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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | (FY)2014/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.83%2.95億 | -25.28%2.59億 | 285.83%3.47億 | -2,071.20%-1.87億 | -96.75%947.3万 | 0.86%2.92億 | 101.03%2.89億 | 27.82%1.44億 | -55.77%1.13億 | 2.22%2.55億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.35%3,277.1万 | 466.97%4,013.6万 | 304.77%707.9万 |
| その他の非現金項目 | 154.35%7,687.4万 | -180.34%-1.41億 | 112.67%1.76億 | 179.36%8,278.7万 | 138.59%2,963.5万 | -286.59%-7,679.8万 | -65.65%4,115.8万 | 20.07%1.2億 | 488.99%9,978.7万 | -87.01%1,694.2万 |
| 運転資金の増減額 | -1,754.93%-1.09億 | -97.93%661万 | 4.93%3.2億 | 220.92%3.05億 | -733.11%-2.52億 | 125.66%3,981.1万 | 50.23%-1.55億 | -391.05%-3.12億 | 178.22%1.07億 | 38.01%-1.37億 |
| -売掛金増減額 | -59.05%3,087.7万 | 139.38%7,540万 | -151.95%-1.91億 | 384.54%3.69億 | -231.87%-1.3億 | -120.67%-3,902.4万 | 331.11%1.89億 | -130.37%-8,169.3万 | 215.97%2.69億 | -227.22%-2.32億 |
| -在庫増減額 | -155.10%-6,721.9万 | 74.20%1.22億 | -63.70%7,003.7万 | 191.97%1.93億 | -307.71%-2.1億 | 2,230.64%1.01億 | 101.08%433.4万 | -6,289.72%-4.01億 | 151.30%647.1万 | 82.03%-1,261.3万 |
| 利息の支払額 | 7.37%-3,665.2万 | -0.15%-3,956.7万 | 15.99%-3,950.9万 | -12.97%-4,702.7万 | 8.48%-4,162.9万 | 12.19%-4,548.5万 | -0.66%-5,179.9万 | 5.36%-5,145.9万 | -1.09%-5,437.2万 | 5.21%-5,378.7万 |
| 利息の受取額 | 2.00%1,765.6万 | 21.53%1,730.9万 | -3.50%1,424.2万 | -3.37%1,475.8万 | -10.82%1,527.3万 | 39.36%1,712.6万 | -9.17%1,228.9万 | -3.21%1,353万 | 0.14%1,397.9万 | 22.08%1,396万 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.87%-8,177.7万 | -505.40%-9,957.5万 | 239.27%2,456.2万 | 80.25%-1,763.6万 | -48.06%-8,927.9万 | 31.07%-6,029.8万 | -124.44%-8,747.3万 | 52.39%-3,897.4万 | 14.17%-8,186.9万 | 35.36%-9,538.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.81%6.42億 | -59.30%5.85億 | 98.60%14.37億 | 173.06%7.23億 | -57.51%2.65億 | 19.57%6.24億 | 34.75%5.22億 | -39.67%3.87億 | 59.60%6.42億 | 4.87%4.02億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 64.72%-4,567.1万 | -4.69%-1.29億 | 87.64%-1.24億 | -61.97%-10.01億 | -100.56%-6.18億 | -13.24%-3.08億 | 43.83%-2.72億 | 52.41%-4.84億 | -128.88%-10.18億 | -20.17%-4.45億 |
| 無形資産取引の純額 | 50.04%-5,734.4万 | -147.24%-1.15億 | 70.99%-4,642.3万 | -28.61%-1.6億 | -20.16%-1.24億 | -11.19%-1.04億 | 36.72%-9,312.1万 | -2.84%-1.47億 | -201.09%-1.43億 | 23.13%-4,752.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --366.2万 | ---- | ---3,000万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 78.70%-1,161.3万 | -421.30%-5,451.8万 | -16.69%-1,045.8万 | -106.48%-896.2万 | 410.56%1.38億 | 1.92%-4,455.2万 | -144.67%-4,542.4万 | 69.20%1.02億 | 80.34%6,009.7万 | 128.04%3,332.4万 |
| その他の投資活動純額 | -64.77%-866.7万 | -45.55%-526万 | -10,225.71%-361.4万 | 99.44%-3.5万 | 77.30%-621.1万 | -1.73%-2,736.5万 | 48.85%-2,689.9万 | -45.45%-5,259.3万 | -9.19%-3,615.9万 | -145.68%-3,311.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.95%-1.21億 | -60.41%-2.94億 | 84.22%-1.84億 | -92.06%-11.64億 | -27.79%-6.06億 | -11.51%-4.74億 | 25.68%-4.25億 | 51.07%-5.72億 | -130.83%-11.69億 | -10.11%-5.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -150.18%-5.32億 | 81.21%-2.12億 | -218.53%-11.31億 | 49.88%9.54億 | 264.61%6.36億 | -1,239.23%-3.87億 | -91.40%3,393.3万 | -43.21%3.95億 | 464.73%6.95億 | -48.64%1.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.14%-3.8万 | ---132.7万 | ---- | 67.73%-72万 | -109.29%-223.1万 | 42,236.84%2,401.8万 |
| 配当金支払総額 | 33.54%-5,973.6万 | -49.98%-8,987.8万 | -0.05%-5,992.8万 | -0.15%-5,989.9万 | 0.09%-5,980.7万 | 0.19%-5,986万 | 0.61%-5,997.1万 | -12.56%-6,034.1万 | -21.23%-5,360.7万 | -0.58%-4,421.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,000 | -100.00%1,000 | 3,407,600.00%6,815万 | 0.00%-2,000 | 99.58%-2,000 | ---48.1万 | ---- | -26,600.00%-80.1万 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.49%-7.09億 | 66.59%-4.02億 | -248.32%-12.02億 | 54.16%8.11億 | 203.28%5.26億 | -705.62%-5.09億 | -122.05%-6,320.7万 | -51.96%2.87億 | 874.45%5.97億 | -55.59%6,122.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.47%15.3億 | 3.16%16.53億 | 30.07%16.03億 | 17.66%12.32億 | -25.57%10.47億 | 2.41%14.07億 | 7.97%13.74億 | 5.73%12.72億 | -3.48%12.03億 | 5.18%12.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -68.49%-1.88億 | -319.78%-1.11億 | -86.32%5,071万 | 100.33%3.71億 | 151.42%1.85億 | -1,186.07%-3.6億 | -67.37%3,312.4万 | 47.53%1.02億 | 258.66%6,880.5万 | -170.93%-4,336.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 205.00%18.9万 | -386.49%-18万 | -48.00%-3.7万 | -38.89%-2.5万 | -700.00%-1.8万 | -93.88%3,000 | 132.67%4.9万 | -194.34%-15万 | 354.29%15.9万 | -83.25%3.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.01%1,000 | -591,800.00%-1,183.8万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.26%13.42億 | -7.47%15.3億 | 3.16%16.53億 | 30.07%16.03億 | 17.66%12.32億 | -25.57%10.47億 | 2.41%14.07億 | 7.97%13.74億 | 5.73%12.72億 | -3.48%12.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 58.55%5.39億 | -73.16%3.4億 | 389.76%12.67億 | 9.45%-4.37億 | -327.81%-4.83億 | 67.02%2.12億 | 155.29%1.27億 | 55.71%-2.29億 | -474.88%-5.18億 | -24.54%-9,012.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
