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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.60%202.39億 | 10.42%226.38億 | 43.13%205.01億 | -25.41%143.23億 | -8.96%192.03億 | -4.59%210.94億 | 5.03%221.08億 | 13.03%210.5億 | 27.03%186.24億 | 66.17%146.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---1.41億 | --0 | ---- | --2,800万 | ---- | ---- | -105.68%-500万 | -51.65%8,800万 | --1.82億 | ---- |
| その他の非現金項目 | -469.26%-13.89億 | 72.34%-2.44億 | -1,018.75%-8.82億 | 160.00%9,600万 | 77.08%-1.6億 | 54.85%-6.98億 | 30.05%-15.46億 | -223.10%-22.1億 | 23.49%-6.84億 | -193.51%-8.94億 |
| 運転資金の増減額 | -49.16%-50.49億 | -511.01%-33.85億 | -140.89%-5.54億 | 205.12%13.55億 | 49.43%-12.89億 | -429.94%-25.49億 | 88.40%-4.81億 | -306.67%-41.48億 | -789.19%-10.2億 | -91.85%1.48億 |
| -売掛金増減額 | -80.40%2.75億 | 148.16%14.03億 | -167.71%-29.13億 | 3,485.00%43.02億 | -64.39%1.2億 | -16.17%3.37億 | 124.74%4.02億 | -8.55%-16.25億 | -90.70%-14.97億 | 15.68%-7.85億 |
| -在庫増減額 | 68.44%-14.62億 | -113.65%-46.32億 | -419.29%-21.68億 | 182.91%6.79億 | 68.10%-8.19億 | -603.33%-25.67億 | 116.94%5.1億 | -790.60%-30.11億 | 178.84%4.36億 | -132.10%-5.53億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.17%-1.56億 | 30.32%-1.93億 | -225.91%-2.77億 | --2.2億 |
| 利息の支払額 | -87.16%-2.04億 | -2.83%-1.09億 | 25.87%-1.06億 | 36.16%-1.43億 | -18.52%-2.24億 | 1.56%-1.89億 | -20.75%-1.92億 | 7.56%-1.59億 | 29.51%-1.72億 | 22.04%-2.44億 |
| 利息の受取額 | 49.59%9.08億 | 137.11%6.07億 | 35.45%2.56億 | -49.33%1.89億 | -18.91%3.73億 | -21.90%4.6億 | 22.20%5.89億 | -4.55%4.82億 | -21.83%5.05億 | 101.88%6.46億 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.20%-87.53億 | -196.55%-89.5億 | 37.10%-30.18億 | 26.11%-47.98億 | 3.16%-64.93億 | -25.92%-67.05億 | 31.97%-53.25億 | -21.46%-78.27億 | -40.00%-64.44億 | -23.14%-46.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.02%101.75億 | -30.59%137.53億 | 30.90%198.15億 | -0.34%151.37億 | 7.60%151.89億 | -21.03%141.16億 | 83.30%178.75億 | -31.30%97.52億 | 17.25%141.95億 | 14.32%121.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -133.67%-85.5億 | -11.32%-36.59億 | 19.38%-32.87億 | 21.43%-40.77億 | -44.58%-51.89億 | 28.42%-35.89億 | -97.40%-50.14億 | 33.84%-25.4億 | -84.04%-38.39億 | -11.19%-20.86億 |
| 無形資産取引の純額 | -52.79%-3.01億 | 24.81%-1.97億 | 21.79%-2.62億 | -15.92%-3.35億 | -46.70%-2.89億 | 59.96%-1.97億 | 25.90%-4.92億 | -210.28%-6.64億 | -60.90%-2.14億 | 21.76%-1.33億 |
| 事業取引の純額 | --2.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 24.25%-10.65億 | ---14.06億 | --0 | ---- | -95.29%3,700万 | 1,166.13%7.85億 | 293.75%6,200万 | -190.91%-3,200万 | ---1,100万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1,028.41%-9.93億 | -79.59%-8,800万 | 0.00%-4,900万 | -22.50%-4,900万 | -149.38%-4,000万 | 268.18%8,100万 | -21.43%2,200万 | -24.32%2,800万 | 0.00%3,700万 | 107.97%3,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.13%-107.07億 | -48.69%-53.5億 | 19.35%-35.98億 | 18.61%-44.61億 | -87.71%-54.81億 | 48.25%-29.2億 | -75.87%-56.42億 | 20.34%-32.08億 | -84.56%-40.27億 | 15.06%-21.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 42.26%-30.7億 | 2.21%-53.17億 | -94.67%-54.37億 | -1,317.77%-27.93億 | 96.29%-1.97億 | -134.91%-53.06億 | 4,591.36%152億 | 108.76%3.24億 | 27.53%-36.99億 | -1.05%-51.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1,100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -1,865.47%-338.44億 | 1,627.03%19.17億 | -0.89%1.11億 | -2.61%1.12億 |
| 配当金支払総額 | -42.79%-39.41億 | -21.91%-27.6億 | -14.87%-22.64億 | -17.88%-19.71億 | -10.29%-16.72億 | -44.66%-15.16億 | -2.34%-10.48億 | -26.11%-10.24億 | -16.83%-8.12億 | -20.24%-6.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 98.18%-300万 | -8,150.00%-1.65億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.83%-73.8億 | -5.08%-83.7億 | -47.58%-79.65億 | -158.35%-53.97億 | 69.57%-20.89億 | 65.22%-68.66億 | -1,781.35%-197.39億 | 126.38%11.74億 | 22.31%-44.51億 | -3.43%-57.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.87%454.44億 | 21.52%458.44億 | 16.12%377.24億 | 31.08%324.88億 | 21.13%247.85億 | -27.25%204.61億 | 38.70%281.27億 | 35.56%202.79億 | 37.00%149.59億 | 24.59%109.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24,075.76%-79.12億 | -99.60%3,300万 | 56.32%82.52億 | -30.71%52.79億 | 75.96%76.19億 | 157.69%43.3億 | -197.25%-75.06億 | 35.00%77.18億 | 36.25%57.17億 | 69.06%41.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 285.12%7.96億 | -228.24%-4.3億 | -204.65%-1.31億 | -151.19%-4,300万 | 1,780.00%8,400万 | 96.86%-500万 | -223.26%-1.59億 | 132.58%1.29億 | -155.48%-3.96億 | 52.45%-1.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 133.33%100万 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.66%383.29億 | -0.87%454.44億 | 21.52%458.44億 | 16.12%377.24億 | 31.08%324.88億 | 21.13%247.85億 | -27.25%204.61億 | 38.70%281.27億 | 35.56%202.79億 | 37.00%149.59億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.39%8.88億 | -43.10%92.4億 | 61.06%162.4億 | 4.24%100.83億 | -6.01%96.73億 | -16.14%102.91億 | 118.85%122.71億 | -44.45%56.07億 | 10.20%100.93億 | 7.58%91.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
