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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -70.16%2.69億 | 18.86%9.03億 | 284.53%7.59億 | 143.23%1.98億 | -78.62%8,120.3万 | -3.32%3.8億 | 6.37%3.93億 | 596.60%3.69億 | -94.92%5,301.8万 | -23.30%10.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.13%820.5万 | 17.77%2,353.3万 |
| その他の非現金項目 | 138.58%2,462.1万 | -385.96%-6,381万 | 322.07%2,231.4万 | -126.92%-1,004.8万 | 90.57%-442.8万 | -385.80%-4,693.8万 | -110.50%-966.2万 | 157.50%9,201.2万 | -398.90%-1.6億 | 147.26%5,353.7万 |
| 運転資金の増減額 | 199.88%1.85億 | -318.50%-1.85億 | 141.68%8,477.5万 | -478.27%-2.03億 | 294.03%5,376.9万 | -89.09%1,364.6万 | 289.95%1.25億 | -125.07%-6,587.7万 | 251.89%2.63億 | -172.35%-1.73億 |
| -売掛金増減額 | 424.41%3億 | -238.15%-9,258.1万 | 122.55%6,701.6万 | -472.24%-2.97億 | 65.30%7,984.1万 | 42.44%4,830.1万 | 114.37%3,391万 | -150.77%-2.36億 | 559.58%4.65億 | -149.22%-1.01億 |
| -在庫増減額 | 72.30%-4,837.5万 | -484.92%-1.75億 | 161.12%4,536.2万 | -1,026.36%-7,421.6万 | -116.74%-658.9万 | -104.02%-304万 | -39.65%7,566.8万 | 193.04%1.25億 | -1,018.60%-1.35億 | -73.58%1,466.9万 |
| 利息の支払額 | -3.43%-271.2万 | -1.12%-262.2万 | -1.29%-259.3万 | -0.47%-256万 | 5.87%-254.8万 | 10.78%-270.7万 | 11.85%-303.4万 | 32.93%-344.2万 | 26.26%-513.2万 | 29.09%-696万 |
| 利息の受取額 | 153.05%621.5万 | 109.02%245.6万 | -9.55%117.5万 | -50.19%129.9万 | -20.37%260.8万 | 67.01%327.5万 | -16.94%196.1万 | 9.10%236.1万 | 28.28%216.4万 | 8.77%168.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.82%-3.19億 | -231.51%-3.42億 | -1,332.37%-1.03億 | 106.37%836.7万 | 0.56%-1.31億 | 31.76%-1.32億 | -257.54%-1.94億 | 127.32%1.23億 | -160.88%-4.5億 | -371.46%-1.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.60%2.44億 | -56.42%3.63億 | 755.80%8.32億 | -23.49%9,724.8万 | -57.92%1.27億 | -26.58%3.02億 | -32.41%4.11億 | 636.62%6.09億 | -113.93%-1.13億 | -52.97%8.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.75%-1.17億 | -190.84%-2.97億 | -174.62%-1.02億 | 17.22%-3,724.6万 | 68.61%-4,499.2万 | 17.74%-1.43億 | -150.13%-1.74億 | -30.58%-6,964.8万 | 69.47%-5,333.8万 | -68.22%-1.75億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.47%-608.5万 | 56.77%-755.6万 | -297.00%-1,748万 | 64.56%-440.3万 | 19.17%-1,242.5万 | -108.77%-1,537.2万 | -157.63%-736.3万 | 88.89%-285.8万 | -8.35%-2,573.5万 | -103.20%-2,375.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 798.40%2,313.8万 | 35.08%-331.3万 | 37.87%-510.3万 | -108.17%-821.4万 | 2,046.95%1億 | -82.95%-516.1万 | -202.25%-282.1万 | -96.70%275.9万 | 2,058.08%8,361万 | -425.86%-427万 |
| その他の投資活動純額 | --3万 | ---- | 0.00%2,000 | -95.83%2,000 | 4,700.00%4.8万 | --1,000 | ---- | 2,600.00%5万 | -101.79%-2,000 | 11,100.00%11.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.79%-9,898万 | -148.12%-3.07億 | -153.40%-1.24億 | -210.91%-4,887.9万 | 126.15%4,407.1万 | 8.51%-1.69億 | -166.72%-1.84億 | -1,323.11%-6,905.7万 | 102.80%564.6万 | -72.61%-2.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -87.50%1,000万 | 374.91%8,000万 | -28.95%-2,910万 | ---2,256.7万 | ---- | 162.94%6,000万 | -284.58%-9,533.3万 | 160.10%5,164.9万 | 40.39%-8,593.6万 | -326.18%-1.44億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -47.37%-2.8万 | ---1.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.56億 |
| 配当金支払総額 | -33.31%-3.88億 | -124.43%-2.91億 | -0.22%-1.3億 | 19.59%-1.29億 | -8.67%-1.61億 | -14.83%-1.48億 | -0.34%-1.29億 | 0.12%-1.28億 | 25.83%-1.29億 | -67.47%-1.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.18%-3.78億 | -32.81%-2.11億 | -4.49%-1.59億 | 5.54%-1.52億 | -82.83%-1.61億 | 60.78%-8,792万 | -192.12%-2.24億 | 64.22%-7,673.2万 | 72.28%-2.14億 | -1,846.03%-7.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.58%38.15億 | 17.14%39.16億 | -3.57%33.43億 | 0.16%34.67億 | 1.48%34.61億 | -0.25%34.1億 | 15.56%34.19億 | -10.36%29.59億 | -2.97%33億 | 92.55%34.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.42%-2.32億 | -128.25%-1.55億 | 631.30%5.5億 | -1,091.56%-1.03億 | -77.12%1,043.5万 | 1,385.57%4,560.7万 | -99.34%307万 | 243.63%4.63億 | -100.40%-3.22億 | -110.21%-1.61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -13.98%4,686.2万 | 135.24%5,447.8万 | 214.87%2,315.8万 | -313.90%-2,016.1万 | -198.19%-487.1万 | 142.50%496.1万 | -389.80%-1,167.2万 | 87.80%-238.3万 | -132.60%-1,953.9万 | -0.17%5,993.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.86%36.3億 | -2.58%38.15億 | 17.14%39.16億 | -3.57%33.43億 | 0.16%34.67億 | 1.48%34.61億 | -0.25%34.1億 | 15.56%34.19億 | -10.36%29.59億 | -2.97%33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 120.35%1.21億 | -92.26%5,488.1万 | 1,192.35%7.09億 | -18.69%5,488.5万 | -52.91%6,749.8万 | -37.26%1.43億 | -57.16%2.28億 | 377.06%5.33億 | -131.31%-1.92億 | -61.93%6.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
