | -27.63%4,420.3万 |
| 配当金支払総額 | 94.91%-1.1万 | 99.81%-21.6万 | 28.05%-1.13億 | 30.06%-1.58億 | -2.05%-2.25億 | -2.31%-2.21億 | -5.53%-2.16億 | -5.22%-2.05億 | -1.42%-1.94億 | -53.09%-1.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -220,306.90%-6,391.8万 | -2,800.00%-2.9万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,993.70%-45.38億 | 121.55%2.4億 | -161.65%-11.12億 | 1,760.90%18.03億 | -86.98%9,689.7万 | 307.12%7.44億 | -1,058.11%-3.59億 | 106.68%3,750.4万 | -380.81%-5.61億 | -169.47%-1.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.24%31.99億 | -39.53%31.29億 | 46.90%51.75億 | 14.02%35.23億 | -6.17%30.9億 | -9.81%32.93億 | 18.18%36.51億 | -2.95%30.89億 | 2.78%31.83億 | 30.60%30.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,315.77%8.51億 | 102.94%6,009.5万 | -223.92%-20.42億 | 293.68%16.48億 | 308.78%4.19億 | 46.70%-2億 | -163.44%-3.76億 | 1,645.34%5.93億 | -160.93%-3,836.7万 | -91.21%6,296.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 253.22%3,585.2万 | 351.11%1,015万 | -188.29%-404.2万 | 7,483.87%457.8万 | 97.60%-6.2万 | -114.42%-257.9万 | 157.20%1,788.9万 | 43.53%-3,127.3万 | -338.74%-5,538万 | 141.84%2,319.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 133.33%1,000 | ---3,000 | ---- | 1,456,700.00%1,456.6万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.71%40.86億 | 2.24%31.99億 | -39.53%31.29億 | 46.90%51.75億 | 14.02%35.23億 | -6.17%30.9億 | -9.81%32.93億 | 18.18%36.51億 | -2.95%30.89億 | 2.78%31.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.03%-4.4億 | 22.20%-6.99億 | -608.45%-8.98億 | -162.00%-1.27億 | 121.59%2.04億 | -1,584.70%-9.47億 | -110.61%-5,622.6万 | -6.16%5.3億 | 257.11%5.65億 | -78.13%1.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
