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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.75%6.71億 | 39.91%23.67億 | 18.19%6.01億 | 24.18%6.08億 | 16.71%5.35億 | 164.80%6.23億 | 84.41%16.91億 | 60.87%5.08億 | 210.96%4.89億 | 76.59%4.58億 |
| その他の非現金項目 | 70.49%-462.6万 | 8.30%-8,027.7万 | -97.57%140.8万 | -782.98%-882.1万 | 23.88%-5,718.8万 | 77.39%-1,567.6万 | -3.51%-8,754.7万 | 1,549.62%5,791.8万 | 91.21%-99.9万 | 7.56%-7,512.7万 |
| 運転資金の増減額 | -21.31%1.1億 | -95.84%-1.34億 | 100.54%131万 | -105.38%-2.42億 | -180.04%-3,268.2万 | -44.27%1.4億 | -135.42%-6,819.6万 | 2.17%-2.42億 | -662.00%-1.18億 | -5.82%4,083.3万 |
| -売掛金増減額 | -43.14%1.49億 | 52.74%-2.78億 | 20.05%-3.88億 | -10.79%-3.1億 | 313.88%1.58億 | 88.51%2.62億 | -122.26%-5.88億 | -5.95%-4.86億 | -874.46%-2.8億 | -71.57%3,828.6万 |
| -在庫増減額 | -1,156.96%-2,833.7万 | 166.93%1,898.5万 | -21.86%1,234.6万 | -19.84%-1,324.7万 | 271.25%1,720.5万 | 111.62%268.1万 | -13.65%-2,836.7万 | -17.54%1,580万 | 38.57%-1,105.4万 | 23.07%-1,004.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 37.98%-3,324.3万 | 11.80%-9,371.4万 | 95.33%-280万 | -690.54%-3,135.2万 | 68.15%-595.8万 | -62.78%-5,360.4万 | -150.01%-1.06億 | -2,968.05%-5,991.9万 | -87.03%530.9万 | -229.16%-1,870.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,112.97%4,965.9万 | -80.65%1.39億 | 92.08%1.44億 | 205.68%1.22億 | -226.78%-1.32億 | -99.18%409.4万 | 11,740.23%7.17億 | 596.05%7,497.3万 | 653.57%3,997.7万 | 1,155.32%1.04億 |
| 利息の受取額 | -6.94%195.7万 | -16.84%8,678.4万 | 12.13%1,333.3万 | -1.25%205.6万 | -21.56%6,929.2万 | 2.49%210.3万 | 8.34%1.04億 | 23.93%1,189.1万 | 3.79%208.2万 | 6.66%8,833.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.91%-3.35億 | -25.72%-6.12億 | 3,328.39%4,945.9万 | -55.47%-2.69億 | 18.21%-1,319.4万 | -28.09%-3.8億 | -1,027.23%-4.87億 | -29.83%-153.2万 | -338.97%-1.73億 | -375.32%-1,613.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.13%4.59億 | 36.39%16.99億 | 92.35%6.86億 | -50.96%1.08億 | -1.36%5.18億 | 171.47%3.86億 | 2.81%12.46億 | 196.97%3.57億 | 37.37%2.21億 | 53.66%5.26億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -139.25%-76.8万 | 80.44%-858.6万 | -48.22%-175.2万 | -145.27%-577.6万 | 52.54%-73.7万 | 99.17%-32.1万 | -2,395.34%-4,389.3万 | -242.24%-118.2万 | -672.13%-235.5万 | -767.60%-155.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -59.13%-1,740.4万 | -19.43%-6,087.8万 | -5.19%-1,617.5万 | -85.40%-1,981万 | -35.43%-1,395.6万 | 25.12%-1,093.7万 | -15.01%-5,097.3万 | -45.91%-1,537.7万 | -1.71%-1,068.5万 | 0.65%-1,030.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-69.4万 | -254.24%-2,086.5万 | -213.30%-902万 | -270.34%-1,115.1万 | --0 | ---69.4万 | 35.00%-589万 | ---287.9万 | ---301.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-1,000 | 23.98%-219.7万 | -94,400.00%-94.5万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -364.89%-289万 | ---1,000 | 5,000.00%9.8万 | ---298.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.84%-1,886.7万 | 10.73%-9,252.6万 | -43.48%-2,789.2万 | -138.13%-3,798.9万 | 1.02%-1,469.2万 | 77.62%-1,195.3万 | -91.76%-1.04億 | -100.24%-1,943.9万 | 19.73%-1,595.3万 | -56.95%-1,484.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -162.86%-18.4万 | ---15.3万 | --0 | --0 | ---8.3万 | ---7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -99.92%-2.26億 | -50.75%-1.16億 | --0 | -1,256.00%-33.9万 | -12.54%-227.9万 | -51.40%-1.13億 | -14.21%-7,666万 | -40.00%-7,000 | -316.67%-2.5万 | -126.51%-202.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%-2.26億 | -50.95%-1.16億 | --0 | -1,260.00%-34万 | -16.59%-236.1万 | -51.49%-1.13億 | -14.21%-7,666万 | -40.00%-7,000 | -316.67%-2.5万 | -126.51%-202.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.45%48.45億 | 46.55%33.54億 | 38.77%41.86億 | 46.41%41.16億 | 56.98%36.15億 | 46.55%33.54億 | 91.01%22.89億 | 38.49%30.17億 | 38.02%28.11億 | 35.03%23.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.69%2.15億 | 39.92%14.91億 | 95.17%6.58億 | -65.82%7,014.9万 | -1.44%5.01億 | 1,754.06%2.61億 | -2.30%10.65億 | 205.48%3.37億 | 45.40%2.05億 | 53.37%5.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.96%50.59億 | 44.45%48.45億 | 44.45%48.45億 | 38.77%41.86億 | 46.41%41.16億 | 56.98%36.15億 | 46.55%33.54億 | 46.55%33.54億 | 38.49%30.17億 | 38.02%28.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.85%4.41億 | 41.59%16.29億 | 96.44%6.68億 | -60.18%8,289.2万 | -1.94%5.04億 | 322.29%3.74億 | -1.26%11.51億 | 208.09%3.4億 | 38.58%2.08億 | 54.97%5.14億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
