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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.83%47.08億 | 12.44%43.66億 | 10.69%38.83億 | 48.58%35.08億 | -43.45%23.61億 | 49.59%41.75億 | -1.93%27.91億 | 15.50%28.46億 | 30.37%24.64億 | -26.69%18.9億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.12%7,100万 | -128.29%-4,300万 |
| その他の非現金項目 | -126.09%-8,400万 | 1,363.64%3.22億 | -94.80%2,200万 | 256.67%4.23億 | 90.64%-2.7億 | -1,542.00%-28.84億 | 126.67%2億 | -1,239.29%-7.5億 | -112.58%-5,600万 | 183.18%4.45億 |
| 運転資金の増減額 | 25.89%-5.61億 | 48.19%-7.57億 | -436.64%-14.61億 | 137.51%4.34億 | -120.15%-11.57億 | 474.87%57.43億 | -148.88%-15.32億 | 1,227.97%31.34億 | 123.55%2.36億 | 23.45%-10.02億 |
| -売掛金増減額 | -53.54%-4.99億 | -267.53%-3.25億 | 200.00%1.94億 | -143.99%-1.94億 | -40.00%4.41億 | 364.39%7.35億 | -9,366.67%-2.78億 | -99.30%300万 | -71.06%4.28億 | 222.84%14.79億 |
| -在庫増減額 | -360.00%-5,200万 | 102.95%2,000万 | -221.94%-6.78億 | 194.40%5.56億 | -282.47%-5.89億 | 61.01%-1.54億 | -147.82%-3.95億 | 535.38%8.26億 | 131.03%1.3億 | -1,296.67%-4.19億 |
| -その他流動資産の変動 | 9.05%-3.62億 | 9.55%-3.98億 | -27.17%-4.4億 | 23.28%-3.46億 | -108.78%-4.51億 | 2,445.21%51.36億 | -107.02%-2.19億 | --31.19億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.87%-8,200万 | -18.67%-8,900万 | -15.38%-7,500万 | -8.33%-6,500万 | -7.14%-6,000万 | 12.50%-5,600万 | 17.95%-6,400万 | 0.00%-7,800万 | -4.00%-7,800万 | 11.76%-7,500万 |
| 利息の受取額 | 5.26%2,000万 | 26.67%1,900万 | -28.57%1,500万 | -22.22%2,100万 | 22.73%2,700万 | 0.00%2,200万 | -47.62%2,200万 | -6.67%4,200万 | 28.57%4,500万 | -2.78%3,500万 |
| 支払済みの税金還付金 | -62.00%-16.88億 | 43.40%-10.42億 | -242.05%-18.41億 | 129.99%12.96億 | -86.33%-43.21億 | -428.25%-23.19億 | 46.07%-4.39億 | -101.49%-8.14億 | 16.01%-4.04億 | 63.64%-4.81億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.31%78.29億 | 48.53%89.28億 | -42.25%60.11億 | 794.16%104.08億 | -88.11%11.64億 | 109.37%97.86億 | -44.18%46.74億 | 46.79%83.73億 | 35.29%57.04億 | 30.08%42.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -6.63%-45.37億 | 31.73%-42.55億 | 5.14%-62.33億 | -34.13%-65.71億 | -4.93%-48.99億 | -39.41%-46.69億 | 3.26%-33.49億 | 4.86%-34.62億 | -10.11%-36.39億 | 11.70%-33.05億 |
| 無形資産取引の純額 | 39.61%-2.18億 | -105.11%-3.61億 | -10.69%-1.76億 | 57.03%-1.59億 | -110.23%-3.7億 | 39.52%-1.76億 | 78.36%-2.91億 | -1,090.27%-13.45億 | 73.78%-1.13億 | -35.96%-4.31億 |
| 事業取引の純額 | -224.00%-3,100万 | 101.95%2,500万 | -99.22%-12.85億 | -3,894.12%-6.45億 | 230.77%1,700万 | 90.23%-1,300万 | ---1.33億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 61.68%-7.66億 | -2,197.70%-19.99億 | -115.48%-8,700万 | -59.89%5.62億 | 162.24%14.01億 | -1,330.05%-22.51億 | -76.63%1.83億 | --7.83億 | --0 | -137.60%-3.76億 |
| その他の投資活動純額 | 4.05%-7,100万 | -3,600.00%-7,400万 | 94.59%-200万 | -1,133.33%-3,700万 | ---300万 | ---- | -84.62%200万 | 225.00%1,300万 | -99.33%400万 | 20.20%6.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.07%-56.16億 | 13.98%-66.91億 | -11.19%-77.78億 | -82.83%-69.95億 | 46.47%-38.26億 | -99.53%-71.47億 | 10.54%-35.82億 | -7.03%-40.04億 | -6.86%-37.41億 | -37.29%-35.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 168.32%2.2億 | -116.16%-3.22億 | --19.93億 | --0 | 109.77%5,000万 | 4.48%-5.12億 | -636.00%-5.36億 | -66.67%1億 | 2,600.00%3億 | 93.02%-1,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 889.79%30.17億 | 61.41%-3.82億 | 11.45%-9.9億 | -125.86%-11.18億 | 49.85%-4.95億 | ---9.87億 | --0 | 65.66%-6.27億 | ---18.26億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -8.13%-13.3億 | -6.77%-12.3億 | -6.37%-11.52億 | 5.83%-10.83億 | -15.93%-11.5億 | 1.10%-9.92億 | 1.57%-10.03億 | -1.19%-10.19億 | 5.89%-10.07億 | -9.07%-10.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 16.05%17.64億 | 11.44%15.2億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 123.81%6.33億 | -941.46%-26.59億 | 116.48%3.16億 | -178.78%-19.18億 | 63.88%-6.88億 | -28.11%-19.05億 | -1,417.35%-14.87億 | 95.73%-9,800万 | -123.78%-22.96億 | 52.61%-10.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.92%103.55億 | -11.67%107.78億 | 14.72%122.02億 | -23.96%106.36億 | 5.54%139.88億 | -2.89%132.54億 | 45.53%136.48億 | -3.44%93.78億 | -3.11%97.12億 | -13.47%100.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 774.41%28.46億 | 70.92%-4.22億 | -197.06%-14.51億 | 144.63%14.95億 | -556.40%-33.5億 | 285.82%7.34億 | -109.25%-3.95億 | 1,382.58%42.71億 | -7.07%-3.33億 | 78.90%-3.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -103.70%-100万 | -61.97%2,700万 | 3,650.00%7,100万 | ---200万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 98.85%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.49%132.02億 | -3.92%103.55億 | -11.67%107.78億 | 14.72%122.02億 | -23.96%106.36億 | 5.54%139.88億 | -2.89%132.54億 | 45.53%136.48億 | -3.44%93.78億 | -3.11%97.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -25.77%30.65億 | 826.94%41.29億 | -115.46%-5.68億 | 182.47%36.74億 | -193.32%-44.55億 | 508.15%47.74億 | -77.82%7.85億 | 121.60%35.39億 | 250.99%15.97億 | 154.69%4.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
