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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -122.37%-6.56億 | -42.11%29.32億 | 13.72%50.65億 | 100.45%44.54億 | -52.05%22.22億 | -7.95%46.34億 | -13.09%50.34億 | 11.99%57.92億 | 39.75%51.72億 | 24.11%37.01億 |
| その他の非現金項目 | 527.75%26.05億 | -235.63%-6.09億 | 462.10%4.49億 | -20.39%-1.24億 | -144.98%-1.03億 | -42.61%2.29億 | -46.08%3.99億 | -22.27%7.4億 | 23.96%9.52億 | 238.33%7.68億 |
| 運転資金の増減額 | 127.17%7.94億 | 0.41%-29.22億 | -72.28%-29.34億 | -415.96%-17.03億 | 209.77%5.39億 | 121.83%1.74億 | -124.51%-7.97億 | -129.12%-3.55億 | 268.14%12.19億 | -54.26%-7.25億 |
| -売掛金増減額 | -80.90%1.65億 | 224.50%8.64億 | -1,256.67%-6.94億 | -85.37%6,000万 | -70.20%4.1億 | 13,860.00%13.76億 | 99.01%-1,000万 | -144.96%-10.13億 | 181.25%22.53億 | -46,116.67%-27.73億 |
| -在庫増減額 | 78.99%-7.55億 | -78.58%-35.93億 | -44.85%-20.12億 | -162.08%-13.89億 | -46.41%-5.3億 | 44.56%-3.62億 | -333.21%-6.53億 | 254.43%2.8億 | 111.43%7,900万 | -0.44%-6.91億 |
| 利息の支払額 | --0 | ---200万 | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 80.00%-100万 | 28.57%-500万 |
| 利息の受取額 | 133.33%2.8億 | 90.48%1.2億 | -7.35%6,300万 | -21.84%6,800万 | 190.00%8,700万 | 50.00%3,000万 | 0.00%2,000万 | 100.00%2,000万 | 233.33%1,000万 | 0.00%300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -35.61%-17.86億 | -3.54%-13.17億 | -589.23%-12.72億 | 112.21%2.6億 | -127.81%-21.3億 | 48.71%-9.35億 | -39.69%-18.23億 | 50.70%-13.05億 | -74.26%-26.47億 | -408.03%-15.19億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196.31%28.92億 | -65.39%9.76億 | -35.65%28.2億 | 96.24%43.82億 | -62.75%22.33億 | 33.02%59.94億 | -32.76%45.06億 | 11.94%67.01億 | 48.50%59.86億 | 4.65%40.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -466.99%-17.52億 | -46.45%-3.09億 | 85.34%-2.11億 | -528.38%-14.39億 | -110.09%-2.29億 | 18.66%-1.09億 | 91.45%-1.34億 | -282.20%-15.67億 | 36.53%-4.1億 | -260.89%-6.46億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.23%-12.25億 | -102.22%-17.31億 | 15.16%-8.56億 | 0.20%-10.09億 | 13.52%-10.11億 | -22.54%-11.69億 | 44.53%-9.54億 | -44.17%-17.2億 | 12.54%-11.93億 | -32.17%-13.64億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.36億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 229.91%17.59億 | -45,033.33%-13.54億 | ---300万 | ---- | 88.73%-3.53億 | -1,242.70%-31.31億 | 184.05%2.74億 | -225.38%-3.26億 | 223.81%2.6億 | -133.18%-2.1億 |
| その他の投資活動純額 | -1,850.00%-3,500万 | 300.00%200万 | ---100万 | ---- | -300.00%-400万 | 87.50%-100万 | -300.00%-800万 | -20.00%400万 | 150.00%500万 | --200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.74%-12.88億 | -216.00%-34.57億 | 55.31%-10.94億 | -53.29%-24.48億 | 63.79%-15.97億 | -436.50%-44.1億 | 77.22%-8.22億 | -25.57%-36.09億 | -29.58%-28.74億 | -249.84%-22.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1.6億 | --0 | ---- | -200.00%-4,000万 | --4,000万 | ---- | -200.00%-1億 | 9,900.00%1億 | 100.22%100万 | -126.47%-4.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --49.67億 | --0 | ---- | --0 | --0 | -18,581.82%-20.33億 | --1,100万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-20.07億 | 0.00%-20.07億 | -16.48%-20.07億 | 0.00%-17.23億 | 0.00%-17.23億 | -10.03%-17.23億 | -0.97%-15.66億 | -45.09%-15.51億 | -54.03%-10.69億 | -3.89%-6.94億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | 1,600.00%1,500万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.97%-21.67億 | 0.00%-20.07億 | -162.66%-20.07億 | 289.98%32.03億 | 2.15%-16.86億 | -3.42%-17.23億 | -14.82%-16.66億 | 52.98%-14.51億 | -169.28%-30.86億 | -31.27%-11.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.60%125.53億 | 0.17%164.31億 | 46.86%164.03億 | -8.58%111.69億 | -0.72%122.17億 | 19.04%123.05億 | 17.65%103.37億 | -1.69%87.86億 | 10.06%89.37億 | 41.88%81.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.46%-5.63億 | -1,497.15%-44.88億 | -105.47%-2.81億 | 589.24%51.37億 | -655.40%-10.5億 | -106.89%-1.39億 | 22.97%20.18億 | 6,211.54%16.41億 | -96.10%2,600万 | -71.56%6.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.79%6.88億 | 96.77%6.1億 | 226.32%3.1億 | 9,400.00%9,500万 | -98.00%100万 | 204.17%5,000万 | 46.07%-4,800万 | 49.14%-8,900万 | -217.45%-1.75億 | 186.54%1.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | -150.00%-100万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.99%126.77億 | -23.60%125.53億 | 0.17%164.31億 | 46.86%164.03億 | -8.58%111.69億 | -0.72%122.17億 | 19.04%123.05億 | 17.65%103.37億 | -1.69%87.86億 | 10.06%89.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.98%-1.28億 | -160.86%-10.65億 | -9.42%17.5億 | 95.94%19.32億 | -79.09%9.86億 | 38.46%47.16億 | -0.06%34.06億 | -22.17%34.08億 | 116.67%43.79億 | -23.33%20.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
