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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.56%11.24億 | 1.08%18.29億 | 2,304.77%18.1億 | -84.99%7,524.8万 | -39.98%5.01億 | 86.27%8.35億 | 12.45%4.48億 | 1,233.85%3.99億 | 89.41%-3,517.4万 | -144.25%-3.32億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.46%1,117.5万 | 152.04%1.17億 | -529.82%-2.25億 |
| その他の非現金項目 | -202.60%-1.38億 | 19.31%1.34億 | 453.31%1.12億 | 58.78%-3,180.2万 | 37.71%-7,716万 | -34.53%-1.24億 | -311.93%-9,208.8万 | 2,380.19%4,345.3万 | -99.39%175.2万 | 36.71%2.88億 |
| 運転資金の増減額 | 173.06%4.95億 | 36.10%-6.77億 | -288.45%-10.59億 | -127.29%-2.73億 | 527.56%9.99億 | 39.75%-2.34億 | -253.80%-3.88億 | -2.53%2.52億 | -87.05%2.59億 | 591.24%19.98億 |
| -売掛金増減額 | 314.34%4.8億 | 77.86%-2.24億 | -76.64%-10.12億 | -148.75%-5.73億 | 1,196.59%11.75億 | 70.55%-1.07億 | -177.10%-3.64億 | 284.39%4.72億 | -114.49%-2.56億 | 389.82%17.66億 |
| -在庫増減額 | 32.39%-2.91億 | 7.25%-4.31億 | -756.44%-4.64億 | -68.45%7,071.5万 | 2,285.11%2.24億 | -91.23%939.8万 | 51.42%1.07億 | -87.44%7,077.2万 | -51.01%5.63億 | 254.78%11.5億 |
| 利息の支払額 | 42.46%-208万 | 12.36%-361.5万 | 0.29%-412.5万 | 21.51%-413.7万 | -35.08%-527.1万 | 39.50%-390.2万 | 83.60%-645万 | 41.35%-3,932.3万 | 16.32%-6,704.7万 | 4.70%-8,012.7万 |
| 利息の受取額 | 203.24%6,294万 | 33.29%2,075.6万 | -33.58%1,557.2万 | -62.28%2,344.4万 | 30.10%6,215万 | 23.01%4,777.2万 | 5.37%3,883.6万 | 23.66%3,685.7万 | 30.21%2,980.5万 | 12.96%2,289万 |
| 支払済みの税金還付金 | 48.77%-2.54億 | -49.44%-4.97億 | -130.25%-3.32億 | 42.32%-1.44億 | 5.51%-2.5億 | 9.07%-2.65億 | 2.26%-2.91億 | -42.24%-2.98億 | 30.11%-2.1億 | -17.96%-3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.48%23.97億 | 22.01%19.25億 | 163.15%15.78億 | -62.95%6億 | 23.52%16.19億 | 144.38%13.1億 | -67.84%5.36億 | 64.93%16.68億 | -61.86%10.11億 | 108.57%26.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 21.53%-7.62億 | -21.05%-9.71億 | -61.91%-8.02億 | -19.72%-4.95億 | 71.92%-4.14億 | -64.13%-14.74億 | -122.27%-8.98億 | 32.86%-4.04億 | 19.58%-6.02億 | 33.59%-7.48億 |
| 無形資産取引の純額 | -66.44%-4,264.3万 | 42.00%-2,562.1万 | -26.13%-4,417.5万 | -97.66%-3,502.3万 | -385.72%-1,771.9万 | 6.65%-364.8万 | 73.53%-390.8万 | 34.71%-1,476.5万 | -465.94%-2,261.5万 | -123.73%-399.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 46.47%-1.19億 | 63.63%-2.23億 | -179.37%-6.13億 | 22.18%-2.19億 | ---2.82億 | ---- | ---- | --7,819.8万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 405.38%1.56億 | 386.19%3,090.2万 | --635.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 2.43%1.61億 | 247.73%1.57億 | 157.64%4,521.3万 | -184.23%-7,844.6万 | -59.43%9,313.6万 | 299.68%2.3億 | -182.50%-1.15億 | 114.81%1.39億 | 93.87%6,486.8万 | -59.23%3,346万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.18%-6.07億 | 26.73%-10.31億 | -69.95%-14.08億 | -33.53%-8.28億 | 50.29%-6.2億 | -22.72%-12.48億 | -405.38%-10.17億 | 64.04%-2.01億 | 22.17%-5.59億 | 30.07%-7.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 85.71%-1億 | -286.67%-7億 | 475.00%3.75億 | 69.70%-1億 | -576.74%-3.3億 | 110.42%6,922万 | -210.93%-6.64億 | -629.12%-2.14億 | -180.71%-2,930.5万 | 105.55%3,631万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.69%-3万 | 7,487.50%177.3万 | -100.26%-2.4万 | 117.88%924.7万 | --424.4万 | ---- | ---- | -72.73%434.6万 | -23.66%1,593.8万 | 358.99%2,087.7万 |
| 配当金支払総額 | -20.00%-1.59億 | -25.00%-1.32億 | 20.00%-1.06億 | -25.00%-1.32億 | -0.97%-1.06億 | 0.00%-1.05億 | -50.00%-1.05億 | 20.00%-6,984万 | 0.00%-8,730万 | 0.81%-8,730.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 3,000,100.00%3,000万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.65%-2.98億 | -475.42%-8.69億 | 188.98%2.31億 | 44.77%-2.6億 | -1,171.28%-4.71億 | 95.00%-3,703.2万 | -32.29%-7.41億 | -89.80%-5.6億 | -151.92%-2.95億 | 85.72%-1.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.04%70.62億 | 7.17%64.77億 | -10.95%60.44億 | 13.97%67.86億 | -0.63%59.54億 | -10.61%59.92億 | 35.56%67.03億 | 16.66%49.45億 | 94.93%42.39億 | -13.26%21.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,800.21%14.92億 | -93.71%2,527.9万 | 182.19%4.02億 | -192.63%-4.89億 | 1,961.22%5.28億 | 102.10%2,559.2万 | -234.72%-12.21億 | 478.62%9.06億 | -91.37%1.57億 | 414.79%18.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -19.68%4.5億 | 1,670.99%5.6億 | 112.44%3,161.7万 | -183.50%-2.54億 | 582.01%3.04億 | -121.24%-6,316.4万 | 171.94%2.97億 | -175.22%-4.13億 | 120.56%5.5億 | 2.02%2.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | 21,270,100.00%2.13億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.49%90.03億 | 9.04%70.62億 | 7.17%64.77億 | -10.95%60.44億 | 13.97%67.86億 | -0.63%59.54億 | 10.19%59.92億 | 9.97%54.38億 | 16.66%49.45億 | 94.93%42.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.51%15.8億 | 25.50%8.9億 | 1,058.83%7.09億 | -110.85%-7,395.1万 | 474.10%6.82億 | 51.61%-1.82億 | -130.23%-3.77億 | 235.54%12.45億 | -80.28%3.71億 | 16,179.88%18.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
