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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.67%-1.04億 | -1,218.12%-1.28億 | -88.99%1,147.1万 | 115.94%1.04億 | -793.93%-6.54億 | -578.96%-7,315.6万 | 81.04%1,527.4万 | -61.48%843.7万 | -73.18%2,190.1万 | 256.77%8,165万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.11%358.2万 | 4.78%1,239.7万 |
| その他の非現金項目 | -137.18%-6,039.4万 | 1,061.73%1.62億 | 118.74%1,398.4万 | -3,272.70%-7,462.2万 | 286.08%235.2万 | -112.41%-126.4万 | 67.52%1,018.7万 | 119.11%608.1万 | -789.72%-3,181.7万 | -84.34%461.3万 |
| 運転資金の増減額 | 255.05%7,114.4万 | -187.03%-4,588.5万 | 502.99%5,272.3万 | -123.03%-1,308.3万 | 229.77%5,680.3万 | 245.81%1,722.5万 | -153.23%-1,181.3万 | 1,949.03%2,219.1万 | -98.04%108.3万 | 349.39%5,521.9万 |
| -売掛金増減額 | 314.15%1,884.8万 | -89.03%455.1万 | 234.89%4,147.2万 | -140.32%-3,074.4万 | 142.69%7,625.5万 | 92.57%3,142.1万 | -33.75%1,631.7万 | 143.85%2,463.1万 | -175.87%-5,617.5万 | 281.60%7,404万 |
| -在庫増減額 | 252.82%945.8万 | -523.03%-618.9万 | -84.62%146.3万 | 12,755.41%951.3万 | 100.36%7.4万 | -236.39%-2,073.5万 | -170.50%-616.4万 | 333.77%874.3万 | -1,380.82%-374万 | 104.07%29.2万 |
| 利息の支払額 | -42.59%-1,123.2万 | -7.01%-787.7万 | 12.38%-736.1万 | -0.20%-840.1万 | -113.06%-838.4万 | -8.82%-393.5万 | 27.04%-361.6万 | 23.28%-495.6万 | 29.44%-646万 | 15.12%-915.5万 |
| 利息の受取額 | 17.51%936.1万 | 36.76%796.6万 | 21.20%582.5万 | -25.91%480.6万 | 0.40%648.7万 | 4.33%646.1万 | 5.50%619.3万 | 34.11%587万 | 27.95%437.7万 | 48.35%342.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -32.03%-903.1万 | 28.56%-684万 | 1.56%-957.4万 | -12.74%-972.6万 | -140.78%-862.7万 | 69.13%-358.3万 | 25.68%-1,160.5万 | 45.41%-1,561.5万 | -769.92%-2,860.3万 | 81.51%-328.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 825.79%1.66億 | -122.58%-2,290.2万 | -38.73%1.01億 | 436.67%1.66億 | -4.86%3,084万 | -73.29%3,241.4万 | -26.43%1.21億 | 51.78%1.65億 | -64.58%1.09億 | 158.30%3.07億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 62.79%-1.05億 | -6,835.86%-2.81億 | 93.54%-405.8万 | -17.67%-6,284.5万 | -151.85%-5,341万 | 47.71%-2,120.7万 | 74.98%-4,055.5万 | -415.76%-1.62億 | 28.94%-3,142.7万 | 15.36%-4,422.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -39.26%-559万 | 73.56%-401.4万 | -16.02%-1,518.2万 | 49.63%-1,308.6万 | 11.55%-2,597.8万 | -696.80%-2,937万 | -6.59%-368.6万 | -209.03%-345.8万 | 73.74%-111.9万 | 53.44%-426.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -604.62%-2.75億 | 160.13%5,446万 | -162.62%-9,056.5万 | 83,696.53%1.45億 | -100.52%-17.3万 | 124.04%3,327.6万 | 133.96%1,485.3万 | -73.33%-4,373.7万 | 66.54%-2,523.3万 | -243.68%-7,541.4万 |
| その他の投資活動純額 | -42.31%-3.7万 | -100.12%-2.6万 | 183.00%2,243.4万 | -17,651.30%-2,702.9万 | -99.30%15.4万 | -59.28%2,203.4万 | 14,685.52%5,411.5万 | -99.64%36.6万 | 17,053.32%1.01億 | -48.33%58.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.72%-3.85億 | -164.43%-2.31億 | -309.71%-8,737.1万 | 152.47%4,166.2万 | -1,777.73%-7,940.7万 | -80.86%473.3万 | 111.84%2,472.7万 | -586.86%-2.09億 | 134.80%4,291.1万 | -50.00%-1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -164.50%-1,666.4万 | 129.63%2,583.4万 | -181.34%-8,720万 | 339.71%1.07億 | 8.06%-4,472万 | -176.77%-4,864万 | 1,042.86%6,336万 | 88.14%-672万 | -54.59%-5,664万 | -210.10%-3,664万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,842万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.82%-2.1万 | -46.15%-1,149.2万 |
| 配当金支払総額 | -0.13%-1,415.1万 | -0.01%-1,413.3万 | -78,411.11%-1,413.2万 | 99.96%-1.8万 | 0.02%-4,725.4万 | 0.11%-4,726.3万 | -0.01%-4,731.6万 | -0.05%-4,731.1万 | 1.20%-4,728.5万 | 0.44%-4,785.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227.92%-1.34億 | 70.91%-4,100.4万 | -314.53%-1.41億 | 151.91%6,570.6万 | -20.03%-1.27億 | -1,189.96%-1.05億 | 88.88%-817.5万 | 51.28%-7,349.5万 | -5.13%-1.51億 | -73.96%-1.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.42%15億 | -6.56%17.95億 | 16.57%19.2億 | -9.61%16.47億 | -3.60%18.23億 | 7.86%18.91億 | -6.28%17.53億 | 0.04%18.7億 | 2.20%18.7億 | -2.26%18.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.83%-3.53億 | -132.38%-2.95億 | -146.51%-1.27億 | 255.80%2.73億 | -156.41%-1.75億 | -149.53%-6,830.7万 | 217.43%1.38億 | -15,717.29%-1.17億 | -98.12%75.2万 | 187.22%4,003.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,339.74%336.9万 | -76.29%23.4万 | 470.52%98.7万 | 276.53%17.3万 | -147.80%-9.8万 | 200.99%20.5万 | -432.79%-20.3万 | 164.21%6.1万 | -138.31%-9.5万 | -93.28%24.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.34%11.5億 | -16.42%15億 | -6.56%17.95億 | 16.57%19.2億 | -9.61%16.47億 | -3.60%18.23億 | 7.86%18.91億 | -6.28%17.53億 | 0.04%18.7億 | 2.20%18.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.13%5,589.5万 | -591.16%-3.08億 | -29.53%6,278.4万 | 283.53%8,909.8万 | -167.29%-4,854.8万 | -125.01%-1,816.3万 | 12,708.16%7,262.3万 | -100.76%-57.6万 | -70.51%7,614.4万 | 349.89%2.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
